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| (Q3)2023/09/30 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.04万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --81.17万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | --24.16万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | ---28.3万 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---17.05万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---13.33万 | ---- |
| -前払費用増減額 | --999 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --1.98万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュフロー | --77.04万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.7万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---2.7万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150.06%261.53万 | --104.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --74.34万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 221.14%335.87万 | --104.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --77.04万 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
データなし
