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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -799.57%-4.16億 | 42.78%-2.26億 | 518.01%1.14億 | -209.52%-1.11億 | -197.24%-1.83億 | 82.90%-4,620万 | -524.37%-3.95億 | 64.44%-2,720万 | -116.92%-3,570万 | -123.64%-6,150万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -119.20%-6.17億 | -12.80%-6.16億 | 130.99%7,550万 | -59.80%-2.04億 | -68.90%-2.06億 | -432.77%-2.81億 | -1.00%-5.46億 | -102.49%-2.44億 | -12.32%-1.28億 | 9.68%-1.22億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -113.46%-960万 | 324.06%7,930万 | -50.32%2,350万 | -133.14%-1,700万 | 103.70%150万 | 280.96%7,130万 | 117.53%1,870万 | 4,630.00%4,730万 | 160.78%5,130万 | -154.72%-4,050万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.50%7,790万 | -6.38%3.16億 | -6.20%7,870万 | -5.94%7,920万 | -7.16%7,780万 | -6.22%7,990万 | 2.90%3.37億 | -2.10%8,390万 | 3.19%8,420万 | 4.75%8,380万 |
| 繰延税金 | 154.88%900万 | 112.94%1,810万 | 404.17%2,190万 | -73.72%770万 | -63.97%490万 | 39.71%-1,640万 | 288.89%850万 | 60.00%-720万 | 2,830.00%2,930万 | -11.11%1,360万 |
| その他の非現金項目 | 98.44%-10万 | 25.98%1,600万 | -157.36%-740万 | 582.22%2,170万 | -53.18%810万 | 50.77%-640万 | 164.58%1,270万 | -48.61%1,290万 | 81.93%-450万 | 723.81%1,730万 |
| 運転資金の増減額 | -391.96%-2.65億 | 173.71%1.27億 | 43.04%6,580万 | 162.13%1,050万 | -928.21%-4,010万 | 145.97%9,080万 | -171.49%-1.72億 | 198.08%4,600万 | -105.31%-1,690万 | -108.84%-390万 |
| -売掛金増減額 | -118.18%-3.02億 | -10.94%-1.15億 | 29.23%1.27億 | -307.74%-1.32億 | 183.24%2,880万 | -2.97%-1.39億 | -432.47%-1.03億 | 307.47%9,820万 | 30.84%-3,230万 | -196.38%-3,460万 |
| -在庫増減額 | 54.09%-3,480万 | -149.66%-2.95億 | 3.13%-6,810万 | -6.15%-6,560万 | -403.55%-8,560万 | -430.07%-7,580万 | -482.52%-1.18億 | -33.90%-7,030万 | -117.61%-6,180万 | -68.21%2,820万 |
| -前払費用増減額 | 469.70%1,220万 | 185.66%1.14億 | 178.76%2,670万 | 237.80%4,630万 | 229.45%4,440万 | 89.49%-330万 | -5,033.33%-1.33億 | -969.23%-3,390万 | -33,700.00%-3,360万 | -6,760.00%-3,430万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -34.79%9,970万 | -3.13%2.14億 | -183.17%-840万 | 26.93%1.33億 | -352.36%-6,410万 | 90.89%1.53億 | 37.77%2.21億 | -83.39%1,010万 | -5.06%1.05億 | 618.37%2,540万 |
| -その他運転資金の変動 | -125.58%-3,980万 | 645.17%2.09億 | -126.97%-1,130万 | 392.98%2,810万 | 219.30%3,640万 | 259.92%1.56億 | -157.51%-3,830万 | 150.36%4,190万 | -97.98%570万 | 115.18%1,140万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -799.57%-4.16億 | 42.78%-2.26億 | 518.01%1.14億 | -209.52%-1.11億 | -197.24%-1.83億 | 82.90%-4,620万 | -524.37%-3.95億 | 64.44%-2,720万 | -116.92%-3,570万 | -123.64%-6,150万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.33%-2,870万 | 4.95%-1.48億 | -6.90%-7,130万 | 39.13%-2,520万 | -44.16%-2,840万 | 17.33%-2,290万 | 5.07%-1.56億 | -16.20%-6,670万 | -21.05%-4,140万 | 56.99%-1,970万 |
| 固定資産取引の純額 | -25.33%-2,870万 | -21.71%-1.48億 | -83.80%-7,150万 | 32.80%-2,520万 | -62.29%-2,840万 | 17.33%-2,290万 | 19.26%-1.22億 | 35.81%-3,890万 | -2.18%-3,750万 | 31.91%-1,750万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.34%-3,130万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 107.69%20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.91%-260万 | 9.38%350万 | -256.00%-390万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.33%-2,870万 | 4.95%-1.48億 | -6.90%-7,130万 | 39.13%-2,520万 | -44.16%-2,840万 | 17.33%-2,290万 | 5.07%-1.56億 | -16.20%-6,670万 | -21.05%-4,140万 | 56.99%-1,970万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.97%-2,150万 | 303.68%5.32億 | 440.82%3.98億 | 13.39%-1,100万 | 156.25%1.65億 | 28.47%-2,010万 | -59.63%-2.61億 | -59.68%7,350万 | 7.97%-1,270万 | -1,782.69%-2.94億 |
| 借入金純額 | -11.49%-1,650万 | 164.14%1.78億 | 105.39%2.13億 | 57.14%-480万 | -26.36%-1,630万 | -17.46%-1,480万 | 146.80%6,720万 | -45.17%1.04億 | 0.00%-1,120万 | -16.22%-1,290万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 2.33%-420万 | 9.09%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-110万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 61.54%630万 | 85.00%370万 | --0 | ---- | ---- | 30.00%390万 | --200万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.66%-500万 | 138.76%1.27億 | -28.34%-4,030万 | -1,140.00%-620万 | 163.96%1.79億 | 67.48%-530万 | -1,662.90%-3.28億 | -414.75%-3,140万 | 84.38%-50万 | -8,126.47%-2.8億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.97%-2,150万 | 303.68%5.32億 | 440.82%3.98億 | 13.39%-1,100万 | 156.25%1.65億 | 28.47%-2,010万 | -59.63%-2.61億 | -59.68%7,350万 | 7.97%-1,270万 | -1,782.69%-2.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.69%8.46億 | -54.73%6.78億 | -42.55%3.97億 | -30.62%5.48億 | -49.63%5.9億 | -54.73%6.78億 | -20.85%14.98億 | -52.41%6.9億 | -38.72%7.9億 | -15.05%11.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -422.20%-4.66億 | 119.48%1.58億 | 2,256.37%4.4億 | -63.36%-1.47億 | 87.73%-4,600万 | 72.64%-8,920万 | -107.71%-8.11億 | -142.15%-2,040万 | -155.09%-8,980万 | -321.71%-3.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -133.33%-30万 | 206.74%950万 | 10.47%950万 | 51.52%-480万 | 157.35%390万 | 212.50%90万 | -111.90%-890万 | 2,250.00%860万 | -482.35%-990万 | -518.18%-680万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.64%3.8億 | 24.69%8.46億 | 24.69%8.46億 | -42.55%3.97億 | -30.62%5.48億 | -49.63%5.9億 | -54.73%6.78億 | -54.73%6.78億 | -52.41%6.9億 | -38.72%7.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -542.98%-4.44億 | 27.59%-3.74億 | 163.84%4,220万 | -85.38%-1.36億 | -167.34%-2.11億 | 76.80%-6,910万 | -141.44%-5.16億 | 51.79%-6,610万 | -142.00%-7,320万 | -48.50%-7,900万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
