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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 6.96%2.16億 | 6.96%2.16億 | 7.82%1.86億 | 3.92%1.86億 | 7.84%1.96億 | 12.11%2.02億 | 12.11%2.02億 | 3.32%1.72億 | 1.87%1.79億 | -11.95%1.82億 |
| -現金及び現金同等物 | 29.18%1.64億 | 29.18%1.64億 | 50.58%1.46億 | 37.16%1.23億 | 0.03%1.17億 | -20.94%1.27億 | -20.94%1.27億 | -33.93%9,706.1万 | -36.64%8,941.7万 | -31.90%1.17億 |
| -短期投資 | -30.37%5,250万 | -30.37%5,250万 | -47.21%3,980万 | -29.11%6,380万 | 21.85%7,920万 | 277.00%7,540万 | 277.00%7,540万 | 277.00%7,540万 | 157.14%9,000万 | 85.71%6,500万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.47%1.19億 | 5.47%1.19億 | 14.85%1.35億 | 17.79%1.22億 | 15.99%1.23億 | 7.39%1.13億 | 7.39%1.13億 | 15.36%1.18億 | 10.69%1.04億 | 9.95%1.06億 |
| -売掛金 | 65.94%9,960.3万 | 65.94%9,960.3万 | 10.96%1.1億 | 14.29%1.02億 | 9.39%1.04億 | 2.49%6,002.4万 | 2.49%6,002.4万 | 9.82%9,883.3万 | 9.74%8,933.8万 | 14.99%9,483.3万 |
| -その他の売掛金 | -63.33%1,935万 | -63.33%1,935万 | 34.97%2,576.9万 | 39.34%2,025.8万 | 69.83%1,974.1万 | 13.57%5,276.3万 | 13.57%5,276.3万 | 56.10%1,909.3万 | 16.87%1,453.9万 | -19.02%1,162.4万 |
| 流動資産合計 | 6.43%3.35億 | 6.43%3.35億 | 10.68%3.21億 | 9.01%3.09億 | 10.85%3.19億 | 10.37%3.15億 | 10.37%3.15億 | 7.89%2.9億 | 4.93%2.83億 | -4.96%2.88億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -13.30%3,140.2万 | -13.30%3,140.2万 | -8.13%3,193.3万 | -11.29%3,257万 | -14.18%3,351.3万 | -20.76%3,621.8万 | -20.76%3,621.8万 | -25.55%3,475.9万 | -26.54%3,671.7万 | -29.18%3,905.1万 |
| -有形固定資産総額 | -57.75%3,140.2万 | -57.75%3,140.2万 | -8.13%3,193.3万 | -11.29%3,257万 | -14.18%3,351.3万 | -17.63%7,432.8万 | -17.63%7,432.8万 | -25.55%3,475.9万 | -26.54%3,671.7万 | -29.18%3,905.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.42%-3,811万 | 14.42%-3,811万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.69%3.02億 | -4.69%3.02億 | 1.74%3.11億 | -1.68%3.07億 | -1.79%3.11億 | -0.72%3.17億 | -0.72%3.17億 | -3.24%3.05億 | -3.21%3.12億 | -5.86%3.17億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.62%2.56億 | 1.62%2.56億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.47%6,104.2万 | -9.47%6,104.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.67%398.8万 | 109.67%398.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.33%1,105万 | 17.33%1,105万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.58%211.6万 | 1.58%211.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 退職給付に係る資産 | -11.01%320.8万 | -11.01%320.8万 | 1.86%344.6万 | -9.09%336万 | -7.92%338.1万 | -9.78%360.5万 | -9.78%360.5万 | -20.72%338.3万 | -18.80%369.6万 | -36.71%367.2万 |
| その他の非流動資産 | 4,870.92%1,948.6万 | 4,870.92%1,948.6万 | -2.48%1,599.3万 | -7.67%1,557.1万 | 4.76%1,636.2万 | 46.27%39.2万 | 46.27%39.2万 | 148.21%1,639.9万 | 108.92%1,686.4万 | 116.72%1,561.9万 |
| 非流動資産合計 | -4.84%3.57億 | -4.84%3.57億 | 0.59%3.62億 | -2.98%3.59億 | -2.87%3.64億 | -2.17%3.75億 | -2.17%3.75億 | -3.55%3.6億 | -4.07%3.7億 | -7.30%3.75億 |
| 資産合計 | 0.30%6.92億 | 0.30%6.92億 | 5.10%6.83億 | 2.22%6.68億 | 3.09%6.84億 | 3.18%6.9億 | 3.18%6.9億 | 1.25%6.5億 | -0.36%6.53億 | -6.30%6.63億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 33.75%841.4万 | 33.75%841.4万 | -3.34%822.4万 | 33.29%1,129.6万 | 295.91%976.7万 | -33.18%629.1万 | -33.18%629.1万 | -27.73%850.8万 | -28.44%847.5万 | -53.13%246.7万 |
| -買掛金 | 33.75%841.4万 | 33.75%841.4万 | -3.34%822.4万 | 33.29%1,129.6万 | 295.91%976.7万 | -33.18%629.1万 | -33.18%629.1万 | -27.73%850.8万 | -28.44%847.5万 | -53.13%246.7万 |
| 当期の未払費用 | -0.62%7,739万 | -0.62%7,739万 | 10.04%8,061万 | 8.03%7,405.7万 | 20.50%9,749.7万 | 1.18%7,787.3万 | 1.18%7,787.3万 | 4.04%7,325.8万 | -4.43%6,855.3万 | 4.94%8,091.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -0.69%2,623.6万 | -0.69%2,623.6万 | -3.96%2,565.7万 | -6.45%2,550.1万 | -2.97%2,588.7万 | -8.45%2,641.9万 | -8.45%2,641.9万 | -7.74%2,671.5万 | -8.03%2,725.9万 | -12.30%2,667.9万 |
| -短期借入金 | 0.00%1,979.6万 | 0.00%1,979.6万 | 0.00%1,979.6万 | 0.00%1,979.6万 | 0.00%1,979.6万 | 0.00%1,979.6万 | 0.00%1,979.6万 | 0.00%1,979.6万 | 0.00%1,979.6万 | 0.00%1,979.6万 |
| -資本リース債務 | -2.76%644万 | -2.76%644万 | -15.29%586.1万 | -23.56%570.5万 | -11.51%609.1万 | -26.92%662.3万 | -26.92%662.3万 | -24.47%691.9万 | -24.19%746.3万 | -35.22%688.3万 |
| 流動性繰延負債 | -2.59%3,754.3万 | -2.59%3,754.3万 | 5.43%3,281万 | -11.98%3,192.8万 | 4.34%4,060.8万 | 25.46%3,854.1万 | 25.46%3,854.1万 | -3.08%3,112万 | 1.98%3,627.5万 | -14.03%3,892万 |
| 流動負債合計 | 0.31%1.5億 | 0.31%1.5億 | 5.52%1.47億 | 1.58%1.43億 | 16.63%1.74億 | 2.17%1.49億 | 2.17%1.49億 | -2.55%1.4億 | -5.53%1.41億 | -5.75%1.49億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -38.13%3,751.1万 | -38.13%3,751.1万 | -38.36%3,731万 | -38.94%3,758.4万 | -39.95%3,854万 | -30.88%6,062.7万 | -30.88%6,062.7万 | -31.67%6,053.2万 | -32.29%6,154.8万 | -33.23%6,417.9万 |
| -長期借入金 | -49.95%1,979.2万 | -49.95%1,979.2万 | -49.96%1,977.8万 | -49.97%1,976.8万 | -49.98%1,975.6万 | -33.29%3,954.3万 | -33.29%3,954.3万 | -33.29%3,952.6万 | -33.29%3,951.1万 | -33.30%3,949.3万 |
| -リース債務 | -15.96%1,771.9万 | -15.96%1,771.9万 | -16.54%1,753.2万 | -19.15%1,781.6万 | -23.91%1,878.4万 | -25.84%2,108.4万 | -25.84%2,108.4万 | -28.40%2,100.6万 | -30.40%2,203.7万 | -33.13%2,468.6万 |
| 繰延負債 | -36.24%689.9万 | -36.24%689.9万 | -25.92%793.8万 | -30.29%851.7万 | -24.91%915.6万 | -4.78%1,082万 | -4.78%1,082万 | -23.46%1,071.6万 | -15.21%1,221.8万 | -16.58%1,219.3万 |
| 従業員福利厚生費 | 2.51%775.8万 | 2.51%775.8万 | 14.78%803.9万 | 3.05%744.3万 | 6.74%736.8万 | 7.15%756.8万 | 7.15%756.8万 | -2.26%700.4万 | -3.02%722.3万 | -23.87%690.3万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -6.82%8.2万 | -5.56%8.5万 | -12.12%8.7万 |
| その他の非流動性負債 | -10.46%1,033.1万 | -10.46%1,033.1万 | -8.80%1,139.9万 | -9.89%1,146.9万 | -12.39%1,147.4万 | -13.33%1,153.8万 | -13.33%1,153.8万 | 5.01%1,249.9万 | 14.39%1,272.8万 | 7.71%1,309.7万 |
| 非流動負債合計 | -30.98%6,249.9万 | -30.98%6,249.9万 | -28.79%6,468.6万 | -30.69%6,501.3万 | -31.02%6,653.8万 | -24.24%9,055.3万 | -24.24%9,055.3万 | -25.39%9,083.3万 | -24.33%9,380.2万 | -26.96%9,645.9万 |
| 負債合計 | -11.51%2.12億 | -11.51%2.12億 | -8.01%2.12億 | -11.34%2.08億 | -2.09%2.4億 | -9.72%2.4億 | -9.72%2.4億 | -13.04%2.3億 | -14.08%2.34億 | -15.40%2.45億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.79%76.2万 | 0.79%76.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -普通株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.79%76.2万 | 0.79%76.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.08%1.2億 | 40.08%1.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.49%3.53億 | 2.49%3.53億 | ---- | ---- | ---- |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%942.3万 | 0.00%942.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.34%-1,726.1万 | 18.34%-1,726.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 7.23%4.8億 | 7.23%4.8億 | 12.28%4.69億 | 9.78%4.57億 | 6.09%4.41億 | 11.68%4.47億 | 11.68%4.47億 | 11.30%4.17億 | 9.42%4.16億 | -0.01%4.16億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.91%267.7万 | 13.91%267.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 6.60%4.8億 | 6.60%4.8億 | 12.29%4.71億 | 9.81%4.6億 | 6.13%4.44億 | 11.69%4.5億 | 11.69%4.5億 | 11.28%4.2億 | 9.41%4.19億 | 0.03%4.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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