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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -49.05%10.17万 | 568.18%19.96万 | -26.00%2.99万 | 84.35%4.04万 | 6.43%2.19万 | -72.04%2.06万 | 425.90%7.36万 | -73.64%1.4万 | ||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | 424.83%15.68万 | -26.00%2.99万 | 84.35%4.04万 | 6.43%2.19万 | 59.00%2.06万 | -7.52%1.29万 | -73.64%1.4万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 137.50%10.17万 | --4.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.07万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -59.51%-95.39万 | -0.98%-59.8万 | -30.06%-59.22万 | -162.88%-45.53万 | 68.56%-17.32万 | -48.00%-55.09万 | -141.58%-37.23万 | 48.21%-15.41万 | 38.84%-29.75万 | -17.74%-48.65万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -59.51%-95.39万 | -0.98%-59.8万 | -30.06%-59.22万 | -162.88%-45.53万 | 68.56%-17.32万 | -48.00%-55.09万 | -141.58%-37.23万 | 48.21%-15.41万 | 38.84%-29.75万 | -17.74%-48.65万 |
| 直接受取利息 | --54 | ---- | 61.18%137 | -78.80%85 | -40.86%401 | -74.80%678 | 10.38%2,690 | -64.99%2,437 | -43.46%6,960 | -19.90%1.23万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.50%-95.38万 | -21.96%-59.8万 | -91.83%-49.03万 | -78.84%-25.56万 | 71.97%-14.29万 | -46.66%-50.99万 | -165.24%-34.77万 | 39.59%-13.11万 | 52.85%-21.7万 | -73.02%-46.02万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.27%-292.56万 | -82.47%-286.06万 | -1,193.45%-156.77万 | 81.05%-12.12万 | 22.87%-63.97万 | -140.58%-82.94万 | -15.60%-34.47万 | 7.28%-29.82万 | 6.73%-32.16万 | 4.65%-34.48万 |
| 資本支出 | -1.48%-289.21万 | -82.89%-284.99万 | -408.44%-155.83万 | 61.73%-30.65万 | 3.04%-80.09万 | -143.64%-82.6万 | -15.60%-33.9万 | 8.10%-29.33万 | 7.46%-31.91万 | 5.31%-34.48万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 68.15%-2,684 | -500.14%-8,426 | -342.90%-1,404 | 88.99%-317 | 10.50%-2,880 | 56.78%-3,218 | ---7,446 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---3.35万 | ---- | ---- | 17.68%19.07万 | --16.2万 | ---- | ---- | 200.00%2,500 | ---2,500 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -700.00%-8,000 | 75.00%-1,000 | -700.00%-4,000 | 0.00%-500 | 80.00%-500 | ---2,500 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.27%-292.56万 | -82.47%-286.06万 | -1,193.45%-156.77万 | 81.05%-12.12万 | 22.87%-63.97万 | -140.58%-82.94万 | -15.60%-34.47万 | 7.28%-29.82万 | 6.73%-32.16万 | 4.65%-34.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.17%372.83万 | 110.87%584.06万 | 116.87%276.98万 | 127.71万 | 71.39%178.06万 | 517.34%103.89万 | -68.69%16.83万 | -43.55%53.75万 | 353.13%95.22万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -36.17%372.83万 | 110.87%584.06万 | 116.87%276.98万 | --127.71万 | ---- | 74.75%178.06万 | 505.46%101.89万 | -68.69%16.83万 | -43.55%53.75万 | 353.13%95.22万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.17%372.83万 | 110.87%584.06万 | 116.87%276.98万 | --127.71万 | ---- | 71.39%178.06万 | 517.34%103.89万 | -68.69%16.83万 | -43.55%53.75万 | 353.13%95.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138.83%409.78万 | 70.89%171.58万 | 867.82%100.41万 | -88.30%10.37万 | 99.18%88.64万 | 351.91%44.5万 | -72.61%9.85万 | -0.31%35.95万 | 68.93%36.06万 | -66.17%21.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.35%-15.12万 | 234.68%238.2万 | -20.95%71.17万 | 215.04%90.03万 | -277.32%-78.26万 | 27.36%44.14万 | 232.77%34.65万 | -22,997.26%-26.1万 | -100.77%-1,130 | 135.24%14.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.69%394.67万 | 138.83%409.78万 | 70.89%171.58万 | 867.82%100.41万 | -88.30%10.37万 | 99.18%88.64万 | 351.91%44.5万 | -72.61%9.85万 | -0.31%35.95万 | 68.93%36.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.46%-384.59万 | -67.75%-345.06万 | -265.04%-205.7万 | 40.44%-56.35万 | 29.33%-94.61万 | -94.05%-133.88万 | -59.78%-68.99万 | 19.46%-43.18万 | 33.40%-53.61万 | -27.75%-80.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
