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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.87%59.14万 | 458.67%76.38万 | 131.94%7.92万 | -106.92%-4.45万 | 684.03%26.66万 | 317.10%46.25万 | 108.85%13.67万 | 32.12%-24.78万 | 290.62%64.33万 | 96.99%-4.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.88%-55.39万 | -174.06%-78.35万 | -25.23%48.33万 | -150.77%-20.57万 | -209.25%-55.24万 | -1.95%-50.87万 | 138.92%105.8万 | 181.71%64.63万 | 169.67%40.51万 | 148.82%50.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -928.08%-187.63万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -6.94%16.77万 | -0.44%71.17万 | -5.71%17.98万 | -3.09%16.61万 | 13.65%18.57万 | -4.88%18.02万 | -3.76%71.48万 | -16.03%19.06万 | 8.22%17.14万 | 177.93%16.33万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100.17万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 281.98%4.85万 | 249.15%55.42万 | -20.78%31.24万 | 127.27%8.23万 | 211.30%14.69万 | -32.84%1.27万 | -8.09%15.87万 | 1,306.42%39.43万 | -546.75%-30.17万 | -91.05%4.72万 |
| 運転資金の増減額 | 19.37%92.91万 | 130.58%28.14万 | -162.94%-89.62万 | -183.20%-8.71万 | 163.86%48.65万 | 903.36%77.83万 | -308.58%-92.03万 | -182.33%-34.09万 | -79.87%10.47万 | -269.74%-76.18万 |
| -売上債権増減額 | 268,585.59%152.77万 | -136.46%-114.85万 | -307.86%-110.17万 | 85.50%-1.87万 | 58.96%-2.76万 | 97.09%-569 | -972.46%-48.57万 | -277.28%-27.01万 | -622.68%-12.88万 | 55.72%-6.73万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,836.94%-5.4万 | 106.18%1,690 | 300.98%5.15万 | -35.15%-2.79万 | -1,122.30%-2.01万 | -110.86%-1,838 | -320.36%-2.73万 | -340.18%-2.56万 | -1,609.96%-2.06万 | -99.13%1,964 |
| -前払費用増減額 | -23,166.67%-13.4万 | -3,165.41%-1.63万 | -30.45%1.65万 | -88.87%4,999 | 5.46%-3.72万 | 98.00%-576 | 101.62%532 | -46.78%2.37万 | 1,147.12%4.49万 | -12.81%-3.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -157.17%-43.15万 | 543.29%148.55万 | 146.10%21.17万 | -123.07%-4.73万 | 184.73%56.64万 | 1,682.75%75.47万 | -183.56%-33.51万 | -53.38%8.6万 | -58.75%20.5万 | -197.34%-66.85万 |
| -その他運転資金の変動 | -21.40%2.09万 | 43.60%-4.1万 | 52.06%-7.42万 | -60.22%1,669 | -56.27%4,973 | -60.06%2.66万 | -1,539.38%-7.27万 | -805.76%-15.49万 | 170.71%4,196 | 158.60%1.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.87%59.14万 | 458.67%76.38万 | 398.54%7.92万 | -111.72%-4.45万 | 684.03%26.66万 | 317.10%46.25万 | 108.85%13.67万 | 104.35%1.59万 | 130.47%37.95万 | 95.06%-4.56万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,239.27%-41.82万 | 48.11%-13.84万 | 47.89%-27.14万 | -46.90%14.61万 | -11.92%-1.62万 | 149.47%3,183 | -739.69%-26.66万 | -1,945.99%-52.08万 | 789.13%27.52万 | -44.57%-1.45万 |
| 固定資産取引の純額 | -396.34%-12.98万 | 16.75%-3.91万 | -78.98%1.3万 | 86.27%-1.21万 | 4.32%-1.39万 | -306.45%-2.62万 | -47.90%-4.7万 | 119.50%6.19万 | -120.26%-8.8万 | -44.57%-1.45万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---1.83万 | ---22.35万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | -146.02%-3.63万 | -40.21%-52.98万 | --0 | --0 | --49.35万 | ---1.47万 | ---37.79万 | --36.31万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -19.82%-28.84万 | 69.25%-6.3万 | --3,608 | --15.82万 | --1.59万 | ---24.07万 | ---20.49万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,239.27%-41.82万 | 48.11%-13.84万 | 47.89%-27.14万 | -46.90%14.61万 | -11.92%-1.62万 | 149.47%3,183 | -739.69%-26.66万 | -1,945.99%-52.08万 | 789.13%27.52万 | -44.57%-1.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.16%-18.07万 | -326.67%-78.58万 | -115.39%-3.44万 | 34.35%-31.67万 | 77.66%-26.28万 | -109.65%-17.19万 | -73.78%34.67万 | 166.54%22.35万 | -874.57%-48.24万 | -224.07%-117.64万 |
| 借入金純額 | 15.53%-15.51万 | -20,305.41%-86.83万 | -159.05%-16.18万 | 59.28%-27.18万 | 79.44%-25.11万 | -111.40%-18.36万 | -100.36%-4,255 | 142.63%27.4万 | -376.02%-66.74万 | -227.85%-122.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,413 | -79.01%8.25万 | 250.00%8.25万 | --0 | --0 | --0 | 614.51%39.3万 | ---5.5万 | ---7,050 | --24.14万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.21万 | --4,452 | --1.87万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -104.55%-2.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,364.76%53.03万 | ---- | ---- | 179.40%17.34万 | -512.03%-13.14万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.11%-18.06万 | -326.67%-78.58万 | -115.39%-3.44万 | 34.35%-31.67万 | 33.58%-78.13万 | -80.55%34.67万 | -73.78%34.67万 | 166.54%22.35万 | -874.58%-48.24万 | -224.07%-117.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -299.95%-7.56万 | 123.72%3.78万 | -617.09%-14.45万 | -160.36%-5.85万 | -114.16%-2.97万 | 123.72%3.78万 | -201.97%-15.93万 | 168.82%2.79万 | 171.71%9.69万 | 196.66%20.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.62%-7,432 | -174.13%-16.03万 | -175.84%-22.67万 | -1,603.28%-21.84万 | 100.09%1,611 | -82.32%28.32万 | 185.19%21.62万 | 145.73%29.89万 | -92.48%1.45万 | -10,331.51%-169.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 108.64%3.03万 | 345.25%4.7万 | 202.26%29.56万 | 258.63%13.25万 | -101.92%-3.04万 | 71.55%-35.07万 | -113.00%-1.92万 | -154.04%-28.9万 | 15.36%-8.35万 | 1,514.32%158.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.29%-5.27万 | -299.95%-7.56万 | -299.95%-7.56万 | -617.09%-14.45万 | -160.36%-5.85万 | -114.16%-2.97万 | 123.72%3.78万 | 123.72%3.78万 | 168.82%2.79万 | 171.71%9.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 116.85%46.16万 | 707.42%72.47万 | 329.15%33.39万 | -119.40%-5.66万 | 489.77%23.45万 | 197.00%21.29万 | 105.70%8.98万 | 123.09%7.78万 | 133.73%29.16万 | 93.56%-6.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
