| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -78.90%1.31万 | 157.84%6.51万 | 608.11%34.17万 | 27.08%37.55万 | 27.08%37.55万 | -88.71%6.21万 | -97.09%2.52万 | --4.83万 | -77.68%29.55万 | -77.68%29.55万 |
| -現金及び現金同等物 | -78.90%1.31万 | 157.84%6.51万 | 608.11%34.17万 | 39.48%37.55万 | 39.48%37.55万 | -86.72%6.21万 | -96.86%2.52万 | --4.83万 | -60.70%26.92万 | -60.70%26.92万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.89%2.63万 | -95.89%2.63万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 135.53%38.6万 | 127.65%34.79万 | 114.79%32.46万 | 565.62%67.58万 | 565.62%67.58万 | 17.16%16.39万 | 57.28%15.28万 | --15.11万 | 138.62%10.15万 | 138.62%10.15万 |
| -売掛金 | 164.16%10.76万 | 98.46%7.94万 | 73.73%6.23万 | 36.53%4.88万 | 36.53%4.88万 | -5.72%4.07万 | 29.41%4万 | --3.59万 | 291.04%3.57万 | 291.04%3.57万 |
| -貸付金 | --13.13万 | --12.88万 | --12.65万 | --48.87万 | --48.87万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -関連先売掛金 | 19.45%14.71万 | 23.80%13.97万 | 17.86%13.59万 | 110.25%13.83万 | 110.25%13.83万 | 27.39%12.31万 | 70.29%11.28万 | --11.53万 | 96.91%6.58万 | 96.91%6.58万 |
| 前払費用 | --1,530 | --2,823 | -50.54%5,173 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.05万 | --720 | --720 |
| その他の流動資産 | -55.80%1.94万 | 41.20%6.76万 | 12.78%22.75万 | -84.98%3.9万 | -84.98%3.9万 | -89.69%4.4万 | -88.34%4.79万 | --20.17万 | -90.30%25.98万 | -90.30%25.98万 |
| 流動資産合計 | 55.62%42万 | 113.94%48.34万 | 118.43%89.9万 | 65.83%109.03万 | 65.83%109.03万 | -75.83%26.99万 | -83.58%22.6万 | --41.16万 | -83.74%65.75万 | -83.74%65.75万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資その他の資産 | -88.23%6.76万 | -76.33%13.6万 | -78.10%12.58万 | -40.17%4.87万 | -40.17%4.87万 | --57.44万 | --57.44万 | --57.44万 | --8.14万 | --8.14万 |
| -投資有価証券 | --6.76万 | --6.84万 | --6.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の投資 | --0 | --6.75万 | --5.82万 | -40.17%4.87万 | -40.17%4.87万 | ---- | ---- | ---- | --8.14万 | --8.14万 |
| 長期受取手形 | --14.51万 | --14.37万 | --13.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.95%5.48万 | 20.51%6.7万 | --7.4万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -66.20%21.27万 | -56.40%27.96万 | -59.19%26.46万 | -40.17%4.87万 | -40.17%4.87万 | 429.12%62.92万 | 1,054.51%64.14万 | --64.85万 | --8.14万 | --8.14万 |
| 資産合計 | -29.63%63.27万 | -12.03%76.3万 | 9.77%116.37万 | 54.15%113.9万 | 54.15%113.9万 | -27.22%89.91万 | -39.43%86.74万 | --106.01万 | -81.73%73.89万 | -81.73%73.89万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --107.59万 | --103.63万 | --99.83万 | --96.13万 | --96.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --107.59万 | --103.63万 | --99.83万 | --96.13万 | --96.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払金 | 23.47%94.45万 | --66.21万 | --59.98万 | 20.06%77.64万 | 20.06%77.64万 | --76.49万 | ---- | ---- | --64.67万 | --64.67万 |
| -買掛金 | 23.47%94.45万 | --66.21万 | --59.98万 | 20.06%77.64万 | 20.06%77.64万 | --76.49万 | ---- | ---- | --64.67万 | --64.67万 |
| 当期の未払費用 | 9,015.18%35.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,933 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | --15.3万 | --15.3万 | --15.3万 | --15.3万 | --15.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 229.31%253.19万 | 120.57%185.14万 | 131.05%175.11万 | 192.37%189.07万 | 192.37%189.07万 | 54.79%76.88万 | 84.08%83.94万 | --75.79万 | 132.12%64.67万 | 132.12%64.67万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 244.07%61.57万 | --59.04万 | --56.59万 | --25万 | --25万 | --17.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金 | 244.07%61.57万 | --59.04万 | --56.59万 | --25万 | --25万 | --17.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 244.07%61.57万 | --59.04万 | --56.59万 | --25万 | --25万 | --17.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 負債合計 | 232.09%314.76万 | 190.91%244.18万 | 205.72%231.7万 | 231.03%214.07万 | 231.03%214.07万 | 90.82%94.78万 | 84.08%83.94万 | --75.79万 | 132.12%64.67万 | 132.12%64.67万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.73%1,447.65万 | 1.10%1,447.65万 | 1.10%1,447.67万 | 3.41%1,439.76万 | 3.41%1,439.76万 | 4.06%1,437.18万 | 3.68%1,431.95万 | --1,431.95万 | 0.81%1,392.34万 | 0.81%1,392.34万 |
| -普通株式 | 0.73%1,447.65万 | 1.10%1,447.65万 | 1.10%1,447.67万 | 3.41%1,439.76万 | 3.41%1,439.76万 | 4.06%1,437.18万 | 3.68%1,431.95万 | --1,431.95万 | 0.81%1,392.34万 | 0.81%1,392.34万 |
| 資本剰余金 | 16.31%136.93万 | 22.94%136.69万 | 54.69%136.18万 | 47.23%119.35万 | 47.23%119.35万 | 42.43%117.73万 | 72.18%111.18万 | --88.03万 | 72.84%81.06万 | 72.84%81.06万 |
| 利益剰余金 | -17.80%-1,831.31万 | -14.12%-1,751.84万 | -14.44%-1,699.09万 | -13.49%-1,654.89万 | -13.49%-1,654.89万 | -12.58%-1,554.58万 | -14.88%-1,535.08万 | ---1,484.66万 | -30.32%-1,458.24万 | -30.32%-1,458.24万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 8.49%-4.76万 | 92.80%-3,778 | 98.03%-1,007 | 26.13%-4.38万 | 26.13%-4.38万 | 42.16%-5.2万 | 55.36%-5.25万 | ---5.11万 | -108.69%-5.93万 | -108.69%-5.93万 |
| 株主資本 | -5,065.03%-251.49万 | -6,105.39%-167.88万 | -481.70%-115.34万 | -1,186.06%-100.17万 | -1,186.06%-100.17万 | -106.59%-4.87万 | -97.14%2.8万 | --30.22万 | -97.55%9.22万 | -97.55%9.22万 |
| 資本合計 | -5,065.03%-251.49万 | -6,105.39%-167.88万 | -481.70%-115.34万 | -1,186.06%-100.17万 | -1,186.06%-100.17万 | -106.59%-4.87万 | -97.14%2.8万 | --30.22万 | -97.55%9.22万 | -97.55%9.22万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
