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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -69.48%5,743.1万 | -5.83%1.88億 | 16.53%2億 | 76.91%1.71億 | 9,694万 |
| お客様からの領収書 | -69.49%5,736万 | -5.91%1.88億 | 16.52%2億 | 79.05%1.71億 | --9,577.7万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -59.66%7.1万 | 1,073.33%17.6万 | 400.00%1.5万 | -99.74%3,000 | --116.3万 |
| 現金支払カテゴリ | 50.52%-7,951.1万 | -32.49%-1.61億 | -1.28%-1.21億 | -39.29%-1.2億 | -8,596.5万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 50.52%-7,951.1万 | -32.49%-1.61億 | -1.28%-1.21億 | -39.29%-1.2億 | ---8,596.5万 |
| 直接支払利息 | 50.97%-113.8万 | 33.51%-232.1万 | -315.10%-349.1万 | 70.77%-84.1万 | ---287.7万 |
| 直接受取利息 | 9,000.00%18.2万 | 0.00%2,000 | -85.71%2,000 | -92.59%1.4万 | --18.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---2.8万 | ---- | ---- | ---- | --26.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -191.55%-2,306.4万 | -66.44%2,519.2万 | 47.42%7,507.2万 | 495.52%5,092.3万 | --855.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.06%-1,541万 | 75.08%-1,606.2万 | -40.38%-6,445万 | 30.75%-4,591万 | -6,629.8万 |
| 資本支出 | -75.49%-1,288.6万 | -122.11%-734.3万 | -188.23%-330.6万 | 55.53%-114.7万 | ---257.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.65%-184.2万 | 87.62%-756.6万 | -36.53%-6,111.7万 | 33.97%-4,476.3万 | ---6,778.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -474.32%-210.2万 | ---36.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 280.43%142万 | -2,814.81%-78.7万 | ---2.7万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --406.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.06%-1,541万 | 75.08%-1,606.2万 | -40.38%-6,445万 | 30.75%-4,591万 | ---6,629.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,557.17%4,216.5万 | -123.88%-171.6万 | 144.63%718.6万 | -132.64%-1,610.2万 | 4,933.1万 |
| 借入金純額 | 263.61%2,355.7万 | 78.14%-1,439.8万 | -437.88%-6,586.4万 | -325.26%-1,224.5万 | --543.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 32.54%2,109.3万 | -79.36%1,591.5万 | 15,614.89%7,710.9万 | -101.10%-49.7万 | --4,497.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 23.14%-248.5万 | 20.35%-323.3万 | -20.80%-405.9万 | -209.96%-336万 | ---108.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,557.17%4,216.5万 | -123.88%-171.6万 | 144.63%718.6万 | -132.64%-1,610.2万 | --4,933.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.62%3,086.2万 | 315.74%2,344.8万 | -66.29%564万 | -33.47%1,672.9万 | --2,514.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.22%369.1万 | -58.37%741.4万 | 260.59%1,780.8万 | -31.76%-1,108.9万 | ---841.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.96%3,455.3万 | 31.62%3,086.2万 | 315.74%2,344.8万 | -66.29%564万 | --1,672.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -503.69%-3,996.9万 | -7.02%990.1万 | 112.43%1,064.9万 | 108.11%501.3万 | ---6,181.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
