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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 228.06%1,308.3万 | -41.48%854.5万 | -16.68%1,848.8万 | 81.42%7,942.5万 | 167.82%3,864.6万 | -9.47%398.8万 | 120.76%1,460.3万 | 21.05%2,218.8万 | -45.64%4,378万 | -47.31%1,443万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.57%1,833.5万 | 20.33%1,861.7万 | 21.82%1,750.1万 | 18.77%6,286.7万 | 28.00%1,702.5万 | 16.47%1,600.4万 | 29.68%1,547.2万 | 2.92%1,436.6万 | 11.85%5,293.1万 | -2.47%1,330.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 833.33%2.2万 | -108.33%-8,000 | 90.00%-1,000 | 650.00%19.5万 | 11,300.00%11.2万 | 66.67%-3,000 | 231.03%9.6万 | -242.86%-1万 | 143.33%2.6万 | ---1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.61%507.7万 | -11.96%469.5万 | 4.51%565.4万 | -3.60%2,143.9万 | 0.98%565万 | -10.69%504.6万 | 4.40%533.3万 | -8.10%541万 | -22.42%2,224万 | -29.53%559.5万 |
| その他の非現金項目 | -33.33%1万 | -27.78%1.3万 | -35.71%9,000 | -24.71%6.4万 | -29.17%1.7万 | -21.05%1.5万 | -25.00%1.8万 | -22.22%1.4万 | -19.81%8.5万 | -20.00%2.4万 |
| 運転資金の増減額 | 39.23%-1,100.7万 | -111.29%-1,558.3万 | -452.56%-544.7万 | 75.21%-876.1万 | 396.33%1,518.1万 | -12.24%-1,811.2万 | 36.46%-737.5万 | 162.53%154.5万 | -2,048.15%-3,533.7万 | -262.38%-512.3万 |
| -売上債権増減額 | 28.35%-791.7万 | -54.90%198万 | -621.09%-1,470.3万 | 118.12%396万 | 2,770.46%1,265.8万 | -3.96%-1,104.9万 | 229.08%439万 | 72.28%-203.9万 | -56.85%-2,186万 | -164.40%-47.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -717.34%-245.7万 | -85.02%89.9万 | 150.57%354.7万 | -177.26%-358万 | -2.45%-296.4万 | -19.11%39.8万 | -15.12%600万 | -20,529.41%-701.4万 | 975.99%463.4万 | 28.55%-289.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -17.11%-435.3万 | 82.27%-29.2万 | 197.30%373.7万 | -170.11%-540.2万 | -158.07%-129.5万 | -380.74%-371.7万 | -151.60%-164.7万 | 31.07%125.7万 | -56.57%770.5万 | -60.33%223万 |
| -その他流動負債の変動 | 29.98%320万 | 34.09%-907.5万 | -39.77%72.1万 | -11.08%-891.1万 | -83.11%119.9万 | 155.20%246.2万 | -44.54%-1,376.9万 | 205.37%119.7万 | 3.64%-802.2万 | 200.95%710万 |
| -その他運転資金の変動 | 108.38%52万 | -287.19%-909.5万 | -84.64%125.1万 | 129.07%517.2万 | 150.36%558.3万 | -116.61%-620.6万 | 73.72%-234.9万 | 59.78%814.4万 | -622.89%-1,779.4万 | -240.69%-1,108.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 228.06%1,308.3万 | -41.48%854.5万 | -16.68%1,848.8万 | 81.42%7,942.5万 | 167.82%3,864.6万 | -9.47%398.8万 | 120.76%1,460.3万 | 21.05%2,218.8万 | -45.64%4,378万 | -47.31%1,443万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.04%2,126.5万 | 145.76%1,256.3万 | 88.47%-547.4万 | -485.05%-7,278万 | -504.53%-1,014.4万 | -1.59%1,228.9万 | -356.16%-2,745.2万 | -175.49%-4,747.3万 | -10,052.00%-1,244万 | -109.98%-167.8万 |
| 資本支出 | -11.97%-183.4万 | -8.58%-182.3万 | -3.56%-171.7万 | -6.91%-651.8万 | -24.64%-154.3万 | -9.79%-163.8万 | -3.58%-167.9万 | 5.04%-165.8万 | 22.93%-609.7万 | 45.12%-123.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -61.64%-112.5万 | 14.06%-66.6万 | 26.50%-46.6万 | 6.55%-252.6万 | -5.25%-42.1万 | 33.52%-69.6万 | 3.49%-77.5万 | -39.96%-63.4万 | -1.05%-270.3万 | 50.12%-40万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 11.50%-17.7万 | --0 | --0 | --0 | ---17.7万 | -32.45%-20万 | ---20万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -132.54%-806万 | -806,100.00%-806万 | --0 | ---- | ---- | -517.09%-346.6万 | --1,000 |
| 投資商品取引の純額 | 65.66%2,422.4万 | 161.71%1,542.7万 | 92.69%-329.1万 | -213,557.69%-5,549.9万 | -175.47%-12万 | -2.69%1,462.3万 | -19,583.46%-2,499.8万 | -199.37%-4,500.4万 | -99.74%2.6万 | -99.21%15.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.04%2,126.5万 | 145.76%1,256.3万 | 88.47%-547.4万 | -485.05%-7,278万 | -504.53%-1,014.4万 | -1.59%1,228.9万 | -356.16%-2,745.2万 | -175.49%-4,747.3万 | -10,052.00%-1,244万 | -109.98%-167.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.55%-1,415.4万 | -20.11%-1,657万 | -15.38%-2,289.4万 | 25.76%-4,333.9万 | -10.7万 | 24.34%-959.3万 | 46.73%-1,379.6万 | -0.24%-1,984.3万 | -46.08%-5,837.5万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 0.00%-1,979.6万 | 0.00%-1,979.6万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1,979.6万 | 0.00%-1,979.6万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 1.35%-1,415.4万 | ---- | ---- | 27.05%-2,814.4万 | --0 | -13.16%-1,434.8万 | ---- | ---- | -90.47%-3,857.9万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --480.9万 | --5.4万 | --475.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---103.3万 | -6,491.49%-309.8万 | ---20.8万 | ---16.1万 | --0 | --0 | ---4.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.55%-1,415.4万 | -20.11%-1,657万 | -15.38%-2,289.4万 | 25.76%-4,333.9万 | ---10.7万 | 24.34%-959.3万 | 46.73%-1,379.6万 | -0.24%-1,984.3万 | -46.08%-5,837.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.16%1.23億 | 0.03%1.17億 | -20.94%1.27億 | -15.75%1.6億 | -33.93%9,706.1万 | -36.64%8,941.7万 | -31.90%1.17億 | -15.75%1.6億 | 24.70%1.9億 | 1.52%1.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 202.12%2,019.4万 | 117.03%453.8万 | 78.11%-988万 | -35.73%-3,669.4万 | 122.67%2,839.5万 | 58.61%668.4万 | -5.30%-2,664.5万 | -141.35%-4,512.8万 | -166.41%-2,703.5万 | -71.79%1,275.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 245.00%331.2万 | 339.70%141.9万 | -109.82%-14.7万 | 206.91%312.5万 | 104.21%126万 | -38.97%96万 | 87.86%-59.2万 | 734.32%149.7万 | 3.37%-292.3万 | 91.61%61.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.58%1.46億 | 37.16%1.23億 | 0.03%1.17億 | -20.94%1.27億 | -20.94%1.27億 | -33.93%9,706.1万 | -36.64%8,941.7万 | -31.90%1.17億 | -15.75%1.6億 | -15.75%1.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 513.69%1,008.9万 | -50.19%604.6万 | -17.25%1,630.1万 | 102.03%7,015.6万 | 191.78%3,667.4万 | -10.85%164.4万 | 190.24%1,213.8万 | 22.13%1,970万 | -49.45%3,472.6万 | -48.01%1,256.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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