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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -11.88%6,398.8万 | -41.85%4,087万 | -41.85%4,087万 | -38.79%5,009.3万 | -31.00%6,422.7万 | -20.72%7,261.2万 | -35.67%7,028万 | -35.67%7,028万 | -66.70%8,184.1万 | --9,308.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 10.72%5,198.5万 | -38.25%2,914.4万 | -38.25%2,914.4万 | -49.64%2,993.6万 | -40.52%4,314.4万 | -48.74%4,695.2万 | -56.80%4,719.6万 | -56.80%4,719.6万 | -75.81%5,944.3万 | --7,253.1万 |
| -短期投資 | -53.22%1,200.3万 | -49.20%1,172.6万 | -49.20%1,172.6万 | -10.01%2,015.7万 | 2.56%2,108.3万 | --2,566万 | --2,308.4万 | --2,308.4万 | --2,239.8万 | --2,055.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 21.53%2,367.2万 | 19.21%2,186.3万 | 19.21%2,186.3万 | 20.51%2,456.7万 | 19.67%2,644.6万 | 52.99%1,947.9万 | 34.43%1,834万 | 34.43%1,834万 | 170.19%2,038.6万 | --2,210万 |
| -売掛金 | -10.89%1,234.6万 | -28.51%991.1万 | -28.51%991.1万 | 16.17%1,866万 | 24.64%2,046.2万 | 77.15%1,385.5万 | 36.42%1,386.4万 | 36.42%1,386.4万 | 148.81%1,606.3万 | --1,641.7万 |
| -受取手形 | --450万 | --450万 | --450万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 21.37%682.6万 | 66.49%745.2万 | 66.49%745.2万 | 36.64%590.7万 | 5.30%598.4万 | 14.52%562.4万 | 28.62%447.6万 | 28.62%447.6万 | 296.97%432.3万 | --568.3万 |
| 前払費用 | -45.12%95.6万 | -43.10%147.6万 | -43.10%147.6万 | -36.91%219.8万 | -37.29%78.7万 | -42.28%174.2万 | -41.44%259.4万 | -41.44%259.4万 | --348.4万 | --125.5万 |
| 繰延資産 | 24.60%54.2万 | 10.93%48.7万 | 10.93%48.7万 | 3.46%47.9万 | -25.17%44万 | -41.30%43.5万 | -50.40%43.9万 | -50.40%43.9万 | --46.3万 | --58.8万 |
| その他の流動資産 | -13.78%462.2万 | -9.43%464万 | -9.43%464万 | 31.20%430.6万 | 75.52%586.4万 | 57.17%536.1万 | 52.47%512.3万 | 52.47%512.3万 | -67.91%328.2万 | --334.1万 |
| 流動資産合計 | -5.87%9,378万 | -28.35%6,933.6万 | -28.35%6,933.6万 | -25.41%8,164.3万 | -18.78%9,776.4万 | -10.64%9,962.9万 | -26.45%9,677.6万 | -26.45%9,677.6万 | -60.39%1.09億 | --1.2億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 21.90%8,617.7万 | 31.62%8,613万 | 31.62%8,613万 | 35.56%8,392.7万 | 17.55%7,657.8万 | 12.08%7,069.6万 | 34.36%6,543.9万 | 34.36%6,543.9万 | 139.46%6,191.2万 | --6,514.5万 |
| -有形固定資産総額 | 19.80%1.23億 | 24.43%1.22億 | 24.43%1.22億 | 28.03%1.19億 | 13.19%1.1億 | 8.36%1.03億 | 24.85%9,841.3万 | 24.85%9,841.3万 | 72.27%9,297.1万 | --9,702.9万 |
| -減価償却累計额 | -15.20%-3,721.9万 | -10.17%-3,632.6万 | -10.17%-3,632.6万 | -13.02%-3,510.4万 | -4.28%-3,324.8万 | -1.00%-3,230.9万 | -9.48%-3,297.4万 | -9.48%-3,297.4万 | -10.48%-3,105.9万 | ---3,188.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.15%8,051.2万 | -1.84%8,317.8万 | -1.84%8,317.8万 | -3.83%8,204万 | -7.97%8,493.8万 | -13.44%8,400.2万 | -13.34%8,473.5万 | -13.34%8,473.5万 | --8,531.1万 | --9,229.1万 |
| -のれん | 0.02%5,005.1万 | 2.40%5,115.5万 | 2.40%5,115.5万 | 0.76%4,991.3万 | -2.67%5,113.7万 | -7.75%5,003.9万 | -6.85%4,995.4万 | -6.85%4,995.4万 | --4,953.7万 | --5,253.8万 |
| -その他の無形資産 | -10.31%3,046.1万 | -7.93%3,202.3万 | -7.93%3,202.3万 | -10.19%3,212.7万 | -14.97%3,380.1万 | -20.64%3,396.3万 | -21.23%3,478.1万 | -21.23%3,478.1万 | --3,577.4万 | --3,975.3万 |
| その他の非流動資産 | -18.22%750.3万 | -14.44%818.1万 | -14.44%818.1万 | -15.47%839.9万 | -18.27%908.3万 | -22.03%917.5万 | -21.21%956.2万 | -21.21%956.2万 | 627.91%993.6万 | --1,111.4万 |
| 非流動資産合計 | 6.30%1.74億 | 11.11%1.77億 | 11.11%1.77億 | 10.95%1.74億 | 1.22%1.71億 | -4.66%1.64億 | 0.70%1.6億 | 0.70%1.6億 | 477.37%1.57億 | --1.69億 |
| 資産合計 | 1.70%2.68億 | -3.78%2.47億 | -3.78%2.47億 | -3.98%2.56億 | -7.12%2.68億 | -7.01%2.64億 | -11.61%2.57億 | -11.61%2.57億 | -12.17%2.67億 | --2.89億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -11.97%641.5万 | 54.57%825.7万 | 54.57%825.7万 | -13.14%549.5万 | 4.14%513万 | -4.57%728.7万 | -11.25%534.2万 | -11.25%534.2万 | 15.59%632.6万 | --492.6万 |
| -買掛金 | -9.94%586.9万 | 66.92%801.2万 | 66.92%801.2万 | -18.66%462万 | -1.96%429.4万 | -9.74%651.7万 | -17.58%480万 | -17.58%480万 | 19.88%568万 | --438万 |
| -未払法人税 | -29.09%54.6万 | -54.80%24.5万 | -54.80%24.5万 | 35.45%87.5万 | 53.11%83.6万 | 85.10%77万 | 177.95%54.2万 | 177.95%54.2万 | -12.11%64.6万 | --54.6万 |
| 当期の未払費用 | -17.59%756.8万 | -32.72%661.8万 | -32.72%661.8万 | 11.38%1,158.9万 | 10.16%1,061.1万 | -7.86%918.3万 | -4.25%983.7万 | -4.25%983.7万 | 46.61%1,040.5万 | --963.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 36.78%342.5万 | 50.28%350.6万 | 50.28%350.6万 | 59.91%291.2万 | 50.98%285.2万 | 27.95%250.4万 | --233.3万 | --233.3万 | --182.1万 | --188.9万 |
| -資本リース債務 | 36.78%342.5万 | 50.28%350.6万 | 50.28%350.6万 | 59.91%291.2万 | 50.98%285.2万 | 27.95%250.4万 | --233.3万 | --233.3万 | --182.1万 | --188.9万 |
| 流動性繰延負債 | 29.65%2,261.7万 | 46.10%2,316.5万 | 46.10%2,316.5万 | 59.81%2,276.3万 | 80.91%2,185.4万 | 169.07%1,744.4万 | 83.80%1,585.6万 | 83.80%1,585.6万 | 37.88%1,424.4万 | --1,208万 |
| その他の流動負債 | --191.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 15.17%4,194.2万 | 24.51%4,154.6万 | 24.51%4,154.6万 | 30.38%4,275.9万 | 41.78%4,044.7万 | 39.84%3,641.8万 | 33.90%3,336.8万 | 33.90%3,336.8万 | -27.89%3,279.6万 | --2,852.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.34%1.28億 | 16.38%1.27億 | 16.38%1.27億 | 23.56%1.31億 | 24.38%1.32億 | 107.99%1.31億 | 113.77%1.09億 | 113.77%1.09億 | 133.88%1.06億 | --1.06億 |
| -長期借入金 | -3.38%1.15億 | 15.88%1.14億 | 15.88%1.14億 | 21.19%1.18億 | 23.60%1.2億 | 125.95%1.19億 | 92.62%9,847.5万 | 92.62%9,847.5万 | 114.66%9,707万 | --9,692.1万 |
| -リース債務 | 8.37%1,248.8万 | 20.93%1,307.9万 | 20.93%1,307.9万 | 50.11%1,304.9万 | 32.45%1,250.9万 | 14.21%1,152.3万 | --1,081.5万 | --1,081.5万 | --869.3万 | --944.4万 |
| 繰延負債 | 33.25%105.8万 | 38.65%106.9万 | 38.65%106.9万 | 11.43%78万 | 7.93%81.7万 | -2.34%79.4万 | -7.66%77.1万 | -7.66%77.1万 | 143.90%70万 | --75.7万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 901.13%1,067.2万 | 227.03%598.8万 | 227.03%598.8万 | -15.79%340.7万 | -86.69%70.9万 | -81.12%106.6万 | -84.05%183.1万 | -84.05%183.1万 | -86.85%404.6万 | --532.8万 |
| その他の非流動性負債 | 79.25%148.6万 | -56.42%49.2万 | -56.42%49.2万 | -7.94%89.3万 | -95.28%55.8万 | -93.43%82.9万 | -90.29%112.9万 | -90.29%112.9万 | -98.76%97万 | --1,182万 |
| 非流動負債合計 | 5.61%1.41億 | 19.22%1.35億 | 19.22%1.35億 | 21.78%1.36億 | 8.14%1.34億 | 62.81%1.33億 | 50.56%1.13億 | 50.56%1.13億 | -27.98%1.11億 | --1.24億 |
| 負債合計 | 7.66%1.83億 | 20.42%1.76億 | 20.42%1.76億 | 23.74%1.79億 | 14.42%1.75億 | 57.26%1.7億 | 46.41%1.46億 | 46.41%1.46億 | -27.96%1.44億 | --1.53億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -81.25%3,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | -86.67%2,000 | 20.00%1.8万 | 6.67%1.6万 | -86.67%2,000 | -86.67%2,000 | 0.00%1.5万 | --1.5万 |
| -普通株式 | -81.25%3,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | -86.67%2,000 | 20.00%1.8万 | 6.67%1.6万 | -86.67%2,000 | -86.67%2,000 | 0.00%1.5万 | --1.5万 |
| 利益剰余金 | -20.08%-4.28億 | -18.89%-4.03億 | -18.89%-4.03億 | -21.57%-3.9億 | -28.89%-3.73億 | -43.32%-3.56億 | -35.87%-3.39億 | -35.87%-3.39億 | -10.57%-3.21億 | ---2.89億 |
| 資本剰余金 | 13.24%5.19億 | 4.80%4.78億 | 4.80%4.78億 | 5.75%4.74億 | 10.69%4.7億 | 8.82%4.59億 | 3.89%4.56億 | 3.89%4.56億 | 13.77%4.48億 | --4.25億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 27.02%-623.4万 | 35.90%-448.5万 | 35.90%-448.5万 | -28.08%-598.9万 | -1,521.62%-420.8万 | -429.68%-854.2万 | -1,055.87%-699.7万 | -1,055.87%-699.7万 | -2,348.17%-467.6万 | --29.6万 |
| 株主資本 | -9.09%8,531万 | -35.95%7,053.8万 | -35.95%7,053.8万 | -36.66%7,748.6万 | -31.29%9,353.3万 | -46.53%9,383.7万 | -42.10%1.1億 | -42.10%1.1億 | 18.44%1.22億 | --1.36億 |
| 資本合計 | -9.09%8,531万 | -35.95%7,053.8万 | -35.95%7,053.8万 | -36.66%7,748.6万 | -31.29%9,353.3万 | -46.53%9,383.7万 | -42.10%1.1億 | -42.10%1.1億 | 18.44%1.22億 | --1.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
