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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.88%-54.22万 | 2.38%-445.09万 | 56.67%-57.17万 | -23.91%-123.15万 | 10.40%-101.05万 | -46.39%-163.72万 | -403.16%-455.94万 | -2,438.66%-131.93万 | -99.39万 | -112.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.73%-94.61万 | -21.36%-476.74万 | -47.77%-192.22万 | -5.77%-95.5万 | -10.72%-95.09万 | -8.49%-93.92万 | 49.68%-392.83万 | 81.20%-130.08万 | ---90.29万 | ---85.89万 |
| 減価償却費及び償却費 | 112.25%3.23万 | 236.39%10.98万 | 243.24%4.02万 | 203.47%2.95万 | 321.42%2.49万 | 186.70%1.52万 | 80.22%3.26万 | 120.04%1.17万 | --9,707 | --5,909 |
| 株式ベースの報酬 | -51.97%3.57万 | -54.95%33.25万 | -31.75%10.94万 | -54.90%7.44万 | -59.94%7.44万 | -67.26%7.44万 | -87.87%73.8万 | -97.37%16.02万 | --16.49万 | --18.57万 |
| その他の非現金項目 | --5.09万 | --2.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 136.18%28.5万 | 89.57%-14.62万 | 719.75%118.06万 | -43.22%-38.03万 | 65.49%-15.89万 | -62.34%-78.75万 | -1,149.50%-140.17万 | -190.43%-19.05万 | ---26.56万 | ---46.05万 |
| -売掛金増減額 | -111.96%-2.63万 | 317.63%45.99万 | -141.96%-6.39万 | 220.41%17.42万 | 534.87%12.95万 | 2,212.07%22万 | -955.37%-21.13万 | 70.33%-2.64万 | ---14.47万 | ---2.98万 |
| -在庫増減額 | 98.27%-8,419 | -46.01%-172.63万 | -358.17%-157.94万 | 311.22%131.32万 | -637.10%-97.37万 | -480.51%-48.64万 | -236.14%-118.23万 | -123.55%-34.47万 | ---62.17万 | ---13.21万 |
| -前払費用増減額 | 129.85%8,081 | 175.95%24.06万 | 5,184.29%189.53万 | -16,256.45%-184.56万 | 189.28%21.79万 | 42.22%-2.71万 | ---31.68万 | -297.48%-3.73万 | --1.14万 | ---24.41万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 163.07%31.16万 | 184.93%87.96万 | 326.11%92.85万 | -104.54%-2.22万 | 956.07%46.73万 | -43.60%-49.4万 | -38.91%30.87万 | -49.90%21.79万 | --48.94万 | ---5.46万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.88%-54.22万 | 2.38%-445.09万 | 56.67%-57.17万 | -23.91%-123.15万 | 10.40%-101.05万 | -46.39%-163.72万 | -403.16%-455.94万 | -2,438.66%-131.93万 | ---99.39万 | ---112.78万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.03%-3,025 | -94.67%-29.42万 | 0 | 98.13%-1,490 | -1,213.15%-26.74万 | -45.30%-2.53万 | -216.53%-15.11万 | -120.36%-3.37万 | -7.96万 | -2.04万 |
| 固定資産取引の純額 | 88.03%-3,025 | -94.67%-29.42万 | --0 | 98.13%-1,490 | -1,213.15%-26.74万 | -45.30%-2.53万 | -319.24%-15.11万 | ---3.37万 | ---7.96万 | ---2.04万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.03%-3,025 | -94.67%-29.42万 | --0 | 98.13%-1,490 | -1,213.15%-26.74万 | -45.30%-2.53万 | -216.53%-15.11万 | -120.36%-3.37万 | ---7.96万 | ---2.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66万 | 44.54万 | 0 | 0 | ||||||
| 借入金純額 | --66万 | --44.54万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --66万 | --44.54万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.73%28.78万 | -50.66%458.75万 | -93.03%41.41万 | -76.52%164.71万 | -64.16%292.51万 | -50.66%458.75万 | 590.32%929.8万 | 1,512.97%594.06万 | --701.41万 | --816.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.90%11.48万 | 8.72%-429.97万 | 90.67%-12.63万 | -14.86%-123.3万 | -11.30%-127.79万 | -46.38%-166.25万 | -159.24%-471.05万 | -115.15%-135.31万 | ---107.35万 | ---114.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.24%40.26万 | -93.73%28.78万 | -93.73%28.78万 | -93.03%41.41万 | -76.52%164.71万 | -64.16%292.51万 | -50.66%458.75万 | -50.66%458.75万 | --594.06万 | --701.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.21%-54.52万 | -0.73%-474.51万 | 57.75%-57.17万 | -14.86%-123.3万 | -11.30%-127.79万 | -46.38%-166.25万 | -399.95%-471.05万 | -2,498.47%-135.31万 | ---107.35万 | ---114.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
