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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -129.19%-136.94万 | -59.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 286.93%239.02万 | --61.77万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.23%19.66万 | --18.34万 |
| 繰延税金 | --47.8万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -217.05%-443.42万 | ---139.86万 |
| -売上債権増減額 | -262.44%-442.48万 | ---122.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 240.72%23.81万 | ---16.92万 |
| -その他流動資産の変動 | 166.73%1.87万 | ---2.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -10.77%-12.96万 | ---11.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -200.00%-13.65万 | --13.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -129.19%-136.94万 | ---59.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.34%99.51万 | 69.42万 |
| 固定資産取引の純額 | 37.06%-4,879 | ---7,752 |
| その他の投資活動純額 | 42.45%100万 | --70.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.34%99.51万 | --69.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 445.54%72.37万 | -20.94万 |
| 借入金純額 | 476.41%55.19万 | ---14.66万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 373.46%17.18万 | ---6.28万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 445.54%72.37万 | ---20.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.42%34.87万 | --46.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 410.08%34.94万 | ---11.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.21%69.81万 | --34.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.06%-137.43万 | ---60.52万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
データなし
