ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 259.81%74.27万 | 68.86%-11.94万 | 40.20%-12.04万 | -526.65%-153.74万 | -485.76%-48.79万 | -965.67%-46.48万 | -424.35%-38.35万 | -344.33%-20.13万 | 10.61%-24.53万 | 7.35%-8.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 547.50%71.14万 | 17.63%-11.25万 | 100.95%1,096 | -314.06%-125.29万 | -496.97%-84.2万 | -845.53%-15.9万 | -25.17%-13.66万 | -224.14%-11.53万 | -7.27%-30.26万 | -138.73%-14.1万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --1.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---9,535 | ---3.26万 | -276.79%-12.09万 | -182.36%-11.12万 | -14,358.50%-7.91万 | --0 | --0 | -282.62%-3.21万 | -9.98%-3.94万 | ---547 |
| 運転資金の増減額 | 113.35%4.08万 | 110.40%2.57万 | 98.98%-552 | -427.92%-18.57万 | 621.90%42.08万 | -8,493.63%-30.58万 | -6,112.84%-24.68万 | -3,929.69%-5.39万 | 212.60%5.66万 | 289.13%5.83万 |
| -売掛金増減額 | 113.93%4.27万 | 129.23%4.47万 | -123.28%-2.06万 | -288.95%-7.43万 | 3,658.32%39.4万 | -13,642.86%-30.62万 | -1,562.04%-15.28万 | -371.67%-9,245 | -312.40%-1.91万 | -211.98%-1.11万 |
| -前払費用増減額 | 699.20%2.98万 | 107.04%2,395 | 281.34%1.6万 | -581.86%-6.26万 | -828.39%-2.35万 | 12.44%3,734 | -479.21%-3.4万 | -251.19%-8,850 | 200.00%1.3万 | 125.84%3,226 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -853.05%-3.17万 | 64.38%-2.14万 | 111.29%4,041 | -177.81%-4.88万 | -23.90%5.03万 | -230.31%-3,323 | -1,499.73%-6万 | -1,511.80%-3.58万 | 292.02%6.27万 | 547.21%6.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259.81%74.27万 | 68.86%-11.94万 | 40.20%-12.04万 | -526.65%-153.74万 | -485.76%-48.79万 | -965.67%-46.48万 | -424.35%-38.35万 | -344.33%-20.13万 | 10.61%-24.53万 | 7.35%-8.33万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.69%1.29万 | -11.93%-41.22万 | -530.56%-53.55万 | -365.44%-75.72万 | -118.78%-27万 | -888.84%-3.41万 | -3,582.26%-36.82万 | -228.74%-8.49万 | -23.22%-16.27万 | -400.97%-12.34万 |
| 資本支出 | 137.69%1.29万 | -11.93%-41.22万 | -530.56%-53.55万 | ---- | ---- | ---3.41万 | ---36.82万 | ---8.49万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -365.44%-75.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.22%-16.27万 | -400.97%-12.34万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.69%1.29万 | -11.93%-41.22万 | -530.56%-53.55万 | -365.44%-75.72万 | -118.78%-27万 | -888.84%-3.41万 | -3,582.26%-36.82万 | -228.74%-8.49万 | -23.22%-16.27万 | -400.97%-12.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 144.23万 | -88.52%30.25万 | 262.77万 | -7,929 | 0 | 0 | 263.57万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --144.23万 | -88.52%30.25万 | --262.68万 | ---8,829 | --0 | --0 | --263.57万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --900 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --144.23万 | -88.52%30.25万 | --262.77万 | ---7,929 | --0 | --0 | --263.57万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.28%92.7万 | -99.32%1.63万 | 909.24%36.97万 | -91.76%3.66万 | 366.64%113.55万 | 462.80%163.44万 | 538.79%238.61万 | -91.76%3.66万 | 2,689.63%44.47万 | -56.18%24.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 251.46%75.56万 | 221.15%91.07万 | -115.04%-35.33万 | 181.62%33.3万 | -270.49%-76.59万 | -960.04%-49.89万 | -804.21%-75.17万 | 3,402.97%234.95万 | -195.17%-40.8万 | -86.81%-20.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.18%168.26万 | -43.28%92.7万 | -99.32%1.63万 | 909.24%36.97万 | 909.24%36.97万 | 366.64%113.55万 | 462.80%163.44万 | 538.79%238.61万 | -91.76%3.66万 | -91.76%3.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 251.46%75.56万 | 29.28%-53.16万 | -129.15%-65.58万 | -462.37%-229.47万 | -266.66%-75.79万 | -960.04%-49.89万 | -804.21%-75.17万 | -302.35%-28.62万 | -0.38%-40.8万 | -80.48%-20.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
