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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -138.18%-14.84万 | 10,290.11%121.76万 | 321.57%132.32万 | -7,322.91%-139.6万 | -838.54%-119.92万 | 154.63%38.87万 | -93.40%1.17万 | -252.74%-59.72万 | -98.11%1.93万 | 6.02%16.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 259.87%29.56万 | 63.71%-49.34万 | 26.42%-115.33万 | -142.66%-338.42万 | 70.59%-27.24万 | -117.76%-18.49万 | -232.68%-135.95万 | -6,332.92%-156.74万 | -195.69%-139.46万 | -176.22%-92.62万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.95%27.08万 | -4.14%26.41万 | -2.99%26.18万 | -0.29%109.28万 | -2.61%26.85万 | 5.04%27.9万 | -0.78%27.55万 | -2.60%26.99万 | -6.09%109.6万 | -50.53%27.57万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.29万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 356.47%18.42万 | 101.65%28.07万 | 123.42%35.04万 | -44.13%37.47万 | -75.91%3.83万 | -74.73%4.03万 | -59.69%13.92万 | 2,251.27%15.69万 | 545.03%67.06万 | 223.68%15.89万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --3,987 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -453.63%-89.89万 | 21.93%116.63万 | 243.03%186.43万 | 221.42%51.67万 | -312.96%-123.75万 | 124.17%25.42万 | 2,697.20%95.65万 | 562.04%54.35万 | -584.10%-42.56万 | 283.66%58.11万 |
| -売上債権増減額 | -1,863.41%-101.94万 | 139.57%37.89万 | -187.76%-18.2万 | 137.79%44.2万 | 1,006.83%113.44万 | 104.87%5.78万 | -386.41%-95.76万 | 149.32%20.74万 | -103.34%-116.96万 | 128.92%10.25万 |
| -前払費用増減額 | 512.93%56.72万 | -2,597.72%-25.35万 | -78.93%-21.01万 | -423.61%-39.04万 | -28.07%-12.62万 | -2,314.48%-13.74万 | 64.82%-9,396 | -148.98%-11.74万 | 124.74%12.06万 | 79.33%-9.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 337.44%20.3万 | -122.41%-11.73万 | 9.41%-24.85万 | -148.69%-61.19万 | -207.45%-77.54万 | -120.70%-8.55万 | 134.49%52.34万 | -170.76%-27.43万 | 128.71%125.66万 | 204.22%72.16万 |
| -その他運転資金の変動 | -254.98%-64.98万 | -17.29%115.81万 | 244.17%250.49万 | 270.09%107.7万 | -917.91%-147.03万 | 246.94%41.93万 | 346.65%140.02万 | 99.82%72.78万 | -240.31%-63.32万 | -152.04%-14.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -138.18%-14.84万 | 10,290.11%121.76万 | 321.57%132.32万 | -7,322.91%-139.6万 | -838.54%-119.92万 | 154.63%38.87万 | -93.40%1.17万 | -252.74%-59.72万 | -98.11%1.93万 | 6.02%16.24万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.33%-31.23万 | 10.41%-30.27万 | -3.44%-31.99万 | -47.29%-129.3万 | -49.70%-33.24万 | -43.42%-31.33万 | -54.87%-33.79万 | -41.17%-30.93万 | 19.86%-87.78万 | 67.56%-22.21万 |
| 固定資産取引の純額 | 60.60%-4,467 | -67.63%-6,353 | --0 | -125.12%-2.64万 | -82.33%-7,534 | -272.44%-1.13万 | -227.85%-3,790 | -9.75%-3,714 | -25.53%-1.17万 | 29.28%-4,132 |
| 無形資産取引の純額 | -1.94%-30.78万 | 11.30%-29.64万 | -4.70%-31.99万 | -44.52%-126.66万 | -49.09%-32.49万 | -40.18%-30.2万 | -53.94%-33.41万 | -35.19%-30.56万 | -11.50%-87.64万 | 42.45%-21.79万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.03万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.33%-31.23万 | 10.41%-30.27万 | -3.44%-31.99万 | -47.29%-129.3万 | -49.70%-33.24万 | -43.42%-31.33万 | -54.87%-33.79万 | -41.17%-30.93万 | 19.86%-87.78万 | 67.56%-22.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 27.58万 | -100.29%-1.48万 | -1.48万 | 0 | 0 | 0 | 25,738.81%507.29万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --27.58万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 517.90%12.13万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.84万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --27.58万 | -100.29%-1.48万 | ---1.48万 | --0 | --0 | --0 | 25,738.81%507.29万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.79%504.1万 | -11.43%417.62万 | -46.98%294.3万 | 218.16%555.07万 | -19.22%447.17万 | -34.30%446.94万 | 148.27%471.49万 | 218.16%555.07万 | -8.95%174.46万 | 146.45%553.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -711.30%-46.07万 | 380.47%91.49万 | 241.11%127.91万 | -164.15%-270.38万 | -2,491.15%-154.64万 | 108.10%7.54万 | -106.49%-32.62万 | -609.39%-90.65万 | 7,662.40%421.44万 | 88.34%-5.97万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 156.59%4.14万 | -162.02%-5.01万 | -165.03%-4.6万 | 123.52%9.61万 | -76.34%1.78万 | 78.31%-7.31万 | 165.67%8.07万 | 401.38%7.07万 | -252.94%-40.84万 | 629.47%7.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.35%462.17万 | 12.79%504.1万 | -11.43%417.62万 | -46.98%294.3万 | -46.98%294.3万 | -19.22%447.17万 | -34.30%446.94万 | 148.27%471.49万 | 218.16%555.07万 | 218.16%555.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -711.30%-46.07万 | 380.47%91.49万 | 210.68%100.33万 | -209.49%-268.89万 | -2,466.28%-153.16万 | 108.10%7.54万 | -701.31%-32.62万 | -661.03%-90.65万 | -486.76%-86.88万 | 74.20%-5.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
