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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.75%1.02億 | 1,200.99%6,895.5万 | 509.26%1.97億 | 110.09%2,122.2万 | 106.29%954.7万 | 56.33%6,618.6万 | 92.85%-626.3万 | -262.49%-4,824.8万 | -370.80%-2.1億 | -909.14%-1.52億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.22%3,687.3万 | 113.16%1.25億 | 40.31%3,480.1万 | -25.30%1.54億 | -41.58%4,269.7万 | -23.45%2,788.7万 | -36.37%5,861.5万 | 446.20%2,480.3万 | 55.67%2.06億 | 147.19%7,308.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 146.78%185.3万 | -108.97%-88.4万 | -177.64%-394.4万 | 106.39%883.9万 | 96.80%-214万 | 68.29%-396.1万 | 110.92%986万 | -83.79%508万 | -1,132.72%-1.38億 | -910.65%-6,689.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.06%1,499.6万 | 4.58%1,442.9万 | 11.37%1,441.4万 | 5.23%5,656.5万 | 11.73%1,513.2万 | 15.68%1,469.3万 | 3.36%1,379.7万 | -8.61%1,294.3万 | -11.18%5,375.5万 | -11.65%1,354.3万 |
| 繰延税金 | 177.46%733.3万 | -138.90%-7,321.1万 | -93.27%65.4万 | -161.94%-3,006.9万 | -98.96%32.1万 | -475.53%-946.7万 | -288.39%-3,064.5万 | 979.02%972.2万 | -33.31%4,854.6万 | 13.81%3,086.4万 |
| その他の非現金項目 | -5.90%584.2万 | 43.28%673万 | 52.25%608.7万 | 69.45%2,254.3万 | 108.97%764万 | -3.99%620.8万 | 156.25%469.7万 | 196.37%399.8万 | 35.20%1,330.4万 | 44.51%365.6万 |
| 運転資金の増減額 | 474.50%2,648.1万 | 91.10%-589.6万 | 228.18%1.44億 | 41.85%-2.45億 | 72.90%-5,909.4万 | 46.15%-707.1万 | 47.05%-6,621万 | -73.22%-1.13億 | -123.68%-4.21億 | -323.57%-2.18億 |
| -売上債権増減額 | -89.79%207.7万 | -6.98%-1,918.5万 | 52.13%-737.1万 | 776.34%480.2万 | -26.57%1,780.1万 | 162.26%2,033.3万 | -591.21%-1,793.4万 | 57.65%-1,539.8万 | 97.86%-71万 | -69.80%2,424.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -156.36%-502.3万 | -111.96%-46.8万 | 58.21%-275.2万 | 146.85%1,924.7万 | 614.07%1,300.6万 | 3,450.38%891.2万 | 124.75%391.4万 | 70.70%-658.5万 | 15.01%-4,108.6万 | 81.82%-253万 |
| -前払費用増減額 | 1,427.03%7,400万 | -1,235.40%-8,579.1万 | 206.66%1,433.5万 | 26.01%-771.8万 | -167.68%-668万 | 137.03%484.6万 | 526.89%755.6万 | -146.92%-1,344万 | -113.97%-1,043.1万 | 157.81%987万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -758.37%-7,464.4万 | 795.15%7,747.5万 | -254.57%-2,342.1万 | -85.96%491.4万 | 119.07%960.3万 | -188.19%-869.6万 | -151.71%-1,114.5万 | -71.92%1,515.2万 | 311.37%3,501.2万 | -619.94%-5,035.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 192.62%3,007.1万 | 145.42%2,207.3万 | 277.13%1.64億 | 34.11%-2.66億 | 53.43%-9,282.4万 | -86.67%-3,246.6万 | 63.36%-4,860.1万 | -68.84%-9,231.8万 | -265.78%-4.04億 | ---1.99億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.75%1.02億 | 1,200.99%6,895.5万 | 509.26%1.97億 | 110.09%2,122.2万 | 106.29%954.7万 | 56.33%6,618.6万 | 92.85%-626.3万 | -262.49%-4,824.8万 | -370.32%-2.1億 | -909.01%-1.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.53%-5,367.9万 | 67.40%1,684.2万 | 125.43%3,914.9万 | 19.46%-1.42億 | 129.14%2,649万 | 57.47%-2,479万 | 116.01%1,006.1万 | -533.92%-1.54億 | -111.64%-1.77億 | -151.45%-9,090.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -194.39%-3,717万 | 36.56%-814.8万 | 16.95%-889.3万 | -7.14%-4,960.5万 | 22.62%-1,342.8万 | -20.51%-1,262.6万 | -19.76%-1,284.3万 | -38.24%-1,070.8万 | -2.10%-4,630万 | 47.05%-1,735.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -30.74%6,589.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 494.66%9,514.6万 | ---1,198.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -112.80%-271.9万 | -35.53%-1,046.6万 | -121.69%-690.1万 | 137.96%5,121.4万 | 198.97%587.4万 | 154.65%2,124.3万 | 93.76%-772.2万 | 333.09%3,181.9万 | -900.07%-1.35億 | 84.14%-593.5万 |
| その他の投資活動純額 | 58.72%-1,379万 | 200.53%3,545.6万 | 131.38%5,494.3万 | -131.76%-2.1億 | 161.19%3,404.4万 | -57.54%-3,340.7万 | 49.99%-3,527万 | -407.80%-1.75億 | -105.80%-9,048.4万 | -122.54%-5,563.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.53%-5,367.9万 | 67.40%1,684.2万 | 125.43%3,914.9万 | 19.46%-1.42億 | 129.14%2,649万 | 57.47%-2,479万 | 116.01%1,006.1万 | -533.92%-1.54億 | -111.64%-1.77億 | -151.45%-9,090.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -153.39%-8,982.8万 | -327.24%-1.03億 | -234.69%-3.67億 | 56.33%4.65億 | -118.97%-2,185.8万 | -3.84%1.68億 | -70.26%4,545.8万 | 286.97%2.73億 | 121.15%2.97億 | 4,730.33%1.15億 |
| 借入金純額 | 1,312.17%4,035.3万 | -315.78%-1,694.3万 | -1,398.97%-1.05億 | 95.96%-1,543.8万 | 93.12%-102万 | 94.28%-332.9万 | 97.85%-407.5万 | 94.11%-701.4万 | 78.98%-3.82億 | 95.45%-1,482.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,207.24%-6,393.7万 | 85.80%-164.6万 | -1,172.08%-4,131.7万 | 55.44%-2,004万 | 91.43%-31.3万 | 50.61%-489.1万 | 44.82%-1,158.8万 | 68.82%-324.8万 | 0.15%-4,497.3万 | 45.76%-365.4万 |
| 配当金支払総額 | 1.20%-237.9万 | 1.20%-238万 | 1.16%-238万 | 0.00%-963.3万 | 0.00%-240.8万 | 0.00%-240.8万 | 0.00%-240.9万 | 0.00%-240.8万 | 0.00%-963.3万 | 0.00%-240.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -135.70%-6,386.5万 | -229.59%-8,232.8万 | -176.55%-2.18億 | -30.52%5.1億 | -113.31%-1,811.7万 | -27.12%1.79億 | -82.64%6,353万 | 2,158.92%2.85億 | 57.25%7.34億 | -59.08%1.36億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153.39%-8,982.8万 | -327.24%-1.03億 | -234.69%-3.67億 | 56.33%4.65億 | -118.97%-2,185.8万 | -3.84%1.68億 | -70.26%4,545.8万 | 286.97%2.73億 | 121.15%2.97億 | 4,730.33%1.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.42%4.29億 | 46.42%4.47億 | 146.51%5.78億 | -27.94%2.34億 | 55.50%5.62億 | 75.16%3.53億 | 51.44%3.05億 | -27.94%2.34億 | 139.61%3.25億 | 172.34%3.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.91%-4,174.9万 | -135.53%-1,750万 | -285.38%-1.31億 | 483.39%3.44億 | 111.13%1,417.9万 | 31.85%2.1億 | 1,917.04%4,925.6万 | 157.00%7,050.6万 | -147.11%-8,961.6万 | -166.01%-1.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 266.82%108.1万 | 67.39%-37.6万 | -657.00%-55.7万 | 92.22%-10.1万 | 438.72%160万 | -172.48%-64.8万 | 48.78%-115.3万 | 141.84%10万 | -97.72%-129.9万 | 192.81%29.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.96%3.88億 | 21.42%4.29億 | 46.42%4.47億 | 146.51%5.78億 | 146.51%5.78億 | 55.50%5.62億 | 75.16%3.53億 | 51.44%3.05億 | -27.94%2.34億 | -27.94%2.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.37%6,440.9万 | 417.48%6,065.8万 | 417.85%1.87億 | 88.27%-3,022.9万 | 96.90%-523.7万 | 73.32%5,307万 | 80.56%-1,910.6万 | -180.00%-5,895.6万 | -1,113.05%-2.58億 | -1,106.01%-1.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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