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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.17%-5.05万 | 20.97%-38.1万 | -25.61%-10.67万 | -21.86%-12.91万 | 33.62%-6.35万 | 58.22%-8.17万 | 50.35%-48.21万 | 54.57%-8.49万 | 43.85%-10.6万 | 59.16%-9.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.76%-13.47万 | 28.74%-100.64万 | 11.42%-30.08万 | 76.90%-11.04万 | 7.35%-45.08万 | -33.39%-14.44万 | 26.20%-141.23万 | -310.15%-33.96万 | 44.51%-47.79万 | 31.46%-48.66万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 18.89%42.94万 | -65.57%2.01万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -23.60%5.35万 | 0.33%65.06万 | -8.52%18.7万 | -8.87%1.66万 | -11.48%37.69万 | --7.01万 | -25.19%64.84万 | --20.44万 | -94.79%1.83万 | --42.57万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 80.51%-1.25万 | -0.75%-6,549 | --0 | ---- | ---- | 67.69%-6.39万 | 95.93%-6,500 | -87.03%-3.22万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 517.88%3.06万 | 84.86%-1.27万 | -62.69%1.37万 | -51.05%-3.54万 | 270.82%1.64万 | 91.60%-7,326 | 4.23%-8.36万 | 1,507.65%3.66万 | -163.93%-2.34万 | 56.01%-9,586 |
| -売掛金増減額 | 598.61%1.1万 | -134.86%-1.04万 | -165.51%-1.08万 | 39.02%-886 | 98.07%-307 | -94.87%1,578 | 198.01%2.99万 | 160.10%1.65万 | -166.90%-1,453 | -1,639.45%-1.59万 |
| -前払費用増減額 | --0 | -90.04%810 | --0 | --0 | --0 | -77.67%810 | 298.61%8,135 | 114.68%1,222 | -99.37%103 | 157.78%3,182 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 301.67%1.96万 | 97.48%-3,065 | 29.34%2.45万 | -56.28%-3.45万 | 429.92%1.67万 | 92.01%-9,714 | -130.54%-12.16万 | -42.95%1.89万 | -221.91%-2.21万 | 120.48%3,148 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.17%-5.05万 | 20.97%-38.1万 | -25.61%-10.67万 | -21.86%-12.91万 | 33.62%-6.35万 | 58.22%-8.17万 | 50.35%-48.21万 | 54.57%-8.49万 | 43.85%-10.6万 | 59.16%-9.57万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.92%-792 | 63.16%-36.38万 | -5,988.24%-25.69万 | 76.68%-4.56万 | 57.23%-6.08万 | 99.90%-634 | -25.47%-98.75万 | 99.09%-4,219 | 10.41%-19.54万 | -94.44%-14.21万 |
| 固定資産取引の純額 | -24.92%-792 | 65.40%-34.17万 | -5,988.24%-25.69万 | 88.03%-2.34万 | 57.23%-6.08万 | 99.90%-634 | -26.02%-98.75万 | 99.08%-4,219 | 10.41%-19.54万 | -94.44%-14.21万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---2.22万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.92%-792 | 63.16%-36.38万 | -5,988.24%-25.69万 | 76.68%-4.56万 | 57.23%-6.08万 | 99.90%-634 | -25.47%-98.75万 | 99.09%-4,219 | 10.41%-19.54万 | -94.44%-14.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -96.59%7.25万 | 0 | 0 | 0 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -96.69%7.25万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -96.59%7.25万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.82%18.83万 | -59.96%93.31万 | -46.02%55.18万 | -45.11%72.65万 | -45.51%85.08万 | -59.96%93.31万 | 18.76%233.02万 | -65.40%102.22万 | -58.31%132.36万 | -33.21%156.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.68%-5.13万 | 46.69%-74.48万 | -307.85%-36.35万 | 42.03%-17.47万 | 47.73%-12.43万 | 89.29%-8.23万 | -479.61%-139.71万 | 85.73%-8.91万 | -36.81%-30.14万 | -128.39%-23.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.90%13.7万 | -79.82%18.83万 | -79.82%18.83万 | -46.02%55.18万 | -45.11%72.65万 | -45.51%85.08万 | -59.96%93.31万 | -59.96%93.31万 | -65.40%102.22万 | -58.31%132.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.68%-5.13万 | 50.83%-72.27万 | -307.85%-36.35万 | 49.39%-15.25万 | 47.73%-12.43万 | 90.22%-8.23万 | 16.24%-146.96万 | 86.23%-8.91万 | 25.92%-30.14万 | 22.65%-23.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
