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(Q3)2023/09/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.04万 | 0 | 116.25%1.21万 | 64.38%-1.36万 | -4,531.10%-25.62万 | -6.14万 | -8.22万 | -7.44万 | -135.38%-3.82万 | 100.83%5,782 |
持続的な事業活動による当期純利益 | --81.17万 | --0 | 116.20%28.83万 | 69.37%-6.24万 | -4,474.26%-1,509.16万 | ---794.38万 | ---516.47万 | ---177.95万 | -71.23%-20.38万 | 44.46%-32.99万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 258.22%41.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.7万 |
減価償却費及び償却費 | --24.16万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | -117.59%-30.54万 | -111.55%-1.71万 | 335,400.47%1,439.3万 | --742.39万 | --508.5万 | --173.58万 | 888.48%14.83万 | -89.28%4,290 |
運転資金の増減額 | ---28.3万 | ---- | 194.75%2.92万 | 281.57%6.59万 | -89.13%2.33万 | --3.93万 | ---2,537 | ---3.08万 | -91.77%1.73万 | 246.86%21.44万 |
-売上債権増減額 | ---17.05万 | ---- | 182.96%2.52万 | -224.91%-4.57万 | -174.17%-2.88万 | ---8,046 | --2.37万 | ---3.04万 | 33.02%-1.41万 | 127.94%3.88万 |
-棚卸資産増減額 | ---13.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | --999 | ---- | 47.01%4,747 | -101.31%-71 | 506.83%4,175 | ---4,674 | --208 | --3,229 | -96.22%5,412 | 100.29%688 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --1.98万 | ---- | 77.52%-809 | 330.75%11.17万 | -72.59%4.79万 | --5.21万 | ---2.65万 | ---3,599 | -70.53%2.59万 | -24.62%17.49万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | --77.04万 | --0 | 116.25%1.21万 | 64.38%-1.36万 | -4,531.10%-25.62万 | ---6.14万 | ---8.22万 | ---7.44万 | -135.38%-3.82万 | 100.83%5,782 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.7万 | 0 | -97.46%3,500 | 127.35%2.6万 | -79.73%3.24万 | 2.64万 | -3.67万 | 13.78万 | 10.32%-9.51万 | -62.39%15.98万 |
借入金純額 | --0 | --0 | -97.15%3,500 | 127.35%2.6万 | -78.25%1.49万 | --2.64万 | ---3.92万 | --12.28万 | 10.32%-9.51万 | -83.89%6.85万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.75万 | --0 | --2,500 | ---- | ---- | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.14万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---2.7万 | --0 | -97.46%3,500 | 127.35%2.6万 | -79.73%3.24万 | --2.64万 | ---3.67万 | --13.78万 | 10.32%-9.51万 | -62.39%15.98万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 150.06%261.53万 | --104.59万 | -56.09%6,973 | -99.48%743 | 903.81%14.16万 | --2.16万 | --2.71万 | --1.59万 | 6,981.85%14.16万 | -95.07%1.41万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --74.34万 | ---- | -75.41%1.56万 | 109.30%1.24万 | -235.13%-22.38万 | ---3.5万 | ---11.89万 | --6.34万 | -6,763.45%-13.33万 | 158.32%16.56万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 60.89%-2.04万 | -181.98%-6,160 | 317.63%8.29万 | --1.42万 | --11.34万 | ---5.21万 | --7,514 | ---3.81万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 221.14%335.87万 | --104.59万 | -91.98%2,178 | -56.09%6,973 | -99.48%743 | --743 | --2.16万 | --2.71万 | 297.05%1.59万 | 6,981.85%14.16万 |
フリーキャッシュ・フロー | --77.04万 | --0 | 116.25%1.21万 | 64.38%-1.36万 | -4,531.10%-25.62万 | ---6.14万 | ---8.22万 | ---7.44万 | -135.38%-3.82万 | 100.82%5,782 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- | 監査無し意見 |
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