(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||
営業活動による現金収入の種類 | -49.05%10.17万 | 568.18%19.96万 | -26.00%2.99万 | 4.04万 | ||
お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | 424.83%15.68万 | -26.00%2.99万 | --4.04万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 137.50%10.17万 | --4.28万 | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -59.51%-95.39万 | -0.98%-59.8万 | -30.06%-59.22万 | -162.88%-45.53万 | 68.56%-17.32万 | -55.09万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -59.51%-95.39万 | -0.98%-59.8万 | -30.06%-59.22万 | -162.88%-45.53万 | 68.56%-17.32万 | ---55.09万 |
直接受取利息 | --54 | ---- | 61.18%137 | -78.80%85 | -40.86%401 | --678 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.50%-95.38万 | -21.96%-59.8万 | -91.83%-49.03万 | -78.84%-25.56万 | 71.97%-14.29万 | ---50.99万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.27%-292.56万 | -82.47%-286.06万 | -1,193.45%-156.77万 | 81.05%-12.12万 | 22.87%-63.97万 | -82.94万 |
資本支出 | -1.48%-289.21万 | -82.89%-284.99万 | -408.44%-155.83万 | 61.73%-30.65万 | 3.04%-80.09万 | ---82.6万 |
固定資産取引の純額 | ---- | 68.15%-2,684 | -500.14%-8,426 | -342.90%-1,404 | 88.99%-317 | ---2,880 |
投資商品取引の純額 | ---3.35万 | ---- | ---- | 17.68%19.07万 | --16.2万 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | -700.00%-8,000 | 75.00%-1,000 | -700.00%-4,000 | 0.00%-500 | ---500 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.27%-292.56万 | -82.47%-286.06万 | -1,193.45%-156.77万 | 81.05%-12.12万 | 22.87%-63.97万 | ---82.94万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.17%372.83万 | 110.87%584.06万 | 116.87%276.98万 | 127.71万 | 178.06万 | |
株式発行/消却(ネット) | -36.17%372.83万 | 110.87%584.06万 | 116.87%276.98万 | --127.71万 | ---- | --178.06万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.17%372.83万 | 110.87%584.06万 | 116.87%276.98万 | --127.71万 | ---- | --178.06万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 138.83%409.78万 | 70.89%171.58万 | 867.82%100.41万 | -88.30%10.37万 | 99.18%88.64万 | --44.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -106.35%-15.12万 | 234.68%238.2万 | -20.95%71.17万 | 215.04%90.03万 | -277.32%-78.26万 | --44.14万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -3.69%394.67万 | 138.83%409.78万 | 70.89%171.58万 | 867.82%100.41万 | -88.30%10.37万 | --88.64万 |
フリーキャッシュ・フロー | -11.46%-384.59万 | -67.75%-345.06万 | -265.04%-205.7万 | 40.44%-56.35万 | 29.33%-94.61万 | ---133.88万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし