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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -16.93%4,388.42万 | -14.00%4,245.72万 | -14.00%4,245.72万 | 39.38%4,755.06万 | 29.56%5,099.8万 | 9.64%5,282.82万 | -0.72%4,936.61万 | -0.72%4,936.61万 | -34.64%3,411.55万 | -37.02%3,936.31万 |
| -現金及び現金同等物 | -83.91%371.89万 | -79.37%522.77万 | -79.37%522.77万 | 387.08%1,437.6万 | 253.07%1,465.33万 | 465.31%2,311.34万 | 286.44%2,534.6万 | 286.44%2,534.6万 | -83.07%295.15万 | -82.20%415.02万 |
| -売掛金 | 170.25%50.44万 | 3.48%12.03万 | 3.48%12.03万 | -21.02%5.98万 | -97.10%4.77万 | -87.51%18.66万 | -90.98%11.62万 | -90.98%11.62万 | -91.47%7.58万 | 1.39%164.15万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --737.9万 | ---- |
| 流動資産合計 | -13.95%4,659.87万 | -16.21%4,424.74万 | -16.21%4,424.74万 | 12.65%4,887.18万 | 23.22%5,263.99万 | 6.57%5,415.4万 | 0.65%5,280.91万 | 0.65%5,280.91万 | -19.98%4,338.37万 | -33.89%4,271.87万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -15.13%-10.31万 | 31.76%-5.1万 | 31.76%-5.1万 | ---- | ---- | 80.32%-8.95万 | 78.57%-7.48万 | 78.57%-7.48万 | 75.92%-6.76万 | ---57.25万 |
| -投資有価証券 | 1,153.72%99.78万 | 1,085.20%103.18万 | 1,085.20%103.18万 | -29.80%7.1万 | -17.89%7.55万 | -26.41%7.96万 | -3.74%8.71万 | -3.74%8.71万 | -21.34%10.12万 | -27.57%9.2万 |
| -のれん | -63.99%364.36万 | -63.64%375.13万 | -63.64%375.13万 | -43.34%972.23万 | -54.15%992.07万 | -54.11%1,011.96万 | -45.75%1,031.65万 | -45.75%1,031.65万 | 771.58%1,715.81万 | --2,163.64万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%4.11万 | 0.00%4.11万 | 0.00%4.11万 | 0.00%4.11万 | 0.00%4.11万 |
| 規制資産 | 103.38%243.74万 | -53.96%151.75万 | -53.96%151.75万 | -31.63%118.06万 | -50.79%152.72万 | -48.04%119.84万 | 40.46%329.63万 | 40.46%329.63万 | 22.46%172.67万 | 68.41%310.32万 |
| 資産合計 | 317.85%94.6万 | --91.13万 | --91.13万 | --72.21万 | 44.85%60.21万 | -41.12%22.64万 | --0 | --0 | --0 | 85.79%41.57万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2,261.26%112.67万 | 2,005.37%110.44万 | 2,005.37%110.44万 | -39.80%3.02万 | -69.73%3.91万 | -68.44%4.77万 | -61.52%5.25万 | -61.52%5.25万 | -61.80%5.01万 | 17.19%12.93万 |
| -短期借入金 | --99.89万 | --98.1万 | --98.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 167.85%12.78万 | 135.22%12.34万 | 135.22%12.34万 | -39.80%3.02万 | -69.73%3.91万 | -68.44%4.77万 | -61.52%5.25万 | -61.52%5.25万 | -61.80%5.01万 | 17.19%12.93万 |
| -買掛金 | 100.51%126.93万 | 28.43%128.7万 | 28.43%128.7万 | 59.80%79.45万 | -56.22%72.48万 | -58.23%63.3万 | -59.55%100.21万 | -59.55%100.21万 | -46.66%49.72万 | 168.80%165.58万 |
| -未払い法人所得税 | -25.81%158.84万 | -25.47%123.65万 | -25.47%123.65万 | 193.65%131.88万 | -18.30%187.79万 | -41.77%214.09万 | -50.95%165.91万 | -50.95%165.91万 | -69.97%44.91万 | -23.49%229.86万 |
| 流動性繰延負債 | 276.85%205.53万 | 91.26%192.11万 | 91.26%192.11万 | -9.09%170.51万 | -84.68%107.22万 | -90.95%54.54万 | -83.46%100.44万 | -83.46%100.44万 | -58.57%187.56万 | 71.61%699.84万 |
| 流動負債合計 | 178.34%454.79万 | 23.78%435.34万 | 23.78%435.34万 | -73.40%260.77万 | -79.47%188.42万 | -79.45%163.39万 | -59.68%351.7万 | -59.68%351.7万 | 69.87%980.44万 | 90.12%917.95万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 1,153.72%99.78万 | 1,085.20%103.18万 | 1,085.20%103.18万 | -29.80%7.1万 | -17.89%7.55万 | -26.41%7.96万 | -3.74%8.71万 | -3.74%8.71万 | -21.34%10.12万 | -27.57%9.2万 |
| 長期前払費用 | 767.82%127万 | 756.61%125.27万 | 756.61%125.27万 | -20.20%12.36万 | -93.07%13.24万 | -91.11%14.63万 | -91.09%14.62万 | -91.09%14.62万 | -79.63%15.49万 | 544.93%191.19万 |
| 非流動負債合計 | 62.56%613.63万 | 7.99%558.98万 | 7.99%558.98万 | -61.71%392.65万 | -67.22%376.22万 | -67.54%377.49万 | -57.24%517.6万 | -57.24%517.6万 | 41.09%1,025.35万 | 46.55%1,147.81万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4,642.66万 | 0.60%4,642.66万 | 0.60%4,642.66万 | 0.60%4,642.66万 | 0.60%4,642.66万 | 0.65%4,642.66万 | 4.90%4,614.83万 | 4.90%4,614.83万 | 31.96%4,614.83万 | 39.74%4,614.83万 |
| -普通株式 | 0.00%4,642.66万 | 0.60%4,642.66万 | 0.60%4,642.66万 | 0.60%4,642.66万 | 0.60%4,642.66万 | 0.65%4,642.66万 | 4.90%4,614.83万 | 4.90%4,614.83万 | 31.96%4,614.83万 | 39.74%4,614.83万 |
| 資本剰余金 | 53.38%590.62万 | 50.77%579.78万 | 50.77%579.78万 | 61.09%570.68万 | 23.76%397.85万 | 58.52%385.06万 | 84.88%384.56万 | 84.88%384.56万 | 81.70%354.25万 | 85.21%321.48万 |
| 資本合計 | -20.04%5,151.23万 | -22.16%4,925.14万 | -22.16%4,925.14万 | -3.26%5,871.78万 | -5.39%6,269.3万 | -13.54%6,442万 | -13.47%6,327.19万 | -13.47%6,327.19万 | 6.59%6,069.66万 | 2.08%6,626.7万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
