| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -15.41%2.05億 | -13.27%2.19億 | -15.47%2.24億 | -16.77%2.28億 | -16.77%2.28億 | --2.42億 | 465.62%2.52億 | --2.65億 | 356.82%2.74億 | 356.82%2.74億 |
| -現金及び現金同等物 | -34.49%3,965.7万 | -69.23%3,662.6万 | -36.26%5,600.6万 | -66.29%7,097.1万 | -66.29%7,097.1万 | --6,053.2万 | 166.91%1.19億 | --8,786.2万 | 250.50%2.11億 | 250.50%2.11億 |
| -短期投資 | -9.04%1.65億 | 36.73%1.82億 | -5.13%1.68億 | 146.45%1.57億 | 146.45%1.57億 | --1.81億 | --1.33億 | --1.77億 | --6,386.3万 | --6,386.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 52.21%123.9万 | -43.66%54.2万 | 18.39%61.8万 | -21.21%79.5万 | -21.21%79.5万 | --81.4万 | 2,648.57%96.2万 | --52.2万 | 100,800.00%100.9万 | 100,800.00%100.9万 |
| -売掛金 | --77.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | -32.56%46.6万 | -11.58%54.2万 | 39.82%61.8万 | -13.82%68.6万 | -13.82%68.6万 | --69.1万 | --61.3万 | --44.2万 | 79,500.00%79.6万 | 79,500.00%79.6万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -48.83%10.9万 | -48.83%10.9万 | --12.3万 | 897.14%34.9万 | --8万 | --21.3万 | --21.3万 |
| 棚卸資産 | --71.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | -7.54%161.8万 | -39.43%112.9万 | -25.80%169.1万 | 4.24%240.8万 | 4.24%240.8万 | --175万 | 144.30%186.4万 | --227.9万 | 246.85%231万 | 246.85%231万 |
| 制限付き現金 | --15.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | --44.1万 | --32.3万 | --30万 | --16.3万 | --16.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -14.59%2.09億 | -13.45%2.21億 | -15.38%2.26億 | -16.56%2.32億 | -16.56%2.32億 | --2.44億 | 461.90%2.55億 | --2.67億 | 357.27%2.78億 | 357.27%2.78億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.96%93.5万 | -17.07%78.2万 | -17.11%81.4万 | 6.46%82.4万 | 6.46%82.4万 | --91.7万 | 47.81%94.3万 | --98.2万 | 11.69%77.4万 | 11.69%77.4万 |
| -有形固定資産総額 | 7.80%110.6万 | -9.60%93.2万 | -9.90%94.6万 | 14.96%94.5万 | 14.96%94.5万 | --102.6万 | 55.04%103.1万 | --105万 | 16.27%82.2万 | 16.27%82.2万 |
| -減価償却累計额 | -56.88%-17.1万 | -70.45%-15万 | -94.12%-13.2万 | -152.08%-12.1万 | -152.08%-12.1万 | ---10.9万 | -225.93%-8.8万 | ---6.8万 | -242.86%-4.8万 | -242.86%-4.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 1,041.59%787.7万 | 223.19%44.6万 | --52.8万 | --61.7万 | --61.7万 | --69万 | --13.8万 | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | 1,041.59%787.7万 | 223.19%44.6万 | --52.8万 | --61.7万 | --61.7万 | --69万 | --13.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --0 | --0 | ---- | -99.29%2.1万 | -99.29%2.1万 | --248.3万 | --263.7万 | --286万 | --296.1万 | --296.1万 |
| 非流動資産合計 | 115.45%881.2万 | -66.97%122.8万 | -65.07%134.2万 | -60.86%146.2万 | -60.86%146.2万 | --409万 | 462.48%371.8万 | --384.2万 | 421.65%373.5万 | 421.65%373.5万 |
| 資産合計 | -12.45%2.18億 | -14.22%2.22億 | -16.08%2.28億 | -17.14%2.33億 | -17.14%2.33億 | --2.49億 | 461.91%2.59億 | --2.71億 | 358.02%2.81億 | 358.02%2.81億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 130.08%947.7万 | 96.51%349.6万 | -77.39%105.4万 | -67.61%91.8万 | -67.61%91.8万 | --411.9万 | -22.18%177.9万 | --466.2万 | 56.75%283.4万 | 56.75%283.4万 |
| -買掛金 | 179.03%827.6万 | 117.99%327.2万 | -67.48%83.9万 | -54.25%75.9万 | -54.25%75.9万 | --296.6万 | -22.51%150.1万 | --258万 | -7.11%165.9万 | -7.11%165.9万 |
| -未払法人税 | ---- | -84.15%1.3万 | -74.87%4.7万 | -97.70%4,000 | -97.70%4,000 | --0 | --8.2万 | --18.7万 | --17.4万 | --17.4万 |
| -その他の未払金 | 4.16%120.1万 | 7.65%21.1万 | -91.13%16.8万 | -84.52%15.5万 | -84.52%15.5万 | --115.3万 | -43.84%19.6万 | --189.5万 | 4,450.00%100.1万 | 4,450.00%100.1万 |
| 当期の未払費用 | -4.60%446万 | -74.71%156.6万 | -65.03%137.8万 | -44.18%92.1万 | -44.18%92.1万 | --467.5万 | 887.56%619.2万 | --394万 | 158.22%165万 | 158.22%165万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -56.60%10.2万 | -31.33%16万 | -6.47%21.7万 | 3.04%23.7万 | 3.04%23.7万 | --23.5万 | -93.76%23.3万 | --23.2万 | -93.65%23万 | -93.65%23万 |
| -資本リース債務 | -56.60%10.2万 | -31.33%16万 | -6.47%21.7万 | 3.04%23.7万 | 3.04%23.7万 | --23.5万 | 2.64%23.3万 | --23.2万 | 59.72%23万 | 59.72%23万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --1万 | -80.58%28.3万 | -80.58%28.3万 |
| 流動負債合計 | 48.69%1,662.3万 | -33.11%672.5万 | -62.24%371.5万 | -56.08%239.1万 | -56.08%239.1万 | --1,118万 | 34.75%1,005.4万 | --983.8万 | -33.50%544.4万 | -33.50%544.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --0 | --0 | --0 | -85.26%3.7万 | -85.26%3.7万 | --9.2万 | -95.85%14.6万 | --19.9万 | -95.36%25.1万 | -95.36%25.1万 |
| -リース債務 | --0 | --0 | --0 | -85.26%3.7万 | -85.26%3.7万 | --9.2万 | -58.17%14.6万 | --19.9万 | -47.71%25.1万 | -47.71%25.1万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -4.74%285.4万 | -4.74%285.4万 |
| 非流動負債合計 | --0 | --0 | --0 | -98.81%3.7万 | -98.81%3.7万 | --9.2万 | -99.82%14.6万 | --19.9万 | -96.33%310.5万 | -96.33%310.5万 |
| 負債合計 | 47.47%1,662.3万 | -34.07%672.5万 | -62.99%371.5万 | -71.60%242.8万 | -71.60%242.8万 | --1,127.2万 | -88.68%1,020万 | --1,003.7万 | -90.78%854.9万 | -90.78%854.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | --9,000 | -96.54%9,000 | --9,000 | 200.00%9,000 | 200.00%9,000 |
| -普通株式 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | --9,000 | -96.54%9,000 | --9,000 | 200.00%9,000 | 200.00%9,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -39.56%-1.73億 | -41.04%-1.54億 | -54.08%-1.42億 | -70.66%-1.31億 | -70.66%-1.31億 | ---1.24億 | -95.38%-1.09億 | ---9,189.9万 | -82.08%-7,693.8万 | -82.08%-7,693.8万 |
| 資本剰余金 | 3.40%3.74億 | 3.21%3.69億 | 3.57%3.66億 | 3.60%3.62億 | 3.60%3.62億 | --3.62億 | 2,977.12%3.58億 | --3.53億 | 3,081.06%3.49億 | 3,081.06%3.49億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 310.56%33.9万 | 19.44%-14.5万 | -282.35%-12.4万 | -87.96%4.9万 | -87.96%4.9万 | ---16.1万 | ---18万 | --6.8万 | --40.7万 | --40.7万 |
| 株主資本 | -15.30%2.01億 | -13.40%2.15億 | -14.28%2.24億 | -15.44%2.31億 | -15.44%2.31億 | --2.37億 | 664.48%2.49億 | --2.61億 | 972.70%2.73億 | 972.70%2.73億 |
| 資本合計 | -15.30%2.01億 | -13.40%2.15億 | -14.28%2.24億 | -15.44%2.31億 | -15.44%2.31億 | --2.37億 | 664.48%2.49億 | --2.61億 | 972.70%2.73億 | 972.70%2.73億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
