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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.16%-4,974 | 79.13%-2.48万 | 100.15%101 | 63.73%-23.08万 | 99.11%-2,026 | 87.59%-4.2万 | -108.90%-11.9万 | -440.34%-6.77万 | 35.37%-63.64万 | 27.85%-22.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.50%-6.42万 | -32.52%-14.27万 | 381.86%26.07万 | -62.08%-95.41万 | -113.03%-27.85万 | -659.65%-47.55万 | 69.55%-10.77万 | -121.80%-9.25万 | 60.97%-58.87万 | 72.79%-13.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --3.27万 | ---6,231 | ---31.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%461 | 612.83%3,279 | 611.28%3,279 | 54.93%2,857 | 219.96%1,475 | 0.00%461 | -0.22%460 | 0.00%461 | 0.00%1,844 | 0.00%461 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | --65.12万 | --22.84万 | --42.29万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.39万 | ---23.86万 |
| 運転資金の増減額 | 157.16%2.6万 | 671.16%6.72万 | 106.79%5.02万 | 101.90%6.93万 | -66.87%4.66万 | 102.35%1.01万 | -103.97%-1.18万 | -15.35%2.43万 | -73.62%3.43万 | 161.72%14.07万 |
| -売掛金増減額 | 118.62%551 | 83.11%-810 | 433.08%1.36万 | -1,821.11%-2.73万 | -1,742.19%-1.55万 | -367.30%-2,959 | -267.59%-4,797 | -964.32%-4,087 | 98.51%-1,421 | 98.12%-839 |
| -前払費用増減額 | --870 | ---- | ---- | -42.98%4,350 | --0 | --0 | ---- | ---- | -93.15%7,629 | 64.88%7,629 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 88.09%2.46万 | 708.53%6.89万 | 29.06%3.66万 | 228.18%9.22万 | -53.65%6.21万 | 103.02%1.31万 | -103.81%-1.13万 | -2.42%2.84万 | -75.31%2.81万 | 171.23%13.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.16%-4,974 | 79.13%-2.48万 | 100.15%101 | 63.73%-23.08万 | 99.11%-2,026 | 87.59%-4.2万 | -108.90%-11.9万 | -440.34%-6.77万 | 35.37%-63.64万 | 27.85%-22.82万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.20%-3.9万 | -67.29万 | ||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 94.20%-3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---67.29万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 94.20%-3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---67.29万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 454.70%156.7万 | 44.99%40.96万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --118.75万 | --51.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.34%37.95万 | ---10.54万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --5,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 454.70%156.7万 | 44.99%40.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.11%1,572 | -99.80%413 | -99.88%312 | 2,087.40%27.01万 | -94.57%4.13万 | 3,176.77%8.34万 | 64,554.31%20.24万 | 2,087.40%27.01万 | -98.27%1.23万 | 1,551.58%76.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.06%26 | 100.97%1,159 | 100.15%101 | -204.67%-26.98万 | 91.65%-4.1万 | -105.54%-4.2万 | -5,434.24%-11.9万 | -462.79%-6.77万 | 136.71%25.78万 | -1,355.62%-49.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.13%1,598 | -98.11%1,572 | -99.80%413 | -99.88%312 | -99.88%312 | -94.57%4.13万 | 3,176.77%8.34万 | 64,554.31%20.24万 | 2,087.40%27.01万 | 2,087.40%27.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.16%-4,974 | 79.13%-2.48万 | 100.15%101 | 63.73%-23.08万 | 99.11%-2,026 | 87.59%-4.2万 | -108.90%-11.9万 | -440.34%-6.77万 | 35.37%-63.64万 | 27.85%-22.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
