ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,549.89%-754.48万 | 116.97%4.88万 | -67.70%-28.78万 | -17.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -861.37%-757.09万 | -1,296.48%-78.75万 | 115.54%6.58万 | ---42.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---15.23万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 74.23%54.32万 | 70.11%31.18万 | -0.77%18.33万 | --18.47万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---2,222 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -101.10%-57.31万 | 25.46%-28.5万 | -668.01%-38.24万 | --6.73万 |
| -売掛金増減額 | -1,285.75%-357.11万 | 156.52%30.12万 | -147.17%-53.28万 | --112.96万 |
| -在庫増減額 | 226.95%16.6万 | 83.14%-13.08万 | -217.10%-77.57万 | ---24.46万 |
| -前払費用増減額 | 264.94%144.04万 | -246.19%-87.33万 | 4,909.64%59.74万 | ---1.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -107.89%-6.08万 | 82.02%76.96万 | 134.38%42.28万 | ---122.97万 |
| -その他運転資金の変動 | 512.85%145.23万 | -274.28%-35.18万 | -122.14%-9.4万 | --42.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,549.89%-754.48万 | 116.97%4.88万 | -67.70%-28.78万 | ---17.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.81%-91.34万 | -254.82%-123.12万 | 1,574.22%79.52万 | -5.39万 |
| 固定資産取引の純額 | 37.34%-2.13万 | -106.22%-3.39万 | 1,110.79%54.52万 | ---5.39万 |
| 無形資産取引の純額 | 25.49%-89.21万 | ---119.72万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --25万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.81%-91.34万 | -254.82%-123.12万 | 1,574.22%79.52万 | ---5.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 849.52%911.18万 | 181.80%95.96万 | -177.69%-117.31万 | 150.99万 |
| 借入金純額 | -57.29%-131.42万 | -10.32%-83.55万 | -121.97%-75.73万 | --344.71万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 439.78%1,079.57万 | 166.67%200万 | --75万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -80.45%-36.97万 | 82.43%-20.49万 | 39.82%-116.57万 | ---193.72万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 849.52%911.18万 | 181.80%95.96万 | -177.69%-117.31万 | --150.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.39%53.5万 | -46.76%75.77万 | 924.25%142.33万 | --13.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 393.49%65.36万 | 66.54%-22.27万 | -151.82%-66.56万 | --128.44万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1,200 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121.95%118.75万 | -29.39%53.5万 | -46.76%75.77万 | --142.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -615.38%-845.82万 | -217.21%-118.23万 | -65.26%-37.27万 | ---22.55万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
