(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 3.67%37.9億 | 3.07%36.56億 | -1.31%35.47億 | 6.02%35.94億 | -3.36%33.9億 | 2.42%35.08億 | 2.21%34.25億 | -0.95%33.51億 | -9.57%33.83億 | -10.16%37.41億 |
お客様からの領収書 | 3.67%37.9億 | 3.07%36.56億 | -1.31%35.47億 | 4.96%35.94億 | -2.39%34.24億 | 2.42%35.08億 | 2.21%34.25億 | -0.95%33.51億 | -9.57%33.83億 | -10.16%37.41億 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -4.76%-27.3億 | -6.24%-26.06億 | 1.76%-24.53億 | -0.56%-24.97億 | 4.21%-24.83億 | 0.65%-25.92億 | -1.52%-26.09億 | 2.21%-25.7億 | 13.81%-26.28億 | 4.78%-30.49億 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.76%-27.3億 | -6.24%-26.06億 | 1.76%-24.53億 | -0.56%-24.97億 | 4.21%-24.83億 | 0.65%-25.92億 | -1.52%-26.09億 | 2.21%-25.7億 | 13.81%-26.28億 | 4.78%-30.49億 |
直接受け取った配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.00%1,500万 | -24.24%5,000万 | -14.29%6,600万 | 102.63%7,700万 | -53.66%3,800万 | 95.24%8,200万 |
直接支払利息 | -35.62%-9,900万 | 8.75%-7,300万 | 9.09%-8,000万 | -95.56%-8,800万 | -21.62%-4,500万 | -2.78%-3,700万 | 12.20%-3,600万 | 14.58%-4,100万 | 11.11%-4,800万 | 20.59%-5,400万 |
直接受取利息 | 20.83%2,900万 | -25.00%2,400万 | -5.88%3,200万 | -2.86%3,400万 | 133.33%3,500万 | 7.14%1,500万 | -6.67%1,400万 | -40.00%1,500万 | -7.41%2,500万 | -3.57%2,700万 |
直接支払った税金の払い戻し | -18.75%-1.9億 | 14.89%-1.6億 | -34.29%-1.88億 | -3.70%-1.4億 | 19.16%-1.35億 | -16.78%-1.67億 | -23.28%-1.43億 | 17.14%-1.16億 | -5.26%-1.4億 | -68.35%-1.33億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.88%8億 | -1.98%8.41億 | -4.98%8.58億 | 16.22%9.03億 | 0.00%7.77億 | 8.37%7.77億 | 0.14%7.17億 | 13.65%7.16億 | 2.61%6.3億 | -30.62%6.14億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 186.38%4.25億 | -26.80%-4.92億 | 5.60%-3.88億 | 3.52%-4.11億 | 11.98%-4.26億 | -27.37%-4.84億 | 22.13%-3.8億 | -7.02%-4.88億 | -4,660.00%-4.56億 | 102.16%1,000万 |
固定資産取引の純額 | -9.18%-4.64億 | -29.18%-4.25億 | 13.42%-3.29億 | 8.21%-3.8億 | -0.24%-4.14億 | -11.32%-4.13億 | 11.24%-3.71億 | 28.67%-4.18億 | -21.58%-5.86億 | -26.51%-4.82億 |
無形資産取引の純額 | --8.87億 | ---- | ---5,100万 | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | -240.00%-700万 | -58.33%500万 | --1,200万 | ---- | -975.00%-4,300万 | 91.49%-400万 | -127.81%-4,700万 | -65.86%1.69億 | 643.96%4.95億 |
投資商品取引の純額 | 94.55%-300万 | -685.71%-5,500万 | 80.00%-700万 | -775.00%-3,500万 | 80.00%-400万 | -300.00%-2,000万 | 70.59%-500万 | 48.48%-1,700万 | -1,000.00%-3,300万 | -250.00%-300万 |
受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.29%-600万 | ---700万 |
その他の投資活動純額 | 200.00%500万 | 16.67%-500万 | 25.00%-600万 | 0.00%-800万 | 0.00%-800万 | -33.33%-800万 | 0.00%-600万 | ---600万 | ---- | -12.50%700万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 186.38%4.25億 | -26.80%-4.92億 | 5.60%-3.88億 | 3.52%-4.11億 | 11.98%-4.26億 | -27.37%-4.84億 | 22.13%-3.8億 | -7.02%-4.88億 | -4,660.00%-4.56億 | 102.16%1,000万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -241.71%-11.96億 | 22.39%-3.5億 | 8.52%-4.51億 | -40.06%-4.93億 | -21.38%-3.52億 | 13.95%-2.9億 | -31.64%-3.37億 | 15.79%-2.56億 | 42.64%-3.04億 | -8.61%-5.3億 |
借入金純額 | -316.36%-4.63億 | 663.16%2.14億 | -226.67%-3,800万 | -80.52%3,000万 | -11.49%1.54億 | 35.94%1.74億 | -32.28%1.28億 | 1,281.25%1.89億 | 94.44%-1,600万 | -585.71%-2.88億 |
株式発行/消却(ネット) | ---1.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.17%-1,100万 | ---2,300万 | ---- |
配当金支払総額 | -8.24%-4.86億 | -36.06%-4.49億 | 28.10%-3.3億 | 0.00%-4.59億 | -0.22%-4.59億 | 0.00%-4.58億 | -6.51%-4.58億 | -44.30%-4.3億 | -9.96%-2.98億 | 17.13%-2.71億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.17%-1.01億 | -38.55%-1.15億 | -29.69%-8,300万 | -36.17%-6,400万 | -683.33%-4,700万 | 14.29%-600万 | -75.00%-700万 | -112.12%-400万 | 13.79%3,300万 | 26.09%2,900万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -241.71%-11.96億 | 22.39%-3.5億 | 8.52%-4.51億 | -40.06%-4.93億 | -21.38%-3.52億 | 13.95%-2.9億 | -31.64%-3.37億 | 15.79%-2.56億 | 42.64%-3.04億 | -8.61%-5.3億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -1.39%7,100万 | 35.85%7,200万 | -1.85%5,300万 | -1.82%5,400万 | 5.77%5,500万 | 0.00%5,200万 | -35.00%5,200万 | -61.54%8,000万 | 76.27%2.08億 | -36.22%1.18億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 3,000.00%2,900万 | -105.26%-100万 | 2,000.00%1,900万 | 0.00%-100万 | -133.33%-100万 | --300万 | ---- | 78.46%-2,800万 | -238.30%-1.3億 | 244.62%9,400万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%200万 | 0.00%-200万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40.85%1億 | -1.39%7,100万 | 35.85%7,200万 | -1.85%5,300万 | -1.82%5,400万 | 5.77%5,500万 | 0.00%5,200万 | -35.00%5,200万 | -61.54%8,000万 | 76.27%2.08億 |
フリーキャッシュ・フロー | -23.32%3.19億 | -11.86%4.16億 | -7.45%4.72億 | 40.88%5.1億 | -0.28%3.62億 | 11.69%3.63億 | 9.06%3.25億 | 577.27%2.98億 | -66.41%4,400万 | -73.59%1.31億 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし