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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 229.29%1,398.8万 | 72.38%-438.9万 | 30.46%-885万 | 20.62%-3,630.7万 | 203.10%312.7万 | -5.92%-1,081.9万 | 9.22%-1,588.9万 | 15.11%-1,272.6万 | 21.12%-4,574.1万 | 83.13%-303.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.55%-1,247.3万 | 9.87%-1,655.9万 | -36.93%-2,554.4万 | 21.67%-7,755.8万 | 36.66%-1,719.4万 | -7.00%-2,333.7万 | 51.99%-1,837.2万 | -58.20%-1,865.5万 | -159.94%-9,901.2万 | -142.03%-2,714.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,198.32%154.5万 | -527.17%-223.9万 | 663.27%420.2万 | -88.18%159.7万 | 14.36%258.1万 | 109.28%11.9万 | -101.94%-35.7万 | 87.22%-74.6万 | 248.57%1,351.4万 | 110.29%225.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.07%616.8万 | 36.34%664.1万 | 84.69%764.6万 | 2.28%2,115.6万 | 47.41%732.9万 | -7.97%481.6万 | -3.98%487.1万 | -23.43%414万 | 143.10%2,068.5万 | 71.80%497.2万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 106.58%50.2万 | 255.72%171.1万 | 816.41%117.3万 | 128.70%170.3万 | 142.45%85.1万 | -21.86%24.3万 | 142.72%48.1万 | 102.34%12.8万 | 85.96%-593.4万 | 100.51%35.1万 |
| 運転資金の増減額 | 314.46%1,513.6万 | 112.19%77万 | -1,037.14%-278.6万 | -78.06%279.3万 | -54.65%570.4万 | -13.25%365.2万 | -41.41%-631.8万 | -159.76%-24.5万 | 669.62%1,273.1万 | 39,209.38%1,257.9万 |
| -売上債権増減額 | 37.41%353万 | 117.41%122.9万 | -364.64%-320.6万 | 151.03%249.7万 | 111.46%767.6万 | 346.78%256.9万 | 27.85%-705.8万 | -200.88%-69万 | 2.35%-489.3万 | 295.58%363万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 457.33%585.2万 | -31.10%-64.5万 | 86.51%-16.2万 | -53.07%-249.2万 | 18.29%-184.9万 | -68.15%105万 | 73.55%-49.2万 | -49.75%-120.1万 | -123.39%-162.8万 | -156.53%-226.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 130.12%158.3万 | 101.66%1万 | 3,197.48%861.1万 | -288.42%-812.3万 | -221.00%-198.8万 | -298.41%-525.5万 | -128.54%-60.2万 | -114.80%-27.8万 | 165.80%431.1万 | 166.72%164.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -131.47%-244.2万 | -24.24%-82万 | -279.13%-87.2万 | -65.89%-278.2万 | -33.71%-83.7万 | -171.91%-105.5万 | -140.00%-66万 | 40.72%-23万 | -175.95%-167.7万 | -31.51%-62.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 4.26%661.3万 | -60.06%99.6万 | -432.27%-715.7万 | -17.60%1,369.3万 | -73.50%270.2万 | 210.17%634.3万 | -53.30%249.4万 | 323.91%215.4万 | 10,221.74%1,661.8万 | 552.11%1,019.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 229.29%1,398.8万 | 72.38%-438.9万 | 30.46%-885万 | 20.62%-3,630.7万 | 203.10%312.7万 | -5.92%-1,081.9万 | 9.22%-1,588.9万 | 15.11%-1,272.6万 | 21.12%-4,574.1万 | 83.13%-303.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 244.47%599.1万 | -1,192.97%-1,555.3万 | -30.03%-717.9万 | 88.69%-496.8万 | 158.89%327.7万 | 20.84%-414.7万 | 104.93%142.3万 | -29.54%-552.1万 | 63.25%-4,390.7万 | 94.94%-556.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -66.78%-890.6万 | -60.64%-552.6万 | -119.70%-705.9万 | 17.35%-1,735.2万 | -6.16%-535.9万 | -54.29%-534万 | 58.26%-344万 | 24.28%-321.3万 | -36.14%-2,099.4万 | 17.41%-504.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,148.70%1,489.7万 | -306.19%-1,002.7万 | 94.80%-12万 | 154.05%1,238.4万 | 1,770.41%863.6万 | 167.10%119.3万 | 123.59%486.3万 | ---230.8万 | ---2,291.3万 | ---51.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 244.47%599.1万 | -1,192.97%-1,555.3万 | -30.03%-717.9万 | 88.69%-496.8万 | 158.89%327.7万 | 20.84%-414.7万 | 104.93%142.3万 | -29.54%-552.1万 | 63.25%-4,390.7万 | 94.94%-556.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,000万 | -217.53%-974.1万 | 91.83%3,814.8万 | -9.35%2,390.7万 | -525.00%-426.7万 | 0 | -66.72%828.8万 | 2,612.96%1,988.6万 | -90.25%2,637.3万 | 104.82%100.4万 |
| 借入金純額 | ---1,000万 | ---1,011.3万 | --0 | -47.78%1,538.6万 | -834.09%-450万 | --0 | --0 | 20,832.63%1,988.6万 | -51.61%2,946.1万 | 19.03%61.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --3,788.1万 | --786.6万 | --0 | --0 | --786.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -11.85%37.2万 | --26.7万 | -48.88%73万 | 4.05%30.8万 | --0 | -13.88%42.2万 | --0 | 10.78%142.8万 | 32.14%29.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 98.34%-7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.17%-451.6万 | 100.44%9.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1,000万 | -217.53%-974.1万 | 91.83%3,814.8万 | -9.35%2,390.7万 | -525.00%-426.7万 | --0 | -66.72%828.8万 | 2,612.96%1,988.6万 | -90.25%2,637.3万 | 104.82%100.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.88%2,401.6万 | 10.25%5,221.7万 | -37.71%2,963.3万 | -56.62%4,756.9万 | -49.23%3,035.5万 | -40.23%4,356.8万 | -48.51%4,736.2万 | -56.62%4,756.9万 | 585.88%1.1億 | -76.91%5,979万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 166.68%997.9万 | -380.46%-2,968.3万 | 1,249.54%2,211.9万 | 72.55%-1,736.8万 | 128.14%213.7万 | 4.78%-1,496.6万 | 71.19%-617.8万 | 108.85%163.9万 | -167.99%-6,327.5万 | 94.90%-759.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -352.88%-443.3万 | -37.84%148.2万 | 125.19%46.5万 | -147.37%-56.8万 | 38.21%-285.9万 | -32.91%175.3万 | 0.89%238.4万 | -317.18%-184.6万 | 103.22%119.9万 | -861.95%-462.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.59%2,957万 | -44.88%2,401.6万 | 10.25%5,221.7万 | -37.71%2,963.3万 | -37.71%2,963.3万 | -49.23%3,035.5万 | -40.23%4,356.8万 | -48.51%4,736.2万 | -56.62%4,756.9万 | -56.62%4,756.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 131.45%508.2万 | 48.70%-991.5万 | 0.19%-1,590.9万 | 19.59%-5,365.9万 | 72.38%-223.2万 | -18.16%-1,615.9万 | 24.87%-1,932.9万 | 17.21%-1,593.9万 | 9.29%-6,673.5万 | 66.49%-808.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
