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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.00%-255 | -102.50%-9.26万 | 74.10%-35.03万 | -1,519.25%-595.48万 | 54.72%-13.62万 | -18,758.15%-816.65万 | 116,090.27%370.07万 | -4,941.74%-135.28万 | 62.49%-36.78万 | -18.56%-30.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.81%-8.08万 | 92.85%-47.68万 | 91.40%-73.19万 | -210.64%-2,683.43万 | -8.83%-488.73万 | -157.88%-676.94万 | -537.07%-667.16万 | -1,689.46%-850.6万 | -109.46%-863.82万 | -45.03%-449.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2,004 | -122.71%-2.75万 | -83.92%-5.28万 | -1,510.95%-14.02万 | ---- | ---- | --12.12万 | -109.25%-2.87万 | -80.05%9,940 | --8,288 |
| 減価償却費及び償却費 | -39.82%3,403 | -50.48%3,401 | -49.65%3,402 | 103.95%4.75万 | 483.45%2.82万 | -24.54%5,655 | 56.41%6,868 | 2.92%6,757 | -11.26%2.33万 | -56.32%4,835 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --240.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --1.65万 | -99.62%2.5万 | --3.61万 | -43.87%71.62万 | ---578.82万 | --0 | --650.44万 | --0 | 62.22%127.61万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 104.61%1.79万 | -99.66%1.73万 | -61.63%306.44万 | 218.61%2,061.12万 | 252.90%793.89万 | -113.50%-38.79万 | --507.4万 | --798.62万 | 337.88%646.91万 | --224.96万 |
| 運転資金の増減額 | 104.86%4.48万 | 127.44%36.61万 | -229.15%-266.96万 | -660.70%-275.89万 | -52.59%30.87万 | -206.88%-92.24万 | -14,013.38%-133.42万 | -714.71%-81.1万 | -42.27%49.21万 | -20.50%65.11万 |
| -売掛金増減額 | -105.29%-3,344 | 139.69%6.05万 | -8,524.65%-272.6万 | 101.93%2,746 | 141.16%5.97万 | --6.32万 | ---15.25万 | 1,217.47%3.24万 | -3,270.60%-14.25万 | -275.14%-14.5万 |
| -在庫増減額 | 98.56%-1.55万 | 99.02%-8,118 | 94.55%-4.41万 | ---268.25万 | --2.92万 | ---107.62万 | ---82.78万 | ---80.77万 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.75%6.36万 | 188.65%31.37万 | 380.95%10.04万 | -112.48%-7.92万 | -72.39%21.98万 | 130.13%9.06万 | -3,789.97%-35.38万 | -127.61%-3.57万 | -25.92%63.46万 | 3.37%79.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.00%-256 | -102.50%-9.26万 | 74.10%-35.03万 | -1,519.25%-595.48万 | 54.72%-13.62万 | -18,758.15%-816.65万 | 116,090.27%370.07万 | -4,941.74%-135.28万 | 62.49%-36.78万 | -18.56%-30.08万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 101.68%8.21万 | -89.58%35.68万 | 1,270.20%589.65万 | -120.66%-7.52万 | 18,503.55%744.12万 | -489.2万 | 12,937.48%342.25万 | -13.93%43.03万 | 37.73%36.41万 |
| 借入金純額 | --0 | 731.56%8.21万 | 123.67%35.68万 | 3,489.06%72.68万 | --26.85万 | --28.89万 | --9,877 | --15.95万 | -69.51%2.03万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 12,814.82%516.59万 | ---34.37万 | --106.05万 | --84.62万 | --360.29万 | -90.53%4万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -89.18%3,750 | --0 | 574,811,000.00%574.81万 | ---574.81万 | -85.71%3,750 | 84.80%3.47万 | 840,100.00%8,400 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.68%-8,271 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---34.37万 | --34.37万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 101.68%8.21万 | -89.58%35.68万 | 1,270.20%589.65万 | -120.66%-7.52万 | 18,503.55%744.12万 | ---489.2万 | 12,937.48%342.25万 | -13.93%43.03万 | 37.73%36.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.95%426 | -99.49%1.09万 | -92.86%4,487 | 26,631.49%6.28万 | 46,432.40%21.59万 | 33,040.70%94.12万 | 618,226.96%213.25万 | 26,631.49%6.28万 | -99.95%235 | -118.91%-466 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.96%-256 | 99.12%-1.05万 | -99.69%6,428 | -193.21%-5.83万 | -434.08%-21.14万 | -21,838.51%-72.53万 | -37,504.77%-119.13万 | 356,948.10%206.97万 | 112.69%6.26万 | 2,939.17%6.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.92%170 | -99.95%426 | -99.49%1.09万 | -92.86%4,487 | -92.86%4,487 | 46,432.40%21.59万 | 33,040.70%94.12万 | 618,226.96%213.25万 | 26,631.49%6.28万 | 26,631.49%6.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.00%-256 | -102.50%-9.26万 | 74.10%-35.03万 | -1,519.25%-595.48万 | 54.72%-13.62万 | -18,758.15%-816.65万 | 116,090.27%370.07万 | -4,941.74%-135.28万 | 62.98%-36.78万 | -12.84%-30.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
