(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 21.42%4.29億 | 46.42%4.47億 | 146.51%5.78億 | 146.51%5.78億 | 55.50%5.62億 | 75.16%3.53億 | 51.44%3.05億 | -27.94%2.34億 | -27.94%2.34億 | 172.34%3.62億 |
-現金及び現金同等物 | 21.42%4.29億 | 46.42%4.47億 | 146.51%5.78億 | 146.51%5.78億 | 55.50%5.62億 | 75.16%3.53億 | 51.44%3.05億 | -27.94%2.34億 | -27.94%2.34億 | 172.34%3.62億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -1.45%9.26億 | 12.23%9.19億 | 30.32%9.3億 | 30.32%9.3億 | 31.32%9.01億 | 50.40%9.4億 | 38.03%8.19億 | 35.25%7.14億 | 35.25%7.14億 | 24.53%6.86億 |
-売掛金 | -5.08%2.42億 | 12.01%2.24億 | 17.71%2.16億 | 17.71%2.16億 | 13.24%2.34億 | 18.31%2.55億 | -8.11%2億 | -5.21%1.84億 | -5.21%1.84億 | 1.96%2.07億 |
-貸付金 | -0.10%6.84億 | 12.31%6.95億 | 34.89%7.14億 | 34.89%7.14億 | 39.51%6.67億 | 68.09%6.85億 | 66.23%6.19億 | 59.89%5.29億 | 59.89%5.29億 | 38.53%4.78億 |
-関連先売掛金 | ---- | ---- | -75.65%23.4万 | -75.65%23.4万 | ---- | ---- | ---- | -67.36%96.1万 | -67.36%96.1万 | -56.39%137.4万 |
棚卸資産 | -8.34%2.05億 | -7.28%2.05億 | -5.51%2.02億 | -5.51%2.02億 | 1.89%2.15億 | 5.38%2.24億 | 12.14%2.21億 | 16.18%2.14億 | 16.18%2.14億 | 24.25%2.11億 |
その他の流動資産 | 8.62%4,822.4万 | -11.78%3,744.3万 | 19.45%4,793.5万 | 19.45%4,793.5万 | -13.44%4,361.8万 | -12.05%4,439.6万 | -8.52%4,244.4万 | -16.43%4,012.9万 | -16.43%4,012.9万 | 9.83%5,039.3万 |
流動資産合計 | -0.57%22.92億 | 11.10%23.13億 | 45.54%26.27億 | 45.54%26.27億 | 45.87%24.98億 | 56.21%23.05億 | 52.37%20.82億 | 40.58%18.05億 | 40.58%18.05億 | 61.76%17.12億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -0.64%3.2億 | 12.43%3.26億 | 17.60%3.31億 | 17.60%3.31億 | 18.00%3.23億 | 21.87%3.22億 | 11.20%2.9億 | 3.54%2.81億 | 3.54%2.81億 | 13.18%2.74億 |
-有形固定資産総額 | -0.64%3.2億 | 12.43%3.26億 | 12.36%7.21億 | 12.36%7.21億 | 18.00%3.23億 | 21.87%3.22億 | 11.20%2.9億 | 4.91%6.42億 | 4.91%6.42億 | 13.18%2.74億 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | -8.26%-3.9億 | -8.26%-3.9億 | ---- | ---- | ---- | -6.01%-3.61億 | -6.01%-3.61億 | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | -6.25%2.54億 | 19.03%2.59億 | 19.23%2.63億 | 19.23%2.63億 | 19.33%2.67億 | 21.62%2.71億 | -4.07%2.17億 | -17.64%2.21億 | -17.64%2.21億 | -17.86%2.24億 |
-のれん | 0.52%1.49億 | 18.17%1.49億 | 18.30%1.49億 | 18.30%1.49億 | 18.55%1.49億 | 20.50%1.48億 | 2.49%1.26億 | -15.00%1.26億 | -15.00%1.26億 | -15.31%1.25億 |
-その他の無形資産 | -14.37%1.06億 | 20.20%1.1億 | 20.46%1.14億 | 20.46%1.14億 | 20.32%1.18億 | 22.99%1.23億 | -11.84%9,137万 | -20.90%9,478.3万 | -20.90%9,478.3万 | -20.89%9,835.9万 |
投資その他の資産 | -69.63%7,283.8万 | -80.97%5,821.1万 | -86.69%4,122.5万 | -86.69%4,122.5万 | -85.08%3,937.3万 | -6.70%2.4億 | 34.06%3.06億 | 18.62%3.1億 | 18.62%3.1億 | 2.86%2.64億 |
長期受取手形 | -30.24%3.23億 | -29.66%3.49億 | -8.78%3.86億 | -8.78%3.86億 | 13.47%4.75億 | 4.34%4.63億 | 20.38%4.96億 | -17.24%4.23億 | -17.24%4.23億 | -43.88%4.19億 |
非流動繰延資産 | --8,045.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | 100.30%3.32億 | 107.65%3.36億 | 74.64%3.42億 | 74.64%3.42億 | 98.25%3.49億 | -11.95%1.66億 | 75.42%1.62億 | 147.47%1.96億 | 147.47%1.96億 | 332.98%1.76億 |
非流動資産合計 | -5.41%13.83億 | -9.72%13.28億 | -4.72%13.63億 | -4.72%13.63億 | 7.16%14.53億 | 6.21%14.62億 | 20.60%14.71億 | 2.84%14.31億 | 2.84%14.31億 | -13.88%13.56億 |
資産合計 | -2.45%36.75億 | 2.48%36.41億 | 23.32%39.9億 | 23.32%39.9億 | 28.76%39.51億 | 32.08%37.67億 | 37.39%35.53億 | 20.96%32.36億 | 20.96%32.36億 | 16.53%30.69億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 11.58%1.52億 | 18.99%1.43億 | 19.56%1.34億 | 19.56%1.34億 | -2.72%1.32億 | -5.81%1.36億 | -23.31%1.2億 | -10.16%1.12億 | -10.16%1.12億 | 0.79%1.36億 |
-買掛金 | 11.58%1.52億 | 18.99%1.43億 | 20.40%1.32億 | 20.40%1.32億 | -0.71%1.32億 | -4.44%1.36億 | -22.30%1.2億 | -11.12%1.1億 | -11.12%1.1億 | -0.15%1.33億 |
-関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | -12.22%252.9万 | -12.22%252.9万 | ---- | ---- | ---- | 52.84%288.1万 | 52.84%288.1万 | 85.69%273.7万 |
当期の未払費用 | -28.22%9,768.4万 | -8.15%9,818.3万 | 4.61%1.18億 | 4.61%1.18億 | 15.22%1.38億 | 24.77%1.36億 | 15.60%1.07億 | 29.82%1.13億 | 29.82%1.13億 | 54.74%1.2億 |
短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | -91.09%6.7万 | -91.09%6.7万 | -42.92%26.2万 | -71.31%35万 | -31.02%105.4万 | -35.78%75.2万 | -35.78%75.2万 | -95.92%45.9万 |
-短期借入金 | ---- | ---- | -91.09%6.7万 | -91.09%6.7万 | -42.92%26.2万 | -71.31%35万 | -31.02%105.4万 | -35.78%75.2万 | -35.78%75.2万 | -95.92%45.9万 |
その他の流動負債 | -7.73%15.71億 | -0.95%16.24億 | 27.37%18.13億 | 27.37%18.13億 | 52.83%18.18億 | 86.07%17.03億 | 207.91%16.39億 | 183.60%14.23億 | 183.60%14.23億 | 250.04%11.89億 |
流動負債合計 | -7.83%18.21億 | -0.14%18.65億 | 25.22%20.65億 | 25.22%20.65億 | 44.47%20.88億 | 68.86%19.75億 | 138.50%18.68億 | 130.65%16.49億 | 130.65%16.49億 | 156.73%14.45億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -48.86%1.39億 | -37.87%1.59億 | 4.44%2.68億 | 4.44%2.68億 | -2.08%2.67億 | -15.47%2.72億 | -49.56%2.57億 | -59.33%2.57億 | -59.33%2.57億 | -70.98%2.73億 |
-長期借入金 | -60.00%8,419.8万 | -52.70%1.01億 | -6.73%2.06億 | -6.73%2.06億 | -12.36%2.07億 | -28.43%2.11億 | -55.80%2.14億 | -63.36%2.21億 | -63.36%2.21億 | -74.32%2.36億 |
-リース債務 | -10.86%5,503.2万 | 36.37%5,830.7万 | 74.00%6,179万 | 74.00%6,179万 | 64.22%6,018.5万 | 121.16%6,173.6万 | 71.66%4,275.6万 | 29.08%3,551.2万 | 29.08%3,551.2万 | 79.78%3,664.9万 |
繰延負債 | 64.92%2,631.4万 | -60.56%1,899.4万 | -55.30%1,835.3万 | -55.30%1,835.3万 | -80.75%597.3万 | -44.18%1,595.6万 | 299.91%4,816.1万 | 200.24%4,105.5万 | 200.24%4,105.5万 | 1,368.89%3,102.3万 |
従業員福利厚生費 | -52.78%4,252.3万 | -49.52%4,435.3万 | -45.62%4,619.5万 | -45.62%4,619.5万 | 30.15%8,369.4万 | 20.40%9,005.3万 | 11.93%8,786.4万 | 3.12%8,494.8万 | 3.12%8,494.8万 | -53.99%6,430.8万 |
転換可能優先株式 | 0.54%1.54億 | 0.55%1.54億 | 1.76%1.55億 | 1.76%1.55億 | 1.77%1.54億 | 1.77%1.54億 | 1.78%1.53億 | 1.79%1.52億 | 1.79%1.52億 | 1.80%1.52億 |
その他の非流動性負債 | 9.87%3.78億 | 24.49%3.98億 | 72.75%4.32億 | 72.75%4.32億 | 17.25%4.17億 | -10.07%3.44億 | -19.84%3.2億 | -39.59%2.5億 | -39.59%2.5億 | 52.19%3.56億 |
非流動負債合計 | -15.47%7.4億 | -10.48%7.75億 | 17.15%9.2億 | 17.15%9.2億 | 6.02%9.28億 | -8.66%8.76億 | -24.65%8.65億 | -39.18%7.85億 | -39.18%7.85億 | -40.24%8.76億 |
負債合計 | -10.17%25.61億 | -3.41%26.4億 | 22.62%29.85億 | 22.62%29.85億 | 29.96%30.16億 | 33.95%28.51億 | 41.48%27.33億 | 21.34%24.34億 | 21.34%24.34億 | 14.42%23.21億 |
資本 | ||||||||||
利益剰余金に影響しない損益 | 18.56%-1.23億 | 18.87%-1.22億 | 20.18%-1.21億 | 20.18%-1.21億 | -11.91%-1.53億 | -12.27%-1.51億 | -14.00%-1.51億 | -15.23%-1.52億 | -15.23%-1.52億 | 20.94%-1.37億 |
株主資本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
少数株主持分 | -8.25%4,547.1万 | 3,869.42%4,751.4万 | 3,672.42%4,677.8万 | 3,672.42%4,677.8万 | 4,128.91%4,943.6万 | 4,584.50%4,956.2万 | 17.01%119.7万 | -78.29%124万 | -78.29%124万 | -77.34%116.9万 |
資本合計 | 21.60%11.14億 | 22.12%10.01億 | 25.45%10.05億 | 25.45%10.05億 | 25.05%9.35億 | 26.59%9.16億 | 25.31%8.2億 | 19.79%8.01億 | 19.79%8.01億 | 23.59%7.48億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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