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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.92%826.7万 | -74.51%836.1万 | 119.39%458.3万 | -86.17%1,270.2万 | -177.00%-607万 | -21.05%960.4万 | 1.25%3,280万 | -160.00%-2,363.2万 | 0.10%9,183.1万 | -46.19%788.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -114.05%-486.9万 | -49.45%1,253.5万 | 212.57%3,102.5万 | -105.79%-395.1万 | -508.85%-3,584.4万 | 53.31%3,465.7万 | -7.40%2,479.6万 | -373.74%-2,756万 | 379.97%6,821.8万 | 1,310.91%876.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 160.15%1,572.3万 | 81.27%-368.9万 | -446.79%-3,192.7万 | 60.74%-550.8万 | 895.21%4,616.8万 | -194.45%-2,613.8万 | -8.93%-1,969.9万 | -170.40%-583.9万 | -166.90%-1,402.8万 | -57.33%463.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -35.23%327万 | -8.81%493.6万 | -14.12%518.4万 | -29.87%2,157.8万 | -23.99%508万 | -30.63%504.9万 | -32.42%541.3万 | -31.38%603.6万 | -24.96%3,076.7万 | -26.05%668.3万 |
| 繰延税金 | -109.21%-54.7万 | -83.10%164.7万 | 177.95%394.8万 | 112.34%404.5万 | -349.76%-657.1万 | 148.26%593.6万 | 575.33%974.5万 | -982.26%-506.5万 | 127.49%190.5万 | 79.02%-146.1万 |
| その他の非現金項目 | -25.09%20.6万 | 81.40%46.8万 | 11.20%28.8万 | -17.60%99.7万 | -15.98%20.5万 | -42.23%27.5万 | 7.50%25.8万 | 3.60%25.9万 | 245.96%121万 | 119.95%24.4万 |
| 運転資金の増減額 | 34.77%-724.6万 | -189.75%-991.6万 | -163.85%-531万 | -143.07%-835.2万 | -45.23%-1,661万 | 13.95%-1,110.8万 | -8.99%1,104.9万 | -5.17%831.7万 | -181.02%-343.6万 | -424.87%-1,143.7万 |
| -売上債権増減額 | 1.30%-144.4万 | -40.15%641.7万 | -98.11%27.8万 | -87.23%446.3万 | -175.07%-1,951.1万 | -150.03%-146.3万 | 16.96%1,072.2万 | -50.85%1,471.5万 | 44.23%3,494万 | 58.08%-709.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -99.10%-288.3万 | -136.58%-228.3万 | 37.29%187.4万 | -133.33%-48.6万 | 87.33%56.2万 | -75.94%-144.8万 | -36.11%-96.5万 | -49.26%136.5万 | 57.79%145.8万 | -52.08%30万 |
| -前払費用増減額 | 85.98%-70万 | -62.39%351.1万 | 72.34%-83.3万 | 130.85%65.4万 | 91.93%-67.7万 | -7.77%-499.3万 | -59.17%933.6万 | 74.83%-301.2万 | -122.92%-212万 | -21,607.69%-838.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 90.13%-39.5万 | -77.37%-1,506.2万 | 9.59%-437.4万 | 71.86%-1,054.8万 | 114.00%678.6万 | 59.83%-400.4万 | 56.93%-849.2万 | 55.89%-483.8万 | -272.02%-3,748.1万 | -83.95%317.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -151.72%-3万 | -456.23%-94.4万 | -10.32%25.2万 | -156.60%-16.3万 | -226.99%-76.7万 | 107.48%5.8万 | 55.88%26.5万 | -2.77%28.1万 | 423.64%28.8万 | 34.52%60.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -110.47%-11万 | -137.79%-16.1万 | -7,000.00%-131.1万 | -186.39%-85.7万 | -737.37%-235.3万 | 83.74%105.1万 | -25.65%42.6万 | -85.16%1.9万 | 168.27%99.2万 | 73.34%-28.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -444.98%-168.4万 | -473.66%-139.4万 | -461.50%-119.6万 | 6.48%-141.5万 | -360.00%-65万 | -49.28%-30.9万 | -15.17%-24.3万 | 84.16%-21.3万 | 91.90%-151.3万 | 104.92%25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.92%826.7万 | -74.51%836.1万 | 119.39%458.3万 | -86.17%1,270.2万 | -177.00%-607万 | -21.05%960.4万 | 1.25%3,280万 | -160.00%-2,363.2万 | 0.10%9,183.1万 | -46.19%788.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.78%-124万 | -187.66%-156.2万 | -591.92%-359.8万 | -202.23%-651万 | -201.71%-282.1万 | -310.31%-262.6万 | -1,162.79%-54.3万 | 2.99%-52万 | -254.08%-215.4万 | -111.85%-93.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.47%-81.4万 | -69.61%-92.1万 | 60.58%-20.5万 | -25.95%-271.3万 | 41.93%-54.3万 | -72.97%-110.7万 | -1,162.79%-54.3万 | 2.99%-52万 | -92.32%-215.4万 | -72.19%-93.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 71.96%-42.6万 | ---64.1万 | ---339.3万 | ---379.7万 | ---227.8万 | ---151.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.78%-124万 | -187.66%-156.2万 | -591.92%-359.8万 | -202.23%-651万 | -201.71%-282.1万 | -310.31%-262.6万 | -1,162.79%-54.3万 | 2.99%-52万 | -254.08%-215.4万 | -111.85%-93.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.88%-1,019.9万 | -63.51%-1,505.6万 | -166.33%-2,252.5万 | 96.62%-255.6万 | -30.67%-1,390.8万 | 15.03%-1,339.9万 | -12.32%-920.8万 | 182.73%3,395.9万 | 11.09%-7,566.1万 | -25.93%-1,064.4万 |
| 借入金純額 | 60.00%-200万 | ---600万 | -131.11%-1,400万 | 252.17%3,500万 | ---500万 | ---500万 | --0 | 260.71%4,500万 | -24.08%-2,300万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---39.5万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -207.13%-228.2万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 4.19%-457.4万 | -4.28%-482.6万 | -4.06%-478.9万 | -1.82%-1,879.1万 | -4.00%-478.7万 | -3.71%-477.4万 | 0.09%-462.8万 | 0.32%-460.2万 | 0.18%-1,845.5万 | 0.58%-460.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-362.5万 | 7.64%-423万 | 41.98%-373.6万 | 40.48%-1,876.5万 | 31.78%-412.1万 | 65.95%-362.5万 | 39.98%-458万 | 10.71%-643.9万 | 33.39%-3,152.9万 | 9.65%-604.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.88%-1,019.9万 | -63.51%-1,505.6万 | -166.33%-2,252.5万 | 96.62%-255.6万 | -30.67%-1,390.8万 | 15.03%-1,339.9万 | -12.32%-920.8万 | 182.73%3,395.9万 | 11.09%-7,566.1万 | -25.93%-1,064.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.45%4,552.3万 | -34.00%5,378万 | 5.07%7,532万 | 24.30%7,168.4万 | 30.17%9,811.9万 | 31.29%1.05億 | 46.91%8,149.1万 | 24.30%7,168.4万 | 16.18%5,766.8万 | 72.96%7,538万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.60%-317.2万 | -135.82%-825.7万 | -319.64%-2,154万 | -74.06%363.6万 | -516.86%-2,279.9万 | -51.30%-642.1万 | -4.57%2,304.9万 | 546.38%980.7万 | 74.55%1,401.6万 | -126.24%-369.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.84%4,235.1万 | -56.45%4,552.3万 | -34.00%5,378万 | 5.07%7,532万 | 5.07%7,532万 | 30.17%9,811.9万 | 31.29%1.05億 | 46.91%8,149.1万 | 24.30%7,168.4万 | 24.30%7,168.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.70%702.7万 | -78.92%679.9万 | 104.08%98.5万 | -93.10%619.2万 | -227.96%-889.1万 | -39.45%697.8万 | -0.29%3,225.7万 | -162.16%-2,415.2万 | 5.87%8,967.7万 | -50.75%694.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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