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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -228.38%-2,220.2万 | 33.54%-3,171.4万 | -19.10%-2,097.7万 | 129.50%229.3万 | 47.12%-626.9万 | 35.46%-676.1万 | -69.30%-4,771.7万 | -392.09%-1,761.3万 | 43.15%-777.2万 | -12.04%-1,185.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.65%-244.9万 | -18.62%-6,248.7万 | -9.46%-3,033.3万 | -11.63%-1,896.3万 | 122.77%178.7万 | -11,077.61%-1,497.8万 | -200.15%-5,267.9万 | -418.96%-2,771.1万 | -125.56%-1,698.7万 | 25.05%-784.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -337.92%-687.1万 | 99.07%-14.7万 | 345.54%1,287.6万 | 7.94%-890.4万 | -292.99%-700.7万 | 139.87%288.8万 | 82.46%-1,580.9万 | 135.26%289万 | -34.63%-967.2万 | 34.59%-178.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.82%523.4万 | 234.36%2,158.6万 | 45.02%514.1万 | 225.42%555.5万 | 654.01%488.6万 | 979.86%600.4万 | --645.6万 | 430.07%354.5万 | 260.89%170.7万 | 69.63%64.8万 |
| その他の非現金項目 | -278.76%-224.7万 | -605.64%-529.4万 | -91.89%217.8万 | 64.53%-897.4万 | 277.54%24.5万 | 449.17%125.7万 | 288.99%104.7万 | 5,416.04%2,684.6万 | -5,032.05%-2,530.1万 | -134.33%-13.8万 |
| 運転資金の増減額 | -492.94%-1,720.7万 | 591.00%990.2万 | -50.61%-682.7万 | 103.65%2,740.7万 | -103.72%-777.6万 | 21.03%-290.2万 | 243.16%143.3万 | -288.10%-453.3万 | 8,511.25%1,345.8万 | -465.26%-381.7万 |
| -売掛金増減額 | -17.56%-229万 | -84.63%8.5万 | 224.34%525.1万 | 106.94%7.4万 | ---329.2万 | ---194.8万 | --55.3万 | 114.88%161.9万 | -125.18%-106.6万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 949.07%453.2万 | -52.13%-239万 | 78.50%-39.8万 | -249.95%-140.8万 | -1,136.73%-101.6万 | 157.07%43.2万 | -264.68%-157.1万 | -377.10%-185.1万 | 221.58%93.9万 | 462.96%9.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,238.04%-1,962.9万 | 230.54%1,184万 | -276.85%-1,170.5万 | 114.90%2,905.6万 | -3.30%-404.4万 | 49.73%-146.7万 | 283.22%358.2万 | 24.35%-310.6万 | 1,498.23%1,352.1万 | -412.45%-391.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -98.41%2,000 | --12.6万 | --2,000 | ---2,000 | --0 | --12.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 495.56%17.8万 | 121.31%24.1万 | 101.92%2.3万 | ---31.3万 | --57.6万 | ---4.5万 | ---113.1万 | ---119.5万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.01%1.5万 | 87.66%-194.7万 | 519.50%324万 | 100.65%5.4万 | -651.62%-375.1万 | 82.71%-149万 | 22.34%-1,577.2万 | 52.3万 | -835.5万 | 68万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168.90%-2,218.7万 | 46.98%-3,366.1万 | -262.40%-1,348.4万 | 95.41%-190.6万 | 10.34%-1,002万 | 56.79%-825.1万 | -30.92%-6,348.9万 | 158.15%830.3万 | -203.71%-4,152万 | -5.61%-1,117.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.93%569.1万 | 43.69%-1,706万 | 295.39%806.6万 | 67.33%-1,056.3万 | 581.4万 | -2,037.7万 | -909.87%-3,029.6万 | -81.63%204万 | -666.44%-3,233.6万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -458.33%-6.7万 | ---49.9万 | ---21.4万 | ---16.1万 | ---11.2万 | ---1.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | -32.26%-4,309.7万 | --0 | 39.43%-1,973.7万 | ---22.1万 | ---2,313.9万 | ---3,258.5万 | --0 | ---3,258.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 345.20%450.1万 | --2,023.9万 | --705.1万 | --789.8万 | --427.9万 | --101.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -28.70%125.7万 | 175.10%629.7万 | -39.75%122.9万 | --143.7万 | --186.8万 | --176.3万 | 176.30%228.9万 | --204万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128.38%569.1万 | 42.31%-1,673.5万 | 219.19%806.6万 | 67.27%-1,056.3万 | 58,240.00%581.4万 | -2,759.42%-2,005.2万 | -95.60%-2,900.6万 | 449.03%252.7万 | -665.04%-3,227.7万 | 99.89%-1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.55%-677.7万 | 11.95%-1,680.7万 | 40.59%-1,012.1万 | 459.75%883.9万 | -6,220.38%-960.9万 | -2,485.48%-591.6万 | -122.23%-1,908.8万 | -4,034.41%-1,703.6万 | -20,375.00%-245.7万 | 233.05%15.7万 |
| 借入金純額 | -8.91%-670.1万 | -21.72%-1,161.2万 | -5.15%-1,002.2万 | 66,931.58%1,273.6万 | -45,305.56%-817.3万 | -61,430.00%-615.3万 | ---954万 | -4,155.74%-953.1万 | 190.48%1.9万 | 85.60%-1.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---527.4万 | ---30.5万 | ---350.5万 | ---161.4万 | --15万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 59.37%100.4万 | 216.67%30.4万 | 63.37%16.5万 | 44.00%25.2万 | 9.69%28.3万 | -99.27%63万 | -51.52%9.6万 | 1,022.22%10.1万 | 2,400.00%17.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 61.22%-7.6万 | 90.91%-92.5万 | 98.71%-9.8万 | ---55.7万 | ---7.4万 | ---19.6万 | -13,670.67%-1,017.8万 | ---760.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 80.28%-9.9万 | 10.9万 | -2.6万 | -6.1万 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.55%-677.7万 | 12.40%-1,680.7万 | 40.21%-1,012.1万 | 455.98%883.9万 | -10,109.38%-960.9万 | -4,758.27%-591.6万 | -122.48%-1,918.7万 | -24,431.88%-1,692.7万 | -20,591.67%-248.3万 | 181.36%9.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.98%1.73億 | -31.74%2.4億 | -29.05%1.93億 | -40.43%1.92億 | -38.27%2.06億 | -31.74%2.4億 | 6.68%3.52億 | -25.96%2.72億 | -16.18%3.23億 | -17.48%3.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.99%-2,327.3万 | 39.83%-6,720.3万 | 37.15%-1,979.2万 | 101.22%62.3万 | -24.57%-1,381.5万 | -87.86%-3,421.9万 | -606.84%-1.12億 | -108.93%-3,149万 | -184.25%-5,088.7万 | 43.08%-1,109万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.32%1.5億 | -27.98%1.73億 | -27.98%1.73億 | -29.05%1.93億 | -40.43%1.92億 | -38.27%2.06億 | -31.74%2.4億 | -31.74%2.4億 | -25.96%2.72億 | -16.18%3.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -169.32%-2,225.4万 | 46.20%-3,416万 | -264.98%-1,369.8万 | 95.02%-206.7万 | 9.34%-1,013.2万 | 56.73%-826.3万 | -30.92%-6,348.9万 | 173.08%830.3万 | -180.28%-4,152万 | 0.68%-1,117.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
