Fortescue Ltd
FMG
Origin Energy Ltd
ORG
Telstra Group Ltd
TLS
4
BHP Group Ltd
BHP
5
Rio Tinto Ltd
RIO
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 53.03%1,565.6万 | -21.37%1,023.1万 | 36.40%1,301.1万 | -23.63%953.9万 | 82.98%1,249万 | 4.45%682.6万 | -4.35%653.5万 | -8.96%683.2万 | 59.59%750.4万 | -7.70%470.2万 |
| お客様からの領収書 | 53.03%1,565.6万 | 111.12%1,023.1万 | 98.93%484.6万 | -66.30%243.6万 | 157.53%722.9万 | 0.68%280.7万 | -15.74%278.8万 | -18.78%330.9万 | 736.55%407.4万 | 25.84%48.7万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | 14.95%816.5万 | 35.01%710.3万 | 30.90%526.1万 | 7.26%401.9万 | 6.36%374.7万 | 2.71%352.3万 | -18.62%343万 | -10.45%421.5万 |
| 現金支払カテゴリ | 3.00%-2,394.1万 | 6.13%-2,468.1万 | -6.65%-2,629.2万 | -3.80%-2,465.2万 | -30.17%-2,374.9万 | -2.50%-1,824.4万 | 27.12%-1,779.9万 | 6.01%-2,442.1万 | -34.75%-2,598.2万 | -19.70%-1,928.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.00%-2,394.1万 | 6.13%-2,468.1万 | -6.65%-2,629.2万 | -3.80%-2,465.2万 | -30.17%-2,374.9万 | -2.50%-1,824.4万 | 27.12%-1,779.9万 | 6.01%-2,442.1万 | -34.75%-2,598.2万 | -19.70%-1,928.2万 |
| 直接支払利息 | 19.13%-22.4万 | -489.36%-27.7万 | 17.54%-4.7万 | 27.85%-5.7万 | -3,850.00%-7.9万 | 50.00%-2,000 | -300.00%-4,000 | 66.67%-1,000 | 40.00%-3,000 | 28.57%-5,000 |
| 直接受取利息 | 28.31%153.2万 | 619.28%119.4万 | -54.14%16.6万 | -35.59%36.2万 | -47.77%56.2万 | 0.84%107.6万 | 68.03%106.7万 | -5.22%63.5万 | -30.93%67万 | -19.70%97万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 48.44%-697.7万 | -2.82%-1,353.3万 | 11.12%-1,316.2万 | -37.42%-1,480.8万 | -4.18%-1,077.6万 | -1.40%-1,034.4万 | 39.83%-1,020.1万 | 4.81%-1,695.5万 | -30.82%-1,781.1万 | -38.74%-1,361.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.41%-8.9万 | 27.03%-61万 | -239.84%-83.6万 | -96.80%-24.6万 | 59.15%-12.5万 | 14.76%-30.6万 | -101.10%-35.9万 | 112,506.90%3,265.6万 | 104.44%2.9万 | -160.16%-65.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.67%-8.9万 | 25.81%-62.1万 | -240.24%-83.7万 | -96.80%-24.6万 | 60.19%-12.5万 | 12.53%-31.4万 | 42.56%-35.9万 | -551.04%-62.5万 | 85.30%-9.6万 | -160.16%-65.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,328.1万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 1,000.00%1.1万 | --1,000 | ---- | ---- | --8,000 | ---- | ---- | --12.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.41%-8.9万 | 27.03%-61万 | -239.84%-83.6万 | -96.80%-24.6万 | 59.15%-12.5万 | 14.76%-30.6万 | -101.10%-35.9万 | 112,506.90%3,265.6万 | 104.44%2.9万 | -160.16%-65.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -583.02%-474.7万 | -121.53%-69.5万 | -93.03%322.8万 | 8,028.60%4,630.3万 | -2,146.15%-58.4万 | 0.00%-2.6万 | -23.81%-2.6万 | -100.06%-2.1万 | 59.07%3,256.4万 | 9,984.24%2,047.1万 |
| 借入金純額 | ---400.2万 | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --4,693.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.98%3,259.6万 | 8,624.68%2,050.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.19%-74.5万 | 9.97%-69.5万 | -22.93%-77.2万 | -7.53%-62.8万 | -2,146.15%-58.4万 | 0.00%-2.6万 | -23.81%-2.6万 | 34.38%-2.1万 | 0.00%-3.2万 | 0.00%-3.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -583.02%-474.7万 | -121.53%-69.5万 | -93.03%322.8万 | 8,028.60%4,630.3万 | -2,146.15%-58.4万 | 0.00%-2.6万 | -23.81%-2.6万 | -100.06%-2.1万 | 59.07%3,256.4万 | 9,984.24%2,047.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.52%3,518万 | -17.49%4,991.8万 | 101.30%6,050万 | -27.14%3,005.4万 | -19.62%4,125.1万 | -16.13%5,131.9万 | 33.10%6,118.8万 | 49.03%4,597.2万 | 28.38%3,084.8万 | -29.00%2,402.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.39%-1,181.3万 | -37.77%-1,483.8万 | -134.47%-1,077万 | 372.09%3,124.9万 | -7.58%-1,148.5万 | -0.85%-1,067.6万 | -167.51%-1,058.6万 | 6.07%1,568万 | 138.30%1,478.2万 | 162.90%620.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -107.00%-7,000 | -46.81%10万 | 123.41%18.8万 | -378.82%-80.3万 | -52.63%28.8万 | -15.20%60.8万 | 254.53%71.7万 | -235.67%-46.4万 | -44.57%34.2万 | 1,159.18%61.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.60%2,336万 | -29.52%3,518万 | -17.49%4,991.8万 | 101.30%6,050万 | -27.14%3,005.4万 | -19.62%4,125.1万 | -16.13%5,131.9万 | 33.10%6,118.8万 | 49.03%4,597.2万 | 28.38%3,084.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.08%-706.6万 | -1.11%-1,415.4万 | 7.01%-1,399.9万 | -38.10%-1,505.4万 | -2.28%-1,090.1万 | -0.93%-1,065.8万 | 39.93%-1,056万 | 1.83%-1,758万 | -25.51%-1,790.8万 | -41.77%-1,426.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |