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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 136.02%3,409.4万 | -112.80%-1,965.8万 | -559.43%-7,243.8万 | 21.92%1.01億 | -65.92%4,640.3万 | -16.58%-9,464.1万 | 8.67%1.54億 | -55.13%1,576.7万 | 411.68%8,285.9万 | 8.23%1.36億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -258.50%-1.05億 | -139.68%-2.01億 | -108.66%-4,658.6万 | 19.32%-4,724万 | -345.54%-1.73億 | 250.82%6,642.5万 | 365.94%5.06億 | 642.03%5.38億 | -203.30%-5,855.5万 | 1,305.80%7,055.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 104.19%2,297.1万 | 100.40%216.6万 | 119.68%92.5万 | ---- | ---- | -705.06%-5.49億 | ---5.47億 | ---470.1万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 474.47%8,191.3万 | 148.12%2.56億 | 482.26%8,233.7万 | 162.55%7,986.7万 | 175.41%8,003.1万 | -52.08%1,425.9万 | -17.05%1.03億 | -14.68%1,414.1万 | -14.65%3,042万 | -20.36%2,905.9万 |
| 繰延税金 | 63.44%-3,348.6万 | -207.35%-1.33億 | -106.77%-869.6万 | -135.37%-1,715.4万 | -1,313.25%-1,510.5万 | -9,149.90%-9,158.5万 | 494.84%1.23億 | 762.43%1.28億 | -237.48%-728.8万 | -56.51%124.5万 |
| その他の非現金項目 | 509.29%701.9万 | 432.46%2,409.4万 | 16,003.92%811.1万 | 157.46%628.2万 | 25.04%854.9万 | -86.72%115.2万 | -55.54%452.5万 | 97.40%-5.1万 | -1,019.51%-1,093.3万 | -5.15%683.7万 |
| 運転資金の増減額 | 158.63%6,404.5万 | -225.20%-1.6億 | -238.68%-1.29億 | -46.71%6,044.7万 | 76.74%1,804.2万 | -22.59%-1.09億 | 101.69%1.27億 | 56.09%9,285.6万 | 258.88%1.13億 | -75.02%1,020.8万 |
| -売上債権増減額 | 345.04%1.13億 | -440.95%-1.46億 | -183.21%-4,823.3万 | 100.31%9.2万 | -426.26%-5,212.3万 | -3,383.36%-4,605万 | 368.70%4,291.4万 | 19.45%5,796.5万 | 31.93%-2,970.5万 | 160.51%1,597.6万 |
| -前払費用増減額 | 53.12%-1,211.3万 | 71.69%-5,061万 | 49.99%-5,088万 | 110.86%592.2万 | 314.66%2,018.9万 | -97.14%-2,584.1万 | -306.43%-1.79億 | -380.08%-1.02億 | -96.80%-5,450.7万 | -598.94%-940.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 48.29%-4,142.9万 | -123.92%-2,805.6万 | -153.71%-2,611.7万 | -53.21%5,209.4万 | -47.71%2,609.1万 | 13.46%-8,012.4万 | 49.51%1.17億 | 4.54%4,862.8万 | 2,845.07%1.11億 | -24.25%4,990万 |
| -その他運転資金の変動 | -88.91%474.7万 | -55.15%6,546.9万 | -104.03%-354.3万 | -97.29%233.9万 | 151.63%2,388.5万 | 138.72%4,278.8万 | 226.70%1.46億 | 712.91%8,800.1万 | 2,062.10%8,631.1万 | -9,419.14%-4,626.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 136.02%3,409.4万 | -112.80%-1,965.8万 | -559.43%-7,243.8万 | 21.92%1.01億 | -65.92%4,640.3万 | -16.58%-9,464.1万 | 8.67%1.54億 | -55.13%1,576.7万 | 411.68%8,285.9万 | 8.23%1.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.45%-1,958.6万 | 93.09%-4,518.3万 | -114.54%-2,494.3万 | 91.50%-2,121.3万 | 77.46%-6,552.5万 | 123.31%6,649.8万 | 18.68%-6.54億 | 166.95%1.72億 | -15.87%-2.5億 | -56.09%-2.91億 |
| 資本支出 | 90.25%-1,852.2万 | 75.00%-2.65億 | 105.00%1,029.2万 | 92.02%-1,946.4万 | 79.43%-6,552.5万 | 34.61%-1.9億 | -39.94%-10.59億 | 0.96%-2.06億 | -13.04%-2.44億 | -70.91%-3.19億 |
| 事業取引の純額 | -100.22%-56.8万 | -52.33%2.46億 | -102.04%-1,010.4万 | 99.22%-5.1万 | --0 | --2.57億 | 48,648.11%5.17億 | 46,633.58%4.95億 | ---655万 | --2,790.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --436.9万 | --0 | --55万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---49.6万 | ---177.6万 | ---7.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.5万 | -103.43%-6,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.45%-1,958.6万 | 93.09%-4,518.3万 | -114.54%-2,494.3万 | 91.50%-2,121.3万 | 77.46%-6,552.5万 | 123.31%6,649.8万 | 18.68%-6.54億 | 166.95%1.72億 | -15.87%-2.5億 | -56.09%-2.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.05%-3,562.2万 | 145.18%2.1億 | 79.75%-2,327.9万 | 54.82%-1,296.3万 | -21.70%1.95億 | 353.98%5,085.4万 | 381.46%8,554.2万 | -343.90%-1.15億 | -44.31%-2,869万 | 2,040.49%2.49億 |
| 借入金純額 | -131.73%-2,062.5万 | -4.09%2.18億 | -419.61%-2,197.3万 | 24.88%-2,062.5万 | -22.75%1.96億 | 1,292.22%6,500万 | 1,922.67%2.28億 | -90.45%687.5万 | -80.05%-2,745.7万 | 1,764.44%2.54億 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -5,285.95%-1.22億 | ---1.19億 | -4.43%-181.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.02%-1,499.7万 | 57.84%-874.6万 | 51.61%-130.6万 | 1,211.99%766.2万 | 79.35%-95.6万 | -1.04%-1,414.6万 | 47.35%-2,074.4万 | 89.15%-269.9万 | 120.20%58.4万 | -292.23%-462.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.05%-3,562.2万 | 145.18%2.1億 | 79.75%-2,327.9万 | 54.82%-1,296.3万 | -21.70%1.95億 | 353.98%5,085.4万 | 381.46%8,554.2万 | -343.90%-1.15億 | -44.31%-2,869万 | 2,040.49%2.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.59%5.73億 | -49.28%4.29億 | 93.78%6.94億 | 13.38%6.28億 | -1.56%4.52億 | -49.28%4.29億 | -45.06%8.46億 | -64.92%3.58億 | -56.81%5.54億 | -66.15%4.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -192.97%-2,111.4万 | 134.93%1.45億 | -266.69%-1.21億 | 134.21%6,684.2万 | 85.94%1.76億 | 105.88%2,271.1万 | 40.16%-4.15億 | 141.61%7,238.5万 | 25.38%-1.95億 | 229.18%9,465.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,422.89%109.8万 | 63.39%-77.1万 | 96.15%-5.3万 | -222.77%-72.3万 | -53.19%8.8万 | 88.02%-8.3万 | -180.80%-210.6万 | -78.37%-137.7万 | -137.71%-22.4万 | 201.08%18.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.46%5.53億 | 33.59%5.73億 | 33.59%5.73億 | 93.78%6.94億 | 13.38%6.28億 | -1.56%4.52億 | -49.28%4.29億 | -49.28%4.29億 | -64.92%3.58億 | -56.81%5.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.47%1,557.2万 | 68.59%-2.84億 | 67.33%-6,214.6万 | 150.67%8,155.4万 | 89.52%-1,912.2万 | 23.43%-2.85億 | -47.13%-9.05億 | -10.05%-1.9億 | 33.56%-1.61億 | -201.02%-1.82億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |