| (Q3)2024/09/26 | (Q2)2024/06/27 | (Q1)2024/03/28 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/28 | (Q2)2023/06/29 | (Q1)2023/03/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -41.83%2.18億 | -60.81%2.06億 | -38.01%3.52億 | 25.04%8.24億 | 25.04%8.24億 | -44.21%3.74億 | -31.75%5.26億 | -50.70%5.68億 | -55.46%6.59億 | -55.46%6.59億 |
| -現金及び現金同等物 | -41.83%2.18億 | -60.81%2.06億 | -38.01%3.52億 | 25.04%8.24億 | 25.04%8.24億 | -44.21%3.74億 | -31.75%5.26億 | -50.70%5.68億 | -55.46%6.59億 | -55.46%6.59億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 35.00%16.32億 | 45.19%15.69億 | 25.65%14.04億 | 12.00%11.14億 | 12.00%11.14億 | 12.59%12.09億 | 1.44%10.8億 | 8.38%11.18億 | 8.23%9.94億 | 8.23%9.94億 |
| -売掛金 | -6.18%5.73億 | 12.11%5.6億 | -3.56%5.78億 | 19.61%5.86億 | 19.61%5.86億 | 15.63%6.1億 | -14.07%5億 | 3.24%5.99億 | 6.04%4.9億 | 6.04%4.9億 |
| -未収法人所得税 | --0 | --320万 | -33.33%260万 | 35.90%530万 | 35.90%530万 | --270万 | --0 | 77.27%390万 | -72.14%390万 | -72.14%390万 |
| -その他の売掛金 | 77.77%10.6億 | 73.09%10.05億 | 60.07%8.24億 | 4.37%5.23億 | 4.37%5.23億 | 9.16%5.96億 | 20.32%5.81億 | 14.68%5.15億 | 13.04%5.01億 | 13.04%5.01億 |
| 棚卸資産 | 19.57%20.21億 | 15.71%18.93億 | 16.04%17.98億 | 20.17%17.67億 | 20.17%17.67億 | 21.37%16.9億 | 21.59%16.36億 | 11.62%15.49億 | 6.37%14.71億 | 6.37%14.71億 |
| 前払費用 | 29.55%5,130万 | 15.46%4,780万 | 12.56%4,660万 | 26.55%3,480万 | 26.55%3,480万 | 48.87%3,960万 | 68.29%4,140万 | 32.27%4,140万 | 32.85%2,750万 | 32.85%2,750万 |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | -50.00%10万 | -50.00%10万 | -50.00%10万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | -33.33%20万 | -33.33%20万 | -33.33%20万 |
| その他の流動資産 | 45.78%1,210万 | 33.78%990万 | -32.46%770万 | 79.71%1,240万 | 79.71%1,240万 | 22.06%830万 | 27.59%740万 | 50.00%1,140万 | 38.00%690万 | 38.00%690万 |
| 流動資産合計 | 18.45%39.34億 | 13.19%37.26億 | 9.76%36.08億 | 18.79%37.52億 | 18.79%37.52億 | 4.76%33.21億 | 2.48%32.91億 | -8.93%32.88億 | -17.02%31.58億 | -17.02%31.58億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.80%20.73億 | -5.34%20.97億 | -5.44%21.31億 | -5.39%21.76億 | -5.39%21.76億 | -5.41%21.78億 | -5.46%22.15億 | -6.55%22.54億 | -6.90%23億 | -6.90%23億 |
| -有形固定資産総額 | 2.37%54.68億 | 3.00%54.74億 | 2.96%54.38億 | 3.05%54.13億 | 3.05%54.13億 | 3.35%53.41億 | 3.33%53.15億 | 2.72%52.82億 | 2.48%52.53億 | 2.48%52.53億 |
| -減価償却累計额 | -7.30%-33.95億 | -8.97%-33.77億 | -9.21%-33.07億 | -9.62%-32.37億 | -9.62%-32.37億 | -10.38%-31.64億 | -10.68%-30.99億 | -10.91%-30.28億 | -11.21%-29.53億 | -11.21%-29.53億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.80%8.16億 | -1.82%8.2億 | -1.81%8.24億 | -1.72%8.27億 | -1.72%8.27億 | 0.79%8.31億 | 0.80%8.35億 | 0.79%8.39億 | 0.71%8.42億 | 0.71%8.42億 |
| -のれん | 0.03%6.31億 | 0.00%6.31億 | 0.02%6.31億 | 0.11%6.31億 | 0.11%6.31億 | 1.27%6.31億 | 1.25%6.31億 | 1.20%6.31億 | 1.09%6.31億 | 1.09%6.31億 |
| -その他の無形資産 | -7.60%1.85億 | -7.46%1.89億 | -7.37%1.92億 | -7.19%1.96億 | -7.19%1.96億 | -0.70%2億 | -0.59%2.04億 | -0.43%2.08億 | -0.42%2.11億 | -0.42%2.11億 |
| 投資その他の資産 | 11.11%100万 | -11.11%80万 | 75.00%70万 | -27.27%80万 | -27.27%80万 | -82.69%90万 | -57.14%90万 | 0.00%40万 | 37.50%110万 | 37.50%110万 |
| 長期未収金 | 9.57%2,290万 | -3.61%1,600万 | -24.30%810万 | ---- | ---- | 1,392.86%2,090万 | 1,744.44%1,660万 | 154.76%1,070万 | --120万 | --120万 |
| 非流動繰延資産 | -50.00%10万 | -75.00%10万 | -97.73%10万 | -97.96%10万 | -97.96%10万 | -84.62%20万 | -89.19%40万 | -46.34%440万 | 600.00%490万 | 600.00%490万 |
| 退職給付に係る資産 | 69.61%4,800万 | 51.65%4,140万 | 44.19%3,720万 | -82.99%3,350万 | -82.99%3,350万 | -88.43%2,830万 | -93.68%2,730万 | -95.14%2,580万 | -63.02%1.97億 | -63.02%1.97億 |
| その他の非流動資産 | -2.34%1.54億 | -0.19%1.58億 | 1.37%1.56億 | -0.93%1.6億 | -0.93%1.6億 | -3.72%1.58億 | -5.32%1.58億 | 63.82%1.54億 | 78.67%1.62億 | 78.67%1.62億 |
| 非流動資産合計 | -3.16%31.15億 | -3.71%31.33億 | -3.98%31.56億 | -8.83%31.98億 | -8.83%31.98億 | -9.21%32.17億 | -13.87%32.54億 | -15.29%32.87億 | -10.77%35.08億 | -10.77%35.08億 |
| 資産合計 | 7.82%70.49億 | 4.79%68.59億 | 2.89%67.65億 | 4.26%69.5億 | 4.26%69.5億 | -2.61%65.38億 | -6.35%65.45億 | -12.23%65.75億 | -13.84%66.66億 | -13.84%66.66億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 5.90%10.91億 | 14.32%11.14億 | 20.05%11.38億 | 20.07%11.43億 | 20.07%11.43億 | 21.50%10.3億 | 20.19%9.74億 | 24.29%9.48億 | 23.66%9.52億 | 23.66%9.52億 |
| -買掛金 | 5.90%10.91億 | 14.32%11.14億 | 20.05%11.38億 | 20.33%11.07億 | 20.33%11.07億 | 21.50%10.3億 | 20.19%9.74億 | 24.29%9.48億 | 27.70%9.2億 | 27.70%9.2億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 12.50%3,600万 | 12.50%3,600万 | ---- | ---- | ---- | -35.22%3,200万 | -35.22%3,200万 |
| 当期の未払費用 | 8.63%5.21億 | 5.12%4.29億 | -4.18%4.84億 | 0.80%3.26億 | 0.80%3.26億 | 7.68%4.8億 | 4.59%4.08億 | 23.47%5.05億 | 19.23%3.24億 | 19.23%3.24億 |
| 引当金 | 23.17%4.13億 | 6.13%3.52億 | -3.33%3.13億 | -16.20%2.58億 | -16.20%2.58億 | 18.06%3.35億 | 7.18%3.31億 | 23.38%3.24億 | 24.20%3.07億 | 24.20%3.07億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,109.37%8.78億 | 35.30%8,700万 | 42.81%9,040万 | 19.19%7,390万 | 19.19%7,390万 | -80.02%7,260万 | -81.94%6,430万 | 10.09%6,330万 | 7.45%6,200万 | 7.45%6,200万 |
| -短期借入金 | 4,963.19%8.25億 | 263.04%3,340万 | 207.14%3,440万 | 43.48%1,650万 | 43.48%1,650万 | -94.82%1,630万 | -97.00%920万 | 51.35%1,120万 | 57.53%1,150万 | 57.53%1,150万 |
| -資本リース債務 | -6.39%5,270万 | -2.72%5,360万 | 7.49%5,600万 | 13.66%5,740万 | 13.66%5,740万 | 14.90%5,630万 | 12.45%5,510万 | 3.99%5,210万 | 0.20%5,050万 | 0.20%5,050万 |
| 流動性繰延負債 | 77.82%4.31億 | 54.87%3.26億 | 73.40%2.77億 | 77.87%2.81億 | 77.87%2.81億 | 31.50%2.42億 | 2.84%2.1億 | -29.23%1.6億 | -48.87%1.58億 | -48.87%1.58億 |
| その他の流動負債 | -73.85%4,500万 | 175.42%5.05億 | -41.92%4,240万 | -9.52%9,220万 | -9.52%9,220万 | 76.51%1.72億 | 104.57%1.84億 | -16.48%7,300万 | -32.07%1.02億 | -32.07%1.02億 |
| 流動負債合計 | 46.06%34.32億 | 30.60%28.55億 | 12.99%23.68億 | 12.59%21.98億 | 12.59%21.98億 | 5.03%23.5億 | 0.27%21.86億 | 14.83%20.96億 | 4.08%19.53億 | 4.08%19.53億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 106.12%5.97億 | 82.50%5.68億 | 52.25%5.45億 | -30.91%3.06億 | -30.91%3.06億 | -20.69%2.89億 | -22.63%3.11億 | -23.74%3.58億 | -24.98%4.43億 | -24.98%4.43億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 9.45%42.64億 | 4.27%40.64億 | 4.48%40.75億 | 5.20%41.03億 | 5.20%41.03億 | 11.19%38.96億 | 11.43%38.98億 | 2.35%39億 | 2.06%39億 | 2.06%39億 |
| -長期借入金 | 10.68%41.14億 | 5.10%39.06億 | 5.11%39.05億 | 5.69%39.24億 | 5.69%39.24億 | 11.91%37.17億 | 11.93%37.16億 | 2.64%37.15億 | 2.56%37.13億 | 2.56%37.13億 |
| -リース債務 | -16.21%1.5億 | -12.76%1.59億 | -8.12%1.7億 | -4.48%1.79億 | -4.48%1.79億 | -1.97%1.79億 | 2.19%1.82億 | -3.15%1.85億 | -6.94%1.88億 | -6.94%1.88億 |
| 繰延負債 | -10.79%5.29億 | 2.00%5.4億 | 9.40%5.47億 | 44.82%7.55億 | 44.82%7.55億 | 17.72%5.93億 | -0.75%5.29億 | -7.48%5億 | -8.67%5.21億 | -8.67%5.21億 |
| 従業員福利厚生費 | 22.97%2,730万 | 22.94%2,840万 | 21.99%2,940万 | 20.24%3,030万 | 20.24%3,030万 | -26.49%2,220万 | -28.92%2,310万 | -54.61%2,410万 | -66.31%2,520万 | -66.31%2,520万 |
| その他の非流動性負債 | -43.87%1.36億 | 39.69%3.16億 | 121.96%3.14億 | -21.11%5,380万 | -21.11%5,380万 | 104.72%2.43億 | 93.42%2.27億 | -65.46%1.42億 | 27.24%6,820万 | 27.24%6,820万 |
| 非流動負債合計 | 10.10%55.53億 | 10.61%55.18億 | 11.92%55.11億 | 5.85%52.48億 | 5.85%52.48億 | 11.55%50.44億 | 8.83%49.88億 | -6.81%49.24億 | -8.41%49.58億 | -8.41%49.58億 |
| 負債合計 | 21.53%89.86億 | 16.70%83.72億 | 12.24%78.78億 | 7.76%74.46億 | 7.76%74.46億 | 9.39%73.94億 | 6.07%71.74億 | -1.25%70.19億 | -5.19%69.1億 | -5.19%69.1億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 9.09%120万 | 9.09%120万 | 9.09%120万 | 9.09%120万 | 9.09%120万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 |
| -普通株式 | 9.09%120万 | 9.09%120万 | 9.09%120万 | 9.09%120万 | 9.09%120万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -265.02%-8.93億 | -155.80%-4.16億 | -100.04%-40万 | -50.00%6.16億 | -50.00%6.16億 | -63.35%5.41億 | -53.56%7.45億 | -44.93%9.51億 | -30.81%12.33億 | -30.81%12.33億 |
| 資本剰余金 | 20.99%14.58億 | 21.10%14.49億 | 21.26%14.35億 | 21.16%14.29億 | 21.16%14.29億 | 3.03%12.05億 | 3.13%11.96億 | 2.83%11.84億 | 2.91%11.8億 | 2.91%11.8億 |
| 自己株式 | 0.00%24.57億 | 0.00%24.57億 | 0.00%24.57億 | 0.00%24.57億 | 0.00%24.57億 | 0.00%24.57億 | 0.00%24.57億 | 0.00%24.57億 | 0.00%24.57億 | 0.00%24.57億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 65.93%-5,110万 | 19.51%-9,490万 | 23.82%-9,720万 | 56.06%-8,960万 | 56.06%-8,960万 | 36.44%-1.5億 | -42.05%-1.18億 | -208.96%-1.28億 | -760.34%-2.04億 | -760.34%-2.04億 |
| 株主資本 | -125.84%-19.41億 | -139.97%-15.18億 | -149.38%-11.18億 | -101.90%-5億 | -101.90%-5億 | -1,764.21%-8.59億 | -380.57%-6.32億 | -217.42%-4.48億 | -155.21%-2.48億 | -155.21%-2.48億 |
| 少数株主持分 | 18.92%440万 | 17.14%410万 | 8.33%390万 | 2.70%380万 | 2.70%380万 | 640.00%370万 | 600.00%350万 | 620.00%360万 | 640.00%370万 | 640.00%370万 |
| 資本合計 | -126.31%-19.37億 | -140.66%-15.14億 | -150.52%-11.14億 | -103.40%-4.96億 | -103.40%-4.96億 | -1,776.54%-8.56億 | -378.40%-6.29億 | -216.33%-4.45億 | -154.32%-2.44億 | -154.32%-2.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
