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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.78万 | -179.32万 | -92.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---103.3万 | ---248.13万 | ---630.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---445 | --2,769 | --3,386 |
| 減価償却費及び償却費 | --880 | --625 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --9,000 | --4.6万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --9.84万 | --158.16万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --367.56万 |
| 運転資金の増減額 | --10.41万 | ---94.29万 | --170.33万 |
| -売掛金増減額 | ---3.79万 | ---15.95万 | ---14.08万 |
| -前払費用増減額 | --2.05万 | ---25.22万 | ---27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --12.15万 | ---53.13万 | --211.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---58.78万 | ---179.32万 | ---92.41万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.33万 | -41.26万 | 216.38万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1 | ---1.76万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --216.38万 |
| 投資商品取引の純額 | ---3.33万 | ---39.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3.33万 | ---41.26万 | --216.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 253.26万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --308.82万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---55.57万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --253.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --156.64万 | --377.22万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---62.11万 | ---220.58万 | --377.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --94.54万 | --156.64万 | --377.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---58.78万 | ---181.08万 | ---92.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
