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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.94%-138.17万 | -2,159.56%-1,715.5万 | -463.46%-637.51万 | 85.47%-16.4万 | -1,351.44%-835.3万 | -392.17%-226.29万 | 105.46%83.29万 | 129.51%175.4万 | 86.21%-112.88万 | 177.07%66.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.13%160.59万 | 37.85%-1,653.91万 | 13.99%-1,113.61万 | -53.68%-586.78万 | 79.93%-180.11万 | 359.63%226.59万 | -1,273.85%-2,661.08万 | -568.70%-1,294.67万 | 79.81%-381.82万 | -170.58%-897.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 84.13%-53.67万 | -84.47%238.49万 | -61.06%127.99万 | -5.56%376.38万 | -91.13%72.36万 | -4,703.83%-338.25万 | 334.21%1,535.88万 | 177.78%328.67万 | -78.22%398.55万 | 153.17%815.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -46.62%15.97万 | 6.11%124.44万 | 88.75%33.97万 | -11.07%30.28万 | -10.21%30.27万 | -5.04%29.93万 | 294.19%117.27万 | -33.65%18万 | 1,017.41%34.05万 | 908.65%33.71万 |
| 資産減損費用 | ---- | 1.22%953.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --941.49万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | 525.38%2.3万 | 152.29%4.79万 | -573.37%-3.01万 | -97.44%600 | --8.28万 | ---5,414 | --1.9万 | ---4,468 | 135.76%2.35万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | ---275.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -18.69%10.85万 | 11.72%203.95万 | -69.98%9.1万 | 427.32%172.83万 | -89.08%8.68万 | -66.62%13.34万 | 154.71%182.55万 | 95.26%30.3万 | 45.39%32.77万 | 209.88%79.5万 |
| 繰延税金 | -21.15%38.59万 | 2.39%-136.73万 | -175.02%-104.31万 | 58.80%-55.47万 | 80.99%-25.89万 | 689.66%48.94万 | -4,516.76%-140.08万 | 617.25%139.03万 | 20.90%-134.64万 | -181.44%-136.18万 |
| その他の非現金項目 | 117.59%40.59万 | -1,344.03%-1,557.45万 | -542.88%-532.88万 | -983.34%-58.96万 | -1,108.49%-734.88万 | -208.98%-230.72万 | 112.91%125.19万 | 128.80%120.32万 | 101.28%6.67万 | 318.36%72.87万 |
| 運転資金の増減額 | -417.29%-77.51万 | 644.48%107.9万 | 92.75%-7.78万 | 248.63%105.26万 | -114.22%-14万 | -59.17%24.43万 | 91.13%-19.82万 | -16.31%-107.29万 | 8.43%-70.82万 | 1,341.26%98.46万 |
| -売掛金増減額 | -144.83%-94.29万 | 163.85%173.09万 | 80.89%-30.68万 | 157.41%34.6万 | 28.75%-41.16万 | 2,698.78%210.33万 | -287.62%-271.09万 | -193.00%-160.57万 | -147.43%-60.27万 | 26.62%-57.77万 |
| -前払費用増減額 | -122.54%-4,349 | -171.25%-7.62万 | -316.23%-8.23万 | 76.71%-2.59万 | -73.21%1.27万 | 905.55%1.93万 | 42.51%-2.81万 | -83.34%3.81万 | -26.10%-11.11万 | 147.01%4.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.68%3.8万 | -169.24%-129.71万 | -81.10%29.05万 | 196.22%9.96万 | -420.59%-26.79万 | -498.98%-141.93万 | 387.48%187.34万 | 300.16%153.76万 | -5,300.15%-10.35万 | -50.04%8.36万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 129.23%13.42万 | 8.10%72.15万 | 102.00%2.08万 | 479.89%63.29万 | -63.19%52.68万 | -370.35%-45.91万 | 180.02%66.74万 | -730.84%-104.29万 | 105.57%10.91万 | 81.42%143.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.47%-8.46万 | -100.44%-8.46万 | 0 | 270.88%1,782.24万 | 765.42%1,903.26万 | 1.4万 | -19.05万 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.94%-138.17万 | -192.41%-1,723.96万 | -131.08%-645.97万 | 85.29%-16.4万 | -1,851.17%-835.3万 | -51.51%-226.29万 | 278.75%1,865.53万 | 655.09%2,078.67万 | 80.03%-111.48万 | 155.08%47.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.39%-6.93万 | -200.34%-293.51万 | -49,167.67%-264.72万 | -9.56万 | -8.98万 | 89.45%-10.25万 | 81.22%-97.73万 | 99.90%-5,373 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -366.87%-6.93万 | -1,286.97%-7.45万 | -838.30%-5.04万 | ---6,495 | ---2,768 | ---1.48万 | ---5,373 | ---5,373 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---36.06万 | ---9.67万 | ---8.91万 | ---8.7万 | ---8.77万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | -157.23%-250万 | ---250万 | --0 | ---- | ---- | 81.33%-97.19万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 154.24%118.34万 | 190.13%165.29万 | -3.54万 | -38.37万 | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.39%-6.93万 | -1,524.01%-293.51万 | -260.68%-264.72万 | -169.93%-9.56万 | 76.59%-8.98万 | 89.97%-10.25万 | 102.79%20.61万 | 123.41%164.75万 | 89.21%-3.54万 | -4,856.17%-38.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.53%-5.78万 | 46.91%5.63万 | -140.31%-4.15万 | -16.50%-1.76万 | -1,125.21%-1.73万 | 92.28%13.27万 | -99.81%3.83万 | -199.47%-1.73万 | -129.74%-1.51万 | -99.99%1,686 |
| 借入金純額 | -234.26%-5.78万 | -74.05%-9.37万 | -140.31%-4.15万 | -16.50%-1.76万 | -61.17%-1.73万 | -61.16%-1.73万 | -25.48%-5.38万 | -61.16%-1.73万 | -147.29%-1.51万 | 70.67%-1.07万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 39.98%15万 | --0 | --0 | --0 | 58.31%15万 | -85.62%10.72万 | --0 | --0 | -98.13%1.24万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.95%-1.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 12.15%-11.25万 | 42.28%-2.23万 | -3.35万 | -3.35万 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.53%-5.78万 | 175.86%5.63万 | -4.92%-4.15万 | 63.77%-1.76万 | 45.59%-1.73万 | 190.49%13.27万 | -100.37%-7.42万 | -86.15%-3.96万 | -25.44%-4.86万 | -100.16%-3.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.37%522.77万 | 286.44%2,534.6万 | 387.08%1,437.6万 | 253.07%1,465.33万 | 465.31%2,311.34万 | 286.44%2,534.6万 | 46.82%655.88万 | -83.00%295.15万 | -82.20%415.02万 | -2.29%408.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 32.42%-150.88万 | -207.09%-2,011.84万 | -140.85%-914.84万 | 76.87%-27.72万 | -13,840.20%-846.01万 | 9.61%-223.27万 | 798.21%1,878.72万 | 307.26%2,239.46万 | 79.85%-119.88万 | -99.68%6.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.91%371.89万 | -79.37%522.77万 | -79.37%522.77万 | 387.08%1,437.6万 | 253.07%1,465.33万 | 465.31%2,311.34万 | 286.44%2,534.6万 | 286.44%2,534.6万 | -83.00%295.15万 | -82.20%415.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.66%-145.1万 | -194.77%-1,767.47万 | -131.79%-660.68万 | 76.71%-25.96万 | -1,870.00%-844.28万 | -58.37%-236.54万 | 278.70%1,865万 | 654.94%2,078.13万 | 79.96%-111.48万 | 154.59%47.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
