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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.91%-1,596.6万 | -386.44%-2,748.4万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 24.78%-3,372.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -615.63%-4,483.4万 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -1,142.61%-285.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.27%-23万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -25.53%673.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.83%904.3万 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 56.75%-46.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -475.53%-108.2万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 349.48%258万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.89%57.4万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 1,396.54%599万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.51%-46.2万 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -79.46%23.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.68%114.9万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 4.15%-677.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,068.16%-706.5万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 108.98%41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,341.18%-456.5万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -14.37%1,213.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 538.33%1,417.1万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 69.46%-183.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.93%-600.8万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -35.21%-239.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -165.67%-177.2万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 16.12%421.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.58%362.8万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 643.95%777.3万 | 79.33%-61.1万 | 43.22%-487.3万 | 41.91%-1,596.6万 | 40.33%-299.8万 | 73.35%-142.9万 | 77.42%-295.6万 | -114.15%-858.3万 | -386.44%-2,748.4万 | ---502.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.21%72.6万 | -10.59%-164万 | -132.30%-35.4万 | 8.00%-815.7万 | -2,234.22%-399.1万 | -1,602.25%-377.9万 | -60.67%-148.3万 | 113.86%109.6万 | -740.14%-886.6万 | 18.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 129.69%112.2万 | -10.59%-164万 | -132.30%-35.4万 | -528.19%-826.7万 | -1,441.73%-410.1万 | -1,602.25%-377.9万 | -60.67%-148.3万 | 1,053.68%109.6万 | -574.87%-131.6万 | ---26.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -75.72%11万 | -98.70%11万 | ---- | ---- | ---- | -71.33%45.3万 | --845.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---800.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.34%56.4万 | -10.59%-164万 | -132.30%-35.4万 | 8.00%-815.7万 | -1,994.12%-354.2万 | -1,804.50%-422.8万 | -60.67%-148.3万 | 113.86%109.6万 | -740.14%-886.6万 | --18.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.17%-729.7万 | -84.34%214.9万 | -194.55%-201.3万 | -6.08%1,730.4万 | 422.88%1,737万 | -522.56%-1,592.2万 | 85.07%1,372.7万 | -45.66%212.9万 | -54.83%1,842.5万 | 332.2万 |
| 借入金純額 | -144.36%-607万 | 618.69%207.7万 | -248.80%-316.8万 | -30.53%253.7万 | -19.44%260.3万 | -165.92%-248.4万 | -95.83%28.9万 | 120.72%212.9万 | 154.82%365.2万 | --323.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 7.42%1,459.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.97%1,359.1万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -88.32%13.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 197.73%118.2万 | --9.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --7.2万 | --115.5万 | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.20%-454.6万 | -84.34%214.9万 | -194.55%-201.3万 | -6.08%1,730.4万 | 14.42%380.1万 | -162.45%-235.3万 | 85.07%1,372.7万 | -45.66%212.9万 | -54.83%1,842.5万 | --332.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.29%589万 | -60.99%501.5万 | -38.43%1,098.7万 | -55.14%1,784.5万 | -42.40%1,279.7万 | -15.27%2,125.3万 | -58.07%1,285.7万 | -55.14%1,784.5万 | 1,224.74%3,978.2万 | --2,221.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 147.33%379.1万 | -101.10%-10.2万 | -35.13%-724万 | 61.96%-681.9万 | -80.79%-273.9万 | -340.84%-801万 | 240.83%928.8万 | 33.01%-535.8万 | -149.07%-1,792.5万 | ---151.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -320.85%-187.7万 | 209.53%97.7万 | 242.70%126.8万 | 99.03%-3.9万 | 132.52%92.9万 | 57.52%-44.6万 | -187.71%-89.2万 | 132.98%37万 | -1,704.80%-401.2万 | ---285.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.02%780.4万 | -72.29%589万 | -60.99%501.5万 | -38.43%1,098.7万 | -38.43%1,098.7万 | -42.40%1,279.7万 | -15.27%2,125.3万 | -58.07%1,285.7万 | -55.14%1,784.5万 | --1,784.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 270.27%889.5万 | 52.67%-225.1万 | 40.64%-522.7万 | 15.86%-2,423.3万 | -5.01%-544.8万 | 6.46%-522.4万 | 66.07%-475.6万 | -119.69%-880.5万 | -392.73%-2,880万 | ---518.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
