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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.03%-10.33万 | -626.09%-44.41万 | -54.95%-57.33万 | 14.88%-105.96万 | 17.08%-28.14万 | -42.48%-49.26万 | 122.69%8.44万 | -97.10%-37万 | -84.22%-124.49万 | -32.33%-33.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -334.05%-84.61万 | -4.62%-52.76万 | -67.26%-44.19万 | 42.03%-196.66万 | -29.67%-100.32万 | 56.27%-19.49万 | 69.23%-50.43万 | 50.54%-26.42万 | 66.70%-339.25万 | 4.71%-77.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --5.93万 | -2,956.45%-3.48万 | 122.61%7,232 | -113.00%-14.64万 | -237.12%-11.33万 | --0 | -100.17%-1,139 | -164.50%-3.2万 | 3,254.36%112.62万 | 40.49%8.26万 |
| 投資証券未実現損益 | -3.89%1.68万 | -51.42%7,194 | 82.90%-1.1万 | 36.59%35.6万 | 465.73%38.81万 | 104.56%1.75万 | -96.84%1.48万 | -159.60%-6.44万 | 534.47%26.06万 | 375.48%6.86万 |
| 株式ベースの報酬 | -87.38%2,348 | -97.87%4,932 | -92.93%4,932 | -28.40%32.52万 | -94.46%5,354 | -89.71%1.86万 | 161.17%23.15万 | -20.87%6.97万 | -19.26%45.42万 | -77.44%9.66万 |
| その他の非現金項目 | 852.34%5.89万 | 4,824.05%5.62万 | 1,579.73%3.97万 | 215.51%1.17万 | 195.17%9,345 | 43.39%6,186 | 53.61%-1,189 | -32.54%-2,684 | -100.12%-1.01万 | 82.23%-9,819 |
| 運転資金の増減額 | 278.08%60.54万 | -85.49%5万 | -125.24%-17.23万 | 13.83%36.05万 | 120.19%43.23万 | -3,307.59%-34万 | 1,146.76%34.47万 | -174.46%-7.65万 | 36.92%31.67万 | 32.12%19.63万 |
| -売上債権増減額 | -222.43%-3.56万 | -772.86%-1.46万 | 65.04%-1.73万 | -45.10%-8.56万 | -160.63%-2.32万 | 74.13%-1.1万 | 90.16%-1,673 | -31.90%-4.96万 | -58.49%-5.9万 | 373.36%3.83万 |
| -前払費用増減額 | --1,293 | -77.53%2,350 | 46.88%-5,173 | 200.00%720 | --0 | --0 | 1,550.49%1.05万 | ---9,738 | -122.69%-720 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 294.49%63.97万 | -81.46%6.23万 | -773.90%-14.98万 | 18.32%44.54万 | 188.33%45.55万 | -1,105.19%-32.89万 | 640.50%33.59万 | -112.21%-1.71万 | 41.86%37.64万 | -0.92%15.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 79.03%-10.33万 | -626.09%-44.41万 | -54.95%-57.33万 | 14.88%-105.96万 | 17.08%-28.14万 | -42.48%-49.26万 | 122.69%8.44万 | -97.10%-37万 | -84.22%-124.49万 | -32.33%-33.94万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.42%4.47万 | 244.30%17.69万 | -106.72%-1.01万 | -0.91%80.94万 | 297.12%52.67万 | 27,497.18%25.44万 | -114.60%-12.26万 | 196.11%15.08万 | 138.41%81.68万 | 282.98%13.26万 |
| 無形資産取引の純額 | --4.39万 | 34.87%17.78万 | -35.16%10.75万 | -46.55%35.94万 | -48.11%6.18万 | --0 | -81.41%13.18万 | 205.59%16.57万 | 136.37%67.24万 | 106.23%11.91万 |
| 事業取引の純額 | -99.67%840 | 99.67%-840 | -35.19%-6.76万 | ---5万 | --0 | --25.44万 | ---25.44万 | ---5万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -75.69%3.51万 | --0 | --0 | --0 | --3.51万 | 125.80%14.44万 | -99.02%1.35万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | ---5万 | --46.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.42%4.47万 | 244.30%17.69万 | -106.72%-1.01万 | -0.91%80.94万 | 297.12%52.67万 | 27,497.18%25.44万 | -114.60%-12.26万 | 196.11%15.08万 | 138.41%81.68万 | 282.98%13.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 55万 | 34.31万 | 6.81万 | 27.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --44万 | --27.45万 | --5.45万 | --22万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --11万 | --6.86万 | --1.36万 | --5.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --55万 | --34.31万 | --6.81万 | --27.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157.84%6.51万 | 608.11%34.17万 | 39.48%37.55万 | -60.70%26.92万 | -86.72%6.21万 | -96.86%2.52万 | -85.61%4.83万 | -60.70%26.92万 | 667.39%68.49万 | -55.91%46.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -259.07%-5.86万 | -599.03%-26.71万 | 84.73%-3.35万 | 121.68%9.28万 | 251.59%31.34万 | 110.68%3.68万 | -108.16%-3.82万 | 36.41%-21.92万 | -170.19%-42.81万 | 42.32%-20.67万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60,200.00%6,633 | -162.57%-9,506 | 81.94%-321 | 8.83%1.35万 | -99.52%41 | -99.85%11 | 1,162.84%1.52万 | 63.10%-1,777 | 186.70%1.24万 | 151.70%8,565 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.90%1.31万 | 157.84%6.51万 | 608.11%34.17万 | 39.48%37.55万 | 39.48%37.55万 | -86.72%6.21万 | -96.86%2.52万 | -85.61%4.83万 | -60.70%26.92万 | -60.70%26.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.03%-10.33万 | -626.09%-44.41万 | -54.95%-57.33万 | 30.99%-105.96万 | 17.08%-28.14万 | -42.86%-49.26万 | 122.69%8.44万 | 22.79%-37万 | 40.56%-153.55万 | 84.32%-33.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
