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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -113.02%-2.1万 | 287.45%16.1万 | -332.56%-8.59万 | -115.87%-1.99万 | -139.14%-1.23万 | 1.01万 | 12.51万 | 2.94万 | 7.07万 | 3.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -105.50%-2.63万 | 318.64%47.77万 | -851.54%-21.85万 | 89.53%-2.3万 | -133.30%-5,291 | ---6,236 | ---21.93万 | ---10.49万 | ---2.73万 | --1.59万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.35%683 | -426.66%-19.53万 | 210.44%5.98万 | -1.56%-5.41万 | -656.47%-2.91万 | --702 | ---5.33万 | ---2.3万 | ---2.79万 | ---3,841 |
| その他の非現金項目 | -99.24%531 | -54.84%7.02万 | 1,105.37%15.55万 | -9.71%1.29万 | -26.25%3,256 | --3,018 | --1.43万 | --4,582 | --2,110 | --4,415 |
| 運転資金の増減額 | 102.14%4,091 | -131.67%-19.16万 | -286.56%-8.27万 | -78.17%4.43万 | 25.17%1.88万 | --1.26万 | --20.3万 | --7.64万 | --1.96万 | --1.5万 |
| -売掛金増減額 | 128.57%7,669 | -36.11%-2.68万 | -29,778.79%-1.97万 | 95.24%-66 | 84.28%-86 | --173 | ---1,387 | ---44 | ---629 | ---547 |
| -前払費用増減額 | 155.12%3,633 | -60.52%-6,591 | -990.67%-4,106 | 200.00%461 | --0 | --461 | ---461 | ---- | ---- | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 49.19%-7,211 | 75.89%-1.42万 | -234.00%-5.89万 | 195.90%4.39万 | 230.51%1.89万 | --1.2万 | --1.48万 | --1.69万 | --239 | ---1.45万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---14.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19万 | ---- | ---- | --3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113.02%-2.1万 | 287.45%16.1万 | -332.56%-8.59万 | -115.87%-1.99万 | -139.14%-1.23万 | --1.01万 | --12.51万 | --2.94万 | --7.07万 | --3.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.36%-4,861 | -253.24%-1,798 | -101.78%-509 | 120.70%2.86万 | 6,339.02%2.93万 | -464 | -13.79万 | -3.22万 | -10.48万 | -469 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 121.66%2.94万 | ---- | ---- | ---13.59万 | ---3.17万 | ---10.42万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -170.36%-4,861 | -253.24%-1,798 | 42.29%-509 | 56.01%-882 | 62.47%-176 | ---464 | ---2,005 | ---485 | ---590 | ---469 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.36%-4,861 | -253.24%-1,798 | -101.78%-509 | 120.70%2.86万 | 6,339.02%2.93万 | ---464 | ---13.79万 | ---3.22万 | ---10.48万 | ---469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -208.62%-7.82万 | 1,340.00%7.2万 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 借入金純額 | --0 | -208.62%-7.82万 | --7.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -208.62%-7.82万 | 1,340.00%7.2万 | --5,000 | --5,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 951.26%8.09万 | -64.56%7,696 | 376.56%2.17万 | -61.69%4,557 | -42.16%4,320 | --4,557 | --1.19万 | --5,517 | --4.1万 | --7,469 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -131.88%-2.58万 | 661.98%8.1万 | -205.30%-1.44万 | 207.08%1.37万 | -29.20%2.19万 | --9,656 | ---1.28万 | ---2,822 | ---3.41万 | --3.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 86.42%-1,063 | -2,061.90%-7,828 | -88.49%399 | -36.43%3,466 | 88.09%4,832 | ---9,893 | --5,452 | --1,862 | ---1,433 | --2,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.24%5.4万 | 951.26%8.09万 | -64.56%7,696 | 376.56%2.17万 | -24.21%3.11万 | --4,320 | --4,557 | --4,557 | --5,517 | --4.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.02%-2.1万 | 287.45%16.1万 | -332.56%-8.59万 | 64.12%-1.99万 | -139.14%-1.23万 | --1.01万 | ---5.54万 | ---4.69万 | ---3.35万 | --3.15万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
