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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.00%70.4万 | 113.23%211.9万 | 49.79%-944.2万 | -573.31%-3,604.9万 | 61.00%-177.5万 | -93.04%55万 | 25.59%-1,602万 | -246.65%-1,880.4万 | 83.08%-535.4万 | -342.27%-455.1万 |
| 運転資金の増減額 | -334.80%-95.8万 | 510.21%233万 | -1,419.23%-34.3万 | 129.82%15.3万 | 15.26%28.7万 | 184.82%40.8万 | 94.66%-56.8万 | -99.75%2.6万 | -228.89%-51.3万 | -37.44%24.9万 |
| -売上債権増減額 | -39.86%25.2万 | 119.02%11.2万 | ---36.4万 | ---- | ---- | 195.01%41.9万 | -204.25%-58.9万 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.6万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,225.64%-131.7万 | 330.17%201.4万 | -125.44%-63.8万 | 41.37%-108.7万 | -58.62%-4.6万 | 113.95%11.7万 | 92.03%-87.5万 | -102.83%-28.3万 | -65.68%-185.4万 | -462.50%-2.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -105.56%-676.7万 | -1,053.82%-2,948万 | -36.68%-421.8万 | 44.66%-1,274.6万 | -843.81%-381.3万 | -846.49%-329.2万 | 44.48%-255.5万 | 83.29%-308.6万 | 35.70%-2,303.4万 | 95.19%-40.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.56%-676.7万 | -1,053.82%-2,948万 | -36.68%-421.8万 | 44.66%-1,274.6万 | -843.81%-381.3万 | -846.49%-329.2万 | 44.48%-255.5万 | 83.29%-308.6万 | 35.70%-2,303.4万 | 95.19%-40.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 135.41%662.2万 | 746.54%2,983.2万 | 42.76%478.1万 | -42.73%1,418.7万 | 492.24%450.1万 | 2,386.99%281.3万 | -27.70%352.4万 | -82.61%334.9万 | -33.03%2,477.4万 | -84.98%76万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136.42%659.6万 | 747.28%2,960.4万 | 42.33%472.4万 | -42.34%1,405.2万 | 491.62%444.9万 | 2,368.29%279万 | -27.51%349.4万 | -82.46%331.9万 | -33.55%2,437.1万 | -84.98%75.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 568.38%260万 | 42.15%46.2万 | 58.40%59.4万 | -57.96%37.5万 | -92.86%4,000 | -32.58%38.9万 | -97.13%32.5万 | -57.96%37.5万 | -23.17%89.2万 | -98.69%5.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -286.49%-148.8万 | 3,240.63%213.8万 | -164.00%-13.2万 | 142.36%21.9万 | 84.95%59万 | 26.10%-38.5万 | 100.59%6.4万 | -100.48%-5万 | -92.19%-51.7万 | 109.44%31.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,700.00%111.2万 | 568.38%260万 | 42.15%46.2万 | 58.40%59.4万 | 58.40%59.4万 | -92.86%4,000 | -32.58%38.9万 | -97.13%32.5万 | -57.96%37.5万 | -57.96%37.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,225.64%-131.7万 | 330.17%201.4万 | -125.44%-63.8万 | 41.37%-108.7万 | -58.62%-4.6万 | 113.95%11.7万 | 92.03%-87.5万 | -102.83%-28.3万 | -65.68%-185.4万 | -462.50%-2.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
