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| (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | (FY)2014/12/31 | (Q4)2014/12/31 | (Q3)2014/09/30 | (Q2)2014/06/30 | (Q1)2014/03/31 | (FY)2013/12/31 | (Q4)2013/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -167.94%-1.33万 | -199.21%-7.33万 | -201.65%-5.41万 | 111.51%3.47万 | 57.23%-1.63万 | 22.74%-4,981 | 133.25%7.39万 | 48.18%-1.79万 | -71.15%-30.14万 | -11.51%-3.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -324.33%-42.92万 | -63.12%-27.94万 | 68.91%-5.28万 | 24.66%-56.85万 | 45.32%-12.62万 | 10.40%-10.11万 | 33.67%-17.13万 | -11.27%-16.99万 | -3.92%-75.46万 | -10.35%-23.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.95%-1.11万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -86.68%1.62万 | -65.22%1.64万 | -21.44%25.61万 | -81.26%2.01万 | -25.44%6.71万 | 87.47%12.18万 | -26.16%4.71万 | -37.41%32.59万 | -12.50%10.72万 |
| 運転資金の増減額 | -32.97%1.95万 | -102.85%-3,518 | -116.87%-1.77万 | 150.88%34.71万 | 5.06%8.98万 | 76.69%2.91万 | 526.57%12.34万 | 60.36%10.48万 | 315.67%13.84万 | 121.53%8.55万 |
| -売上債権増減額 | --0 | ---1 | ---35 | ---572 | ---572 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | --0 | ---- | ---- | 200.00%3,314 | --0 | -95.85%689 | 104.99%1,072 | --1,553 | ---3,314 | 58.80%1,588 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -31.34%1.95万 | -102.87%-3,517 | -117.09%-1.77万 | 143.08%34.44万 | 7.73%9.04万 | 20,090.85%2.84万 | 1,745.69%12.24万 | 57.99%10.33万 | 323.09%14.17万 | 123.20%8.39万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -167.94%-1.33万 | -199.21%-7.33万 | -201.65%-5.41万 | 111.51%3.47万 | 57.23%-1.63万 | 22.74%-4,981 | 133.25%7.39万 | 48.18%-1.79万 | -71.15%-30.14万 | -11.51%-3.81万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,000,100.00%15万 | 146.57%5万 | -2,318.09%-20万 | 18.40%-11.67万 | 68.92%-1,062 | 99.99%-1 | -34.04%-10.74万 | 80.76%-8,271 | 66.92%-14.3万 | -115.55%-3,417 |
| 資本支出 | --0 | ---- | ---- | 75.41%-2.93万 | ---1,062 | --0 | 62.04%-2.79万 | 98.85%-361 | ---11.91万 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | 15,000,100.00%15万 | 162.89%5万 | -2,428.45%-20万 | -266.03%-8.74万 | --0 | 99.95%-1 | -1,089.96%-7.95万 | 32.06%-7,910 | 94.48%-2.39万 | 98.01%-3,417 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,000,100.00%15万 | 146.57%5万 | -2,318.09%-20万 | 18.40%-11.67万 | 68.92%-1,062 | 99.99%-1 | -34.04%-10.74万 | 80.76%-8,271 | 66.92%-14.3万 | -115.55%-3,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15万 | 66.67%2.5万 | 435.00%26.75万 | -82.04%8万 | -65.48%1.5万 | 0 | -95.00%1.5万 | -39.02%5万 | -14.00%44.55万 | 234.27%4.35万 |
| 借入金純額 | ---15万 | --2.5万 | --26.75万 | 176.75%1.5万 | 329.18%1.5万 | --0 | --0 | --0 | -208.58%-1.95万 | -136.36%-6,545 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -86.02%6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.00%46.5万 | --5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --1.5万 | --5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---15万 | 66.67%2.5万 | 435.00%26.75万 | -82.04%8万 | -65.48%1.5万 | --0 | -95.00%1.5万 | -39.02%5万 | -14.00%44.55万 | 234.27%4.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105.06%1.51万 | -48.13%1.34万 | -99.75%5 | 98.34%2,035 | 1,910.17%2,372 | 138.15%7,354 | 376.23%2.58万 | 98.34%2,035 | -98.88%1,026 | -50.63%118 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -167.88%-1.33万 | 109.12%1,685 | -43.72%1.34万 | -301.19%-2,030 | -223.47%-2,367 | -67.74%-4,982 | -691.09%-1.85万 | 441.07%2.38万 | 101.11%1,009 | 143.58%1,917 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.90%1,734 | 105.06%1.51万 | -48.13%1.34万 | -99.75%5 | -99.75%5 | 1,910.17%2,372 | 138.15%7,354 | 376.23%2.58万 | 98.34%2,035 | 98.34%2,035 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,842.95%13.67万 | 30.34%-2.33万 | -869.55%-25.41万 | 81.54%-8.2万 | 58.19%-1.74万 | 78.31%-4,982 | 88.93%-3.35万 | 66.23%-2.62万 | 26.96%-44.44万 | -240.11%-4.15万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
