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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.34%-7.54万 | 36.68%-12.34万 | 78.71%-1.67万 | -38.17%-75万 | 103.58%4,702 | -77.86%-48.14万 | -104.54%-19.49万 | -72.73%-7.84万 | 39.35%-54.28万 | 57.04%-13.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.10%-23.14万 | 44.03%-39.43万 | 26.86%-10.66万 | 57.50%-156.83万 | 77.10%-19.1万 | -302.85%-52.7万 | 71.57%-70.45万 | 41.04%-14.58万 | -341.01%-368.98万 | -80.53%-83.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -33.16%13.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.33万 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -95.15%11.75万 | 76.93%10万 | ---- | ---- | ---- | 17,587.99%242.38万 | --5.65万 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | 106.23%1,246 | --0 | -942.75%-8.43万 | --3.07万 | --7.36万 | ---2万 | --1万 | --1万 |
| 株式ベースの報酬 | --13.19万 | ---- | ---- | 252.33%38.44万 | -27.14%2.65万 | --0 | ---- | ---- | -57.80%10.91万 | -85.93%3.64万 |
| その他の非現金項目 | 10.98%-3.42万 | -11.43%-3.49万 | -159.52%-3.49万 | -218.60%-10.26万 | -130.14%-1.94万 | ---3.84万 | ---3.14万 | -161.05%-1.35万 | 167.46%8.65万 | 214.69%6.45万 |
| 運転資金の増減額 | 62.72%5.83万 | -70.08%3.28万 | 22.58%12.36万 | -9.90%28.32万 | -88.85%3.7万 | 125.64%3.58万 | 616.81%10.95万 | -5.85%10.09万 | 255.43%31.43万 | 815.00%33.17万 |
| -売掛金増減額 | 59.67%-4,719 | 38.15%-7,245 | -114.91%-3,427 | -98.67%1,551 | -98.79%1,987 | -11.23%-1.17万 | ---1.17万 | --2.3万 | --11.68万 | --16.36万 |
| -前払費用増減額 | -88.10%1,867 | 745.93%4,678 | -95.03%2,222 | 241.64%10.62万 | 30.47%4.53万 | 110.48%1.57万 | --553 | --4.47万 | ---7.5万 | --3.47万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 230.12%6.12万 | -70.72%3.53万 | 276.80%12.48万 | -35.63%17.54万 | -48.60%6.86万 | -330.60%-4.7万 | --12.07万 | --3.31万 | --27.25万 | --13.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.34%-7.54万 | 36.68%-12.34万 | 78.71%-1.67万 | -38.17%-75万 | 103.58%4,702 | -77.86%-48.14万 | -104.54%-19.49万 | -72.73%-7.84万 | 39.35%-54.28万 | 57.04%-13.15万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -1,658.57%-229.39万 | -102.34%-9,518 | -81.18万 | -97,606.33%-50.8万 | -270.90%-96.46万 | 107.32%14.72万 | 158.22%40.67万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | 35.00%67.5万 | ---35.84万 | ---- | ---- | 266.67%50万 | --50万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --12.97万 | --2.6万 | --4.22万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -586.93%-242.36万 | -661.68%-71.05万 | ---49.57万 | -48,647.60%-25.29万 | -270.90%-96.46万 | 79.38%-35.28万 | 86.65%-9.33万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -1,658.57%-229.39万 | -102.34%-9,518 | ---81.18万 | -97,606.33%-50.8万 | -270.90%-96.46万 | 107.32%14.72万 | 158.22%40.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.46%6.57万 | -76.79%20.79万 | 0 | 332.63%272.99万 | 0 | 218.51%100.49万 | 1,528.69%89.58万 | 231.70%82.93万 | -78.55%63.1万 | -98.86%1.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -88.07%10.76万 | -77.72%20.79万 | --0 | 318.73%264.22万 | ---4.1万 | 176.62%90.18万 | 205.95%93.31万 | --84.83万 | -79.17%63.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --8.77万 | --4.1万 | --10.31万 | ---3.74万 | -107.61%-1.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.46%6.57万 | -76.79%20.79万 | --0 | 332.63%272.99万 | --0 | 218.51%100.49万 | 1,528.69%89.58万 | 231.70%82.93万 | -78.55%63.1万 | -98.86%1.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.75%8.44万 | -100.05%-60 | -94.97%1.66万 | 247.10%33.06万 | -52.21%2.14万 | 1,290,579.17%30.98万 | 193.74%11.69万 | 247.10%33.06万 | 59.51%9.53万 | -75.19%4.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.64%-9,682 | -56.21%8.45万 | 92.19%-1.67万 | -233.40%-31.4万 | -101.69%-4,816 | -742.78%-28.83万 | 584.79%19.28万 | -285.40%-21.37万 | 562.30%23.54万 | 433.70%28.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 248.33%7.47万 | -72.75%8.44万 | -100.05%-60 | -94.97%1.66万 | -94.97%1.66万 | -52.21%2.14万 | 1,290,579.17%30.98万 | 193.74%11.69万 | 247.10%33.06万 | 247.10%33.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.02%-7.54万 | 75.87%-12.34万 | 78.71%-1.67万 | -38.17%-75万 | 617.03%67.97万 | -210.29%-83.98万 | -436.75%-51.15万 | -72.73%-7.84万 | 54.58%-54.28万 | 57.04%-13.15万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
