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| (Q1)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.41%-39.75万 | -335.23%-40.61万 | 120.28%10.26万 | 12.44%-133.22万 | -74.29%-65.75万 | -9.53%-34.16万 | 267.92%17.26万 | 30.67%-50.58万 | -228.64%-152.15万 | -119.66%-37.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -90.50%-42.3万 | -35.54%-73.54万 | -69.67%-37.67万 | -117.94%-182.6万 | -1,375.15%-67.15万 | -47.23%-38.99万 | -38.72%-54.26万 | 5.33%-22.2万 | ---83.78万 | --5.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.75万 | ---13.03万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%7.25万 | 123.74%16.23万 | 111.96%15.37万 | 0.00%29.01万 | 0.00%7.25万 | -0.00%7.25万 | 0.00%7.25万 | 0.00%7.25万 | 0.00%29.01万 | 0.00%7.25万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --12.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 335.99%18.8万 | 249.77%9.76万 | 205.02%13.15万 | 236.99%36.92万 | 542.54%19.36万 | 172.34%10.45万 | -7.70%2.79万 | 299.42%4.31万 | 129.36%10.95万 | -3.54%3.01万 |
| その他の非現金項目 | -869.13%-12.16万 | -8.19%3.74万 | 6.66%-1.17万 | 84.18%-9.43万 | 93.69%-3.88万 | -4,472.16%-8.38万 | 179.05%4.07万 | -322.39%-1.25万 | 69.72%-59.61万 | 69.39%-61.45万 |
| 運転資金の増減額 | 55.77%-11.35万 | -94.58%3.21万 | 180.15%20.57万 | 60.41%-19.29万 | -688.98%-48.28万 | 72.75%-4.5万 | 228.71%59.15万 | 56.06%-25.66万 | -160.24%-48.72万 | -52.20%8.2万 |
| -売掛金増減額 | 94.47%-3,144 | 26.83%6.44万 | 300.90%11.42万 | -951.91%-16.22万 | -2,437.59%-14.4万 | 35.22%-1.2万 | 1,940.05%5.08万 | -24,512.99%-5.69万 | -177.33%-1.54万 | 720.51%6,162 |
| -前払費用増減額 | -185.72%-1.4万 | -40.91%9,630 | -40.91%9,630 | 215.45%2万 | 40.91%-2.89万 | 54.87%1.63万 | 54.88%1.63万 | 54.89%1.63万 | -521.74%-1.73万 | -54.88%-4.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 55.39%-9.64万 | -108.24%-4.32万 | 140.74%8.8万 | -150.21%-5.07万 | -348.49%-30.99万 | 68.64%-4.93万 | 204.58%52.45万 | -457.04%-21.61万 | -55.90%10.11万 | -22.71%12.47万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --1,293 | ---6,174 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-55.55万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.41%-39.75万 | -335.23%-40.61万 | 120.28%10.26万 | 12.44%-133.22万 | -74.29%-65.75万 | -6.46%-34.16万 | 284.03%17.26万 | 30.67%-50.58万 | -91.29%-152.15万 | -535.67%-37.72万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.47%-4,658 | 93.64%-2.25万 | -169.92%-5.95万 | -98.45%-22.13万 | -32.80%2.1万 | 1,281.94%2.59万 | -474.05%-35.33万 | 207.78%8.51万 | 0.77%-11.15万 | 112.28%3.12万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---36.97万 | ---4.24万 | --2.19万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | -99.52%630 | -79.69%3,555 | -102.73%-3,555 | --14.78万 | --0 | --0 | --1.75万 | --13.03万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 88.28%-5,288 | -3.01%-2.22万 | -24.03%-5.6万 | 100.58%649 | 103.00%6.34万 | 282.08%3,993 | ---2.16万 | ---4.51万 | 12.07%-11.15万 | 112.28%3.12万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.47%-4,658 | 93.64%-2.25万 | -169.92%-5.95万 | -98.45%-22.13万 | -32.80%2.1万 | 1,281.94%2.59万 | -474.05%-35.33万 | 207.78%8.51万 | 0.77%-11.15万 | 112.28%3.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,680.84%79.95万 | -100.72%-7,500 | -34.57%104.1万 | 81.64%-1,000 | 0 | -100.03%-501 | 30,825.05%104.25万 | -0.11%159.1万 | -100.55%-5,446 | |
| 借入金純額 | ---- | 0.20%-500 | -0.01%-7,500 | 0.01%-9,000 | 81.64%-1,000 | --0 | -209.26%-501 | -121.01%-7,499 | -101.52%-9,001 | -35.07%-5,446 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --80万 | --0 | -34.38%105万 | --0 | --0 | --0 | --105万 | 60.00%160万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 159,680.84%79.95万 | -100.72%-7,500 | -34.57%104.1万 | 81.64%-1,000 | --0 | -100.03%-501 | 30,825.05%104.25万 | -0.11%159.1万 | -100.55%-5,446 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.26%117.68万 | -57.69%80.58万 | -39.95%77.03万 | -3.17%128.28万 | -13.86%140.78万 | -11.54%172.34万 | 271.40%190.46万 | -3.17%128.28万 | 107.09%132.48万 | 154.45%163.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -164.68%-40.22万 | 304.73%37.1万 | -94.28%3.55万 | -1,121.05%-51.25万 | -81.38%-63.75万 | -0.51%-31.56万 | -112.62%-18.12万 | 176.59%62.18万 | -106.13%-4.2万 | -151.50%-35.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.33%77.46万 | -31.72%117.68万 | -57.69%80.58万 | -39.95%77.03万 | -39.95%77.03万 | -13.86%140.78万 | -11.54%172.34万 | 271.40%190.46万 | -3.17%128.28万 | -3.17%128.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.41%-39.75万 | -130.05%-40.63万 | 119.57%9.9万 | -11.86%-170.19万 | -85.52%-69.99万 | 0.38%-31.96万 | -1,091.59%-17.66万 | 37.44%-50.58万 | -91.29%-152.15万 | -535.67%-37.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
