(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.01%-671万 | -47.88%-5,926.6万 | 15.09%-1,740.5万 | -124.62%-1,276.3万 | -139.02%-1,666.9万 | -79.48%-1,242.9万 | -128.22%-4,007.8万 | -2,049.7万 | -568.2万 | -697.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 31.21%-1,029.2万 | -56.75%-5,436.5万 | 50.32%-716.8万 | -125.82%-1,486.6万 | -170.56%-1,737万 | -106.36%-1,496.1万 | -71.33%-3,468.2万 | ---1,442.9万 | ---658.3万 | ---642万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,600.00%14万 | --14.3万 | --0 | ---2,000 |
減価償却費及び償却費 | -10.06%-196.9万 | -2,233.23%-680.5万 | -2,396.32%-686.6万 | 200.00%2.1万 | 5,043.24%182.9万 | -3,678.00%-178.9万 | 49.77%31.9万 | --29.9万 | --7,000 | ---3.7万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --105.6万 | --93.1万 | --4万 | ---- |
運転資金の増減額 | 7.97%223.6万 | 42.52%-733.1万 | 11.75%-1,077万 | 162.18%103.3万 | 135.04%33.5万 | 17,158.33%207.1万 | -3,482.58%-1,275.4万 | ---1,220.4万 | --39.4万 | ---95.6万 |
-前払費用増減額 | 94.83%86.7万 | -20.99%-143.5万 | -60.74%-191.6万 | -163.77%-8.8万 | 155.36%12.4万 | 383.70%44.5万 | -201.11%-118.6万 | ---119.2万 | --13.8万 | ---22.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -71.74%134.4万 | 73.00%-277.7万 | 22.25%-888.1万 | 30.85%112.4万 | 183.90%22.4万 | 771.06%475.6万 | -1,155.95%-1,028.5万 | ---1,142.3万 | --85.9万 | ---26.7万 |
-その他運転資金の変動 | 100.80%2.5万 | -143.10%-311.9万 | -67.47%2.7万 | 98.91%-3,000 | 97.20%-1.3万 | -400.00%-313万 | 48.74%-128.3万 | --8.3万 | ---27.5万 | ---46.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.01%-671万 | -47.88%-5,926.6万 | 15.09%-1,740.5万 | -124.62%-1,276.3万 | -139.02%-1,666.9万 | -79.48%-1,242.9万 | -128.22%-4,007.8万 | ---2,049.7万 | ---568.2万 | ---697.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.37%-851.3万 | -43,709.05%-8,718万 | 20,765.87%2,603.9万 | -155,376.67%-4,664.3万 | 204,509.09%4,497万 | -531,071.43%-1.12億 | -261.82%-19.9万 | -12.6万 | -3万 | -2.2万 |
固定資産取引の純額 | 56.99%-8.3万 | 12.06%-17.5万 | 172.22%9.1万 | -43.33%-4.3万 | -36.36%-3万 | -819.05%-19.3万 | -261.82%-19.9万 | ---12.6万 | ---3万 | ---2.2万 |
投資商品取引の純額 | 92.43%-843万 | ---8,700.5万 | --2,594.8万 | ---4,660万 | --4,500万 | ---1.11億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.37%-851.3万 | -43,709.05%-8,718万 | 20,765.87%2,603.9万 | -155,376.67%-4,664.3万 | 204,509.09%4,497万 | -531,071.43%-1.12億 | -261.82%-19.9万 | ---12.6万 | ---3万 | ---2.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.44%25.8万 | -96.38%689.9万 | -99.07%180.5万 | 159.19%92.1万 | 558.11%285.4万 | 245.26%131.9万 | 258.80%1.91億 | 1.94億 | -155.6万 | -62.3万 |
借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -377.77%-868.1万 | ---595.4万 | ---90.9万 | ---91万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -80.44%25.8万 | 1,110.35%689.9万 | 537.81%180.5万 | --92.1万 | 894.43%285.4万 | --131.9万 | 237.28%57万 | --28.3万 | --0 | --28.7万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.99億 | --1.99億 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.44%25.8万 | -96.38%689.9万 | -99.07%180.5万 | 159.19%92.1万 | 558.11%285.4万 | 245.26%131.9万 | 258.80%1.91億 | --1.94億 | ---155.6万 | ---62.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -66.29%7,097.1万 | 250.50%2.11億 | 62.19%6,053.2万 | 166.91%1.19億 | 68.29%8,786.2万 | 250.50%2.11億 | 144.95%6,006.3万 | --3,732.2万 | --4,459万 | --5,220.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 87.80%-1,496.5万 | -192.75%-1.4億 | -93.97%1,043.9万 | -704.69%-5,848.5万 | 508.91%3,115.5万 | -1,461.70%-1.23億 | 323.32%1.5億 | --1.73億 | ---726.8万 | ---761.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -36.26%5,600.6万 | -66.29%7,097.1万 | -66.29%7,097.1万 | 62.19%6,053.2万 | 166.91%1.19億 | 68.29%8,786.2万 | 250.50%2.11億 | --2.11億 | --3,732.2万 | --4,459万 |
フリーキャッシュ・フロー | 46.18%-679.3万 | -47.58%-5,944.1万 | 16.05%-1,731.4万 | -124.19%-1,280.6万 | -138.69%-1,669.9万 | -81.72%-1,262.2万 | -128.64%-4,027.7万 | ---2,062.3万 | ---571.2万 | ---699.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし