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| (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/24 | (Q2)2023/03/25 | (Q1)2022/12/24 | (FY)2022/09/24 | (Q4)2022/09/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.91%6,143.3万 | -24.19%7,514.9万 | -303.68%-1,277.5万 | 2.13%2.25億 | 17.07%5,784.7万 | -17.99%6,199.8万 | -8.96%9,912.2万 | 147.03%627.2万 | -2.65%2.21億 | 7.94%4,941.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -226.76%-1,719.1万 | 6.72%1.12億 | -46.13%2,445.4万 | -11.42%1.24億 | 61.49%-2,085.8万 | -107.53%-526.1万 | -40.33%1.04億 | 113.14%4,539.4万 | 13.78%1.4億 | -230.65%-5,415.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,215.97%601.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.7万 | ---- | ---- | -95.06%84万 | -16.26%20.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.42%1,637.9万 | 4.11%1,672.5万 | 18.97%1,639.3万 | 6.35%6,258.2万 | 18.70%1,720.2万 | 10.91%1,553.7万 | 14.24%1,606.4万 | -15.39%1,377.9万 | -43.72%5,884.8万 | -33.94%1,449.2万 |
| その他の非現金項目 | 57.63%-33.9万 | -1,058.67%-608.3万 | 2,180.42%595万 | 1,153.20%378.1万 | 2,796.00%539.2万 | 19.03%-80万 | -99.62%-52.5万 | -126.19%-28.6万 | 88.75%-35.9万 | 70.85%-20万 |
| 運転資金の増減額 | 9.11%5,473万 | -150.38%-5,878.4万 | -12.95%-6,221.7万 | 161.91%2,686.4万 | -35.91%5,526.8万 | -18.66%5,016万 | 71.69%-2,347.8万 | -0.67%-5,508.6万 | 141.59%1,025.7万 | 126.31%8,623.9万 |
| -売上債権増減額 | -19.96%4,925万 | -190.24%-425.2万 | 7.82%-5,105万 | 312.54%1,508万 | -38.52%1,039.7万 | -8.22%6,153.1万 | 96.28%-146.5万 | -7.16%-5,538.3万 | 55.42%-709.5万 | 405.98%1,691万 |
| -棚卸資産増減額 | -29.29%683.8万 | -40.15%300.8万 | 120.09%85.8万 | 206.51%513.8万 | -1,656.48%-528.7万 | 53.66%967万 | 225.68%502.6万 | 37.35%-427.1万 | 67.40%-482.4万 | 97.22%-30.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 34.28%-1,989.8万 | -104.89%-1,773.9万 | -32.92%2,104.3万 | 61.87%-157万 | -0.51%599.5万 | 14.17%-3,027.9万 | -156.55%-865.8万 | 219.41%3,137.2万 | -173.98%-411.7万 | 77.50%602.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 64.93%755.4万 | -272.42%-1,683.2万 | -307.19%-294.4万 | 213.75%611.2万 | -181.53%-750.7万 | -50.81%458万 | 134.62%976.2万 | -116.78%-72.3万 | 86.55%-537.3万 | 173.85%920.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -18.37%-1,312.6万 | 65.28%1,656.3万 | -23.57%-1,500.8万 | -84.91%238.5万 | 66.49%1,559.8万 | -10.11%-1,108.9万 | -35.49%1,002.1万 | -1,353.35%-1,214.5万 | -52.31%1,580.1万 | -50.06%936.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 53.12%2,411.2万 | -3.58%-3,953.2万 | -8.47%-1,511.6万 | -101.77%-28.1万 | -19.89%3,607.2万 | -35.37%1,574.7万 | 9.59%-3,816.4万 | -23.14%-1,393.6万 | 117.33%1,586.5万 | 25.38%4,502.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -0.91%6,143.3万 | -24.19%7,514.9万 | -303.68%-1,277.5万 | 2.13%2.25億 | 17.07%5,784.7万 | -17.99%6,199.8万 | -8.96%9,912.2万 | 147.03%627.2万 | -2.65%2.21億 | 7.94%4,941.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.94%-2,925.2万 | 86.34%-1,682万 | 3.31%-1,391.4万 | -80.69%-1.71億 | 55.15%-1,350.2万 | -74.18%-1,964万 | -188.43%-1.23億 | -38.76%-1,439.1万 | -177.14%-9,443.5万 | -380.41%-3,010.7万 |
| 資本支出 | -56.91%-1,467.7万 | -9.76%-1,454.6万 | -3.43%-1,115万 | -1.35%-4,494.9万 | -4.66%-1,156.3万 | 14.85%-935.4万 | -13.79%-1,325.2万 | -1.00%-1,078万 | -48.56%-4,435.2万 | -36.46%-1,104.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -17.14%142.1万 | -32.83%48.5万 | -34.59%48.6万 | -13.86%443.6万 | 90.88%125.6万 | -25.43%171.5万 | -30.58%72.2万 | -35.50%74.3万 | 14.55%515万 | -70.48%65.8万 |
| 事業取引の純額 | -33.29%-1,599.6万 | 97.50%-275.9万 | 25.36%-325万 | -135.59%-1.3億 | 83.80%-319.5万 | -363.18%-1,200.1万 | -244.74%-1.11億 | -412.24%-435.4万 | -533.70%-5,523.3万 | -4,829.25%-1,971.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.94%-2,925.2万 | 86.34%-1,682万 | 3.31%-1,391.4万 | -80.69%-1.71億 | 55.15%-1,350.2万 | -74.18%-1,964万 | -188.43%-1.23億 | -38.76%-1,439.1万 | -177.14%-9,443.5万 | -380.41%-3,010.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.57%-3,180.6万 | -259.35%-5,715.2万 | 203.20%3,061.4万 | 65.09%-4,462.8万 | -119.91%-4,897.5万 | 35.06%-4,161.6万 | 157.03%3,586.6万 | -52.88%1,009.7万 | 32.66%-1.28億 | 43.91%-2,227万 |
| 借入金純額 | 48.78%-1,050万 | -156.67%-3,230万 | 61.65%5,480万 | 200.00%4,240万 | -1,455.56%-2,800万 | 52.44%-2,050万 | 236.04%5,700万 | -23.65%3,390万 | 57.14%-4,240万 | 90.71%-180万 |
| 配当金支払総額 | -0.87%-2,081.5万 | -0.83%-2,080.6万 | -0.85%-2,064.5万 | -0.81%-8,238.3万 | -0.84%-2,064.2万 | -0.83%-2,063.6万 | -0.83%-2,063.4万 | -0.72%-2,047.1万 | -6.85%-8,172.5万 | -0.71%-2,047万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.29%-49.1万 | -709.20%-404.6万 | -6.27%-354.1万 | -25.71%-464.5万 | ---33.3万 | 6.80%-48万 | 5.84%-50万 | -25.78%-333.2万 | 74.33%-369.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.57%-3,180.6万 | -259.35%-5,715.2万 | 203.20%3,061.4万 | 65.09%-4,462.8万 | -119.91%-4,897.5万 | 35.06%-4,161.6万 | 157.03%3,586.6万 | -52.88%1,009.7万 | 32.66%-1.28億 | 43.91%-2,227万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.44%442万 | 196.13%1,799.9万 | 243.27%1,407.4万 | -29.41%410万 | 41.95%1,003万 | 5.19%718万 | 72.28%607.8万 | -29.41%410万 | 84.97%580.8万 | 17.67%706.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.46%37.5万 | -90.10%117.7万 | 98.43%392.5万 | 683.96%997.4万 | -56.10%-463万 | 209.17%74.2万 | 260.34%1,188.4万 | 186.75%197.8万 | -164.02%-170.8万 | -1,405.58%-296.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.33%488.2万 | -38.44%442万 | 196.13%1,799.9万 | -14.29%351.4万 | -14.29%351.4万 | 41.95%1,003万 | 5.19%718万 | 72.28%607.8万 | -29.41%410万 | -29.41%410万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.18%4,675.6万 | -29.42%6,060.3万 | -430.72%-2,392.5万 | 2.32%1.8億 | 20.65%4,628.4万 | -18.52%5,264.4万 | -11.68%8,587万 | 81.22%-450.8万 | -10.42%1.76億 | 1.82%3,836.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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