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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -99.34%4,427 | -94.29%7.85万 | -74.93%23.67万 | -90.83%2.46万 | -90.83%2.46万 | -20.22%67.53万 | -32.29%137.46万 | --94.42万 | -23.77%26.85万 | -23.77%26.85万 |
| -現金及び現金同等物 | -99.34%4,427 | -94.29%7.85万 | -74.93%23.67万 | -90.83%2.46万 | -90.83%2.46万 | -20.22%67.53万 | -29.51%137.46万 | --94.42万 | -23.77%26.85万 | -23.77%26.85万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -88.08%9.45万 | -71.26%10.97万 | -90.05%11.17万 | -52.61%9.5万 | -52.61%9.5万 | 1,159.30%79.29万 | 1,963.94%38.17万 | --112.33万 | -21.53%20.05万 | -21.53%20.05万 |
| -売掛金 | --0 | -94.74%1.71万 | -98.40%1.71万 | -99.78%323 | -99.78%323 | 12,693.14%73.34万 | --32.57万 | --107.22万 | --14.36万 | --14.36万 |
| -貸付金 | 58.85%9.45万 | 65.47%9.26万 | 85.05%9.46万 | 66.29%9.47万 | 66.29%9.47万 | 3.98%5.95万 | 202.54%5.59万 | --5.11万 | -77.71%5.7万 | -77.71%5.7万 |
| 棚卸資産 | -1.36%10.14万 | 2.75%9.93万 | --10.15万 | --10.16万 | --10.16万 | --10.28万 | --9.66万 | ---- | --0 | --0 |
| 前払費用 | -96.92%1.54万 | -99.19%9,782 | -99.36%6,975 | -99.91%200 | -99.91%200 | 3.70%49.96万 | 120.25%120.62万 | --108.53万 | --23.49万 | --23.49万 |
| 流動資産合計 | -89.58%21.58万 | -90.28%29.73万 | -85.51%45.7万 | -68.55%22.14万 | -68.55%22.14万 | 48.83%207.07万 | 17.83%305.91万 | --315.27万 | 15.83%70.39万 | 15.83%70.39万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -99.39%4,949 | -99.18%6,203 | -98.18%7,727 | -33.92%9,121 | -33.92%9,121 | 6,320.07%80.66万 | --75.57万 | --42.35万 | --1.38万 | --1.38万 |
| -有形固定資産総額 | -98.10%1.66万 | -97.90%1.64万 | -96.15%1.66万 | 6.83%1.67万 | 6.83%1.67万 | 6,560.43%87.39万 | --78.15万 | --43.23万 | --1.56万 | --1.56万 |
| -減価償却累計额 | 82.67%-1.17万 | 60.37%-1.02万 | -1.08%-8,912 | -322.20%-7,532 | -322.20%-7,532 | -11,972.04%-6.74万 | ---2.58万 | ---8,817 | ---1,784 | ---1,784 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 88.26%1,092.23万 | 103.78%1,146.93万 | --1,118.22万 | --703.29万 | --703.29万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -6.23%330.07万 | -16.31%313.89万 | --313.89万 | --144.06万 | --144.06万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 234.03%762.16万 | 343.63%833.04万 | --804.32万 | --559.23万 | --559.23万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | --311.62万 | --311.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -99.96%4,949 | -99.95%6,203 | -99.93%7,727 | -55.65%312.54万 | -55.65%312.54万 | 101.72%1,172.89万 | 117.21%1,222.5万 | --1,160.56万 | --704.67万 | --704.67万 |
| 資産合計 | -98.40%22.07万 | -98.01%30.35万 | -96.85%46.47万 | -56.82%334.68万 | -56.82%334.68万 | 91.51%1,379.96万 | 85.84%1,528.41万 | --1,475.84万 | 1,175.35%775.06万 | 1,175.35%775.06万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 26.56%94.59万 | 17.90%82.58万 | -55.79%69.74万 | 40.80%107.3万 | 40.80%107.3万 | 242.26%74.74万 | -13.54%70.04万 | --157.75万 | 645.60%76.2万 | 645.60%76.2万 |
| -買掛金 | 119.03%94.59万 | 104.52%82.58万 | -27.55%69.74万 | -0.11%76.12万 | -0.11%76.12万 | 97.76%43.19万 | -32.22%40.38万 | --96.26万 | 645.60%76.2万 | 645.60%76.2万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | --31.18万 | --31.18万 | --31.55万 | --29.66万 | --61.49万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.75%6.13万 | 6,339.77%76.5万 | --10.7万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2.90%7.23万 | -32.57%7.21万 | 70.92%7.37万 | 325.48%7.38万 | 325.48%7.38万 | 312.39%7.03万 | 539.08%10.69万 | --4.31万 | 7.44%1.73万 | 7.44%1.73万 |
| -短期借入金 | 92.00%7.23万 | 11.92%7.21万 | 318.02%7.37万 | 325.48%7.38万 | 325.48%7.38万 | 121.00%3.76万 | 285.05%6.44万 | --1.76万 | 7.44%1.73万 | 7.44%1.73万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.26万 | --4.25万 | --2.55万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.49万 | --253.83万 | --172.29万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 605.38%176.65万 | 605.38%176.65万 | ---- | ---- | ---- | --25.04万 | --25.04万 |
| 流動負債合計 | -20.07%101.82万 | -78.16%89.79万 | -77.65%77.11万 | 182.89%291.32万 | 182.89%291.32万 | 203.45%127.39万 | 390.11%411.06万 | --345.05万 | 741.74%102.98万 | 741.74%102.98万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.44万 | --8.96万 | --4.46万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.44万 | --8.96万 | --4.46万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --89.1万 | --89.1万 | --89.1万 | --89.1万 | --89.1万 |
| 非流動負債合計 | --0 | --0 | --0 | -84.52%13.79万 | -84.52%13.79万 | --98.54万 | --98.06万 | --93.56万 | --89.1万 | --89.1万 |
| 負債合計 | -54.93%101.82万 | -82.36%89.79万 | -82.42%77.11万 | 58.85%305.11万 | 58.85%305.11万 | 438.16%225.93万 | 507.03%509.13万 | --438.61万 | 1,470.02%192.08万 | 1,470.02%192.08万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.03%1,562.93万 | 18.48%1,562.93万 | 18.48%1,562.93万 | 63.87%1,506.23万 | 63.87%1,506.23万 | 61.89%1,488.02万 | 46.66%1,319.19万 | --1,319.19万 | 733.40%919.15万 | 733.40%919.15万 |
| -普通株式 | 5.03%1,562.93万 | 18.48%1,562.93万 | 18.48%1,562.93万 | 63.87%1,506.23万 | 63.87%1,506.23万 | 61.89%1,488.02万 | 46.66%1,319.19万 | --1,319.19万 | 733.40%919.15万 | 733.40%919.15万 |
| 利益剰余金 | -131.95%-1,906.99万 | -188.21%-1,887.56万 | -207.53%-1,857.54万 | -271.90%-1,927.43万 | -271.90%-1,927.43万 | -100.69%-822.16万 | -102.80%-654.93万 | ---604.02万 | -341.83%-518.27万 | -341.83%-518.27万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -18.94%264.31万 | 14.52%265.19万 | 61.21%263.97万 | 44.70%263.49万 | 44.70%263.49万 | 92.80%326.04万 | 42.88%231.56万 | --163.75万 | 252.95%182.1万 | 252.95%182.1万 |
| 株主資本 | -108.04%-79.75万 | -106.64%-59.44万 | -103.49%-30.64万 | -127.05%-157.71万 | -127.05%-157.71万 | 46.17%991.91万 | 21.29%895.82万 | --878.91万 | 1,101.08%582.98万 | 1,101.08%582.98万 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | --187.28万 | --187.28万 | --162.11万 | --123.46万 | --158.31万 | --0 | --0 |
| 資本合計 | -106.91%-79.75万 | -105.83%-59.44万 | -102.95%-30.64万 | -94.93%29.57万 | -94.93%29.57万 | 70.06%1,154.02万 | 38.01%1,019.29万 | --1,037.22万 | 1,101.08%582.98万 | 1,101.08%582.98万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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