| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 246.94%1,109.5万 | -13.57%742.2万 | -23.48%199.8万 | 305.58%2,618.4万 | 78.50%1,178.8万 | -44.35%319.8万 | 945.18%858.7万 | 153.52%261.1万 | -18.98%645.6万 | 523.33%660.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.77%366万 | -27.64%342.5万 | 35.90%423.6万 | -28.32%1,566.6万 | -86.11%336.5万 | 52.43%445.1万 | 146.00%473.3万 | 143.21%311.7万 | 198.54%2,185.6万 | 245.33%2,422.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.15%107.5万 | -15.65%106.7万 | -13.59%106.8万 | 25.90%449.6万 | -22.39%72.8万 | 53.02%126.7万 | 45.24%126.5万 | 32.33%123.6万 | -65.81%357.1万 | -65.18%93.8万 |
| 繰延税金 | -34.55%131.1万 | -17.77%141.1万 | -52.17%90.2万 | 606.31%637.8万 | 3.62%77.3万 | 207.21%200.3万 | 224.39%171.6万 | 284.18%188.6万 | 116.47%90.3万 | 116.30%74.6万 |
| 運転資金の増減額 | 165.86%368.8万 | 252.26%37万 | -22.53%-562.8万 | -47.99%-536.9万 | 345.65%506.7万 | -6,536.78%-560万 | 95.64%-24.3万 | -741.48%-459.3万 | -423.64%-362.8万 | 519.56%113.7万 |
| -売上債権増減額 | 818.25%125.8万 | 63.73%-109.5万 | -68.52%131.8万 | 246.84%258万 | 365.07%127.5万 | 119.57%13.7万 | 14.40%-301.9万 | 41.88%418.7万 | -195.85%-175.7万 | -44.88%-48.1万 |
| -前払費用増減額 | 138.08%17.1万 | -442.05%-201.1万 | 376.24%77.9万 | -932.95%-90.9万 | -78.46%19.3万 | 20.95%-44.9万 | -136.92%-37.1万 | 80.15%-28.2万 | -103.39%-8.8万 | -62.54%89.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 78.09%-123.8万 | -31.94%335.9万 | 4.12%-640.5万 | -131.05%-521.7万 | 169.01%217.9万 | -1,199.42%-565.1万 | 210.63%493.5万 | -859.95%-668万 | -232.55%-225.8万 | 182.74%81万 |
| -その他流動負債の変動 | 95.97%-3.7万 | 59.06%-5.2万 | 120.81%4.1万 | -454.06%-126.4万 | 85.31%-2.1万 | -250.90%-91.9万 | -605.56%-12.7万 | -116.48%-19.7万 | -53.21%35.7万 | -853.33%-14.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 175.66%353.4万 | 110.17%16.9万 | 16.04%-136.1万 | -573.73%-55.9万 | 2,520.00%144.1万 | 452.59%128.2万 | -215.91%-166.1万 | -1.19%-162.1万 | 103.48%11.8万 | 104.11%5.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 246.94%1,109.5万 | -13.57%742.2万 | -23.48%199.8万 | 305.58%2,618.4万 | 78.50%1,178.8万 | -44.35%319.8万 | 945.18%858.7万 | 153.52%261.1万 | -18.98%645.6万 | 523.33%660.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.75%-83.2万 | 45.03%-64.1万 | -34.82%-87.5万 | -130.35%-341.7万 | 50.17%-99.8万 | -104.19%-60.4万 | -127.29%-116.6万 | -0.46%-64.9万 | 5,103.11%1,125.7万 | -118.03%-200.3万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -37.75%-83.2万 | 45.03%-64.1万 | -34.82%-87.5万 | 9.51%-341.7万 | 50.17%-99.8万 | -3.96%-60.4万 | -127.29%-116.6万 | 4.42%-64.9万 | 14.05%-377.6万 | -55.27%-200.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.15%1,503.3万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.75%-83.2万 | 45.03%-64.1万 | -34.82%-87.5万 | -130.35%-341.7万 | 50.17%-99.8万 | -104.19%-60.4万 | -127.29%-116.6万 | -0.46%-64.9万 | 5,103.11%1,125.7万 | -118.03%-200.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.44%-633.1万 | -0.94%-619.8万 | -20.00%-981.4万 | -1.74%-2,667.7万 | 0.73%-611.8万 | -1.15%-624.1万 | 0.24%-614万 | -5.75%-817.8万 | -123.10%-2,622.1万 | -153.10%-616.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -95.02%-242.8万 | -2.89%-124.5万 | --0 | --0 | --0 | -2.98%-124.5万 | 34.95%-121万 | ---1,000 |
| 配当金支払総額 | -1.43%-633万 | -1.59%-632.9万 | -6.53%-738.6万 | -2.52%-2,564.2万 | -1.23%-623.8万 | -1.15%-624.1万 | -1.22%-623万 | -6.27%-693.3万 | -149.49%-2,501.1万 | -153.06%-616.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---1,000 | ---- | ---- | --21万 | --12万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.44%-633.1万 | -0.94%-619.8万 | -20.00%-981.4万 | -1.74%-2,667.7万 | 0.73%-611.8万 | -1.15%-624.1万 | 0.24%-614万 | -5.75%-817.8万 | -123.10%-2,622.1万 | -153.10%-616.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.65%2,387.5万 | -21.02%2,334万 | -10.53%3,198.9万 | -19.80%3,575.4万 | -26.54%2,730.1万 | 31.70%3,086.6万 | -5.74%2,955万 | -19.80%3,575.4万 | -8.51%4,458.3万 | -0.79%3,716.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 207.81%393.2万 | -54.49%58.3万 | -39.82%-869.1万 | 54.04%-391万 | 399.10%467.2万 | -126.06%-364.7万 | 116.67%128.1万 | 53.12%-621.6万 | -112.17%-850.8万 | -121.96%-156.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -71.95%2.3万 | -237.14%-4.8万 | 250.00%4.2万 | 145.17%14.5万 | -89.40%1.6万 | 130.60%8.2万 | 115.28%3.5万 | -52.00%1.2万 | -136.03%-32.1万 | 1,410.00%15.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.94%2,783万 | -22.65%2,387.5万 | -21.02%2,334万 | -10.53%3,198.9万 | -10.53%3,198.9万 | -26.54%2,730.1万 | 31.70%3,086.6万 | -5.74%2,955万 | -19.80%3,575.4万 | -19.80%3,575.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 295.64%1,026.3万 | -8.62%678.1万 | -42.76%112.3万 | 749.51%2,276.7万 | 134.51%1,079万 | -49.79%259.4万 | 585.35%742.1万 | 135.30%196.2万 | 136.88%268万 | 184.38%460.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
