| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,169.31%3,302 | 91.51%-1.96万 | 599.21%1.01万 | 88.16%-4,974 | 79.13%-2.48万 | 100.15%101 | 63.73%-23.08万 | 99.11%-2,026 | 87.59%-4.2万 | -108.90%-11.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -105.06%-1.32万 | 68.37%-30.18万 | -27.71%-35.56万 | 86.50%-6.42万 | -32.52%-14.27万 | 381.86%26.07万 | -62.08%-95.41万 | -113.03%-27.85万 | -659.65%-47.55万 | 69.55%-10.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.13%413 | ---15.28万 | --13.48万 | --3.27万 | ---6,231 | ---31.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -85.94%461 | 161.81%7,480 | -68.75%461 | 0.00%461 | 612.83%3,279 | 611.28%3,279 | 54.93%2,857 | 219.96%1,475 | 0.00%461 | -0.22%460 |
| 資産減損費用 | ---- | -67.43%21.21万 | -30.58%15.85万 | --0 | ---- | ---- | --65.12万 | --22.84万 | --42.29万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -68.91%1.56万 | 211.04%21.54万 | 54.27%7.19万 | 157.16%2.6万 | 671.16%6.72万 | 106.79%5.02万 | 101.90%6.93万 | -66.87%4.66万 | 102.35%1.01万 | -103.97%-1.18万 |
| -売上債権増減額 | -95.55%606 | 146.03%1.26万 | 94.90%-788 | 118.62%551 | 83.11%-810 | 433.08%1.36万 | -1,821.11%-2.73万 | -1,742.19%-1.55万 | -367.30%-2,959 | -267.59%-4,797 |
| -前払費用増減額 | --904 | -121.91%-953 | ---953 | --870 | ---870 | --0 | -42.98%4,350 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -60.34%1.45万 | 111.55%19.51万 | 4.57%6.49万 | 88.09%2.46万 | 708.53%6.89万 | 29.06%3.66万 | 228.18%9.22万 | -53.65%6.21万 | 103.02%1.31万 | -103.81%-1.13万 |
| -その他運転資金の変動 | ---417 | --8,750 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3,169.31%3,302 | 91.51%-1.96万 | 599.21%1.01万 | 88.16%-4,974 | 79.13%-2.48万 | 100.15%101 | 63.73%-23.08万 | 99.11%-2,026 | 87.59%-4.2万 | -108.90%-11.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.97%-10 | 94.20%-3.9万 | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---10 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.20%-3.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 99.97%-10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.20%-3.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.1万 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --3.1万 | --0 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --3.1万 | --0 | --5,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,650.64%1.17万 | -99.88%312 | -96.13%1,598 | -98.11%1,572 | -99.80%413 | -99.88%312 | 2,087.40%27.01万 | -94.57%4.13万 | 3,176.77%8.34万 | 64,554.31%20.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,169.31%3,302 | 104.22%1.14万 | 124.63%1.01万 | 100.06%26 | 100.97%1,159 | 100.15%101 | -204.67%-26.98万 | 91.65%-4.1万 | -105.54%-4.2万 | -5,434.24%-11.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,532.93%1.5万 | 3,650.64%1.17万 | 3,650.64%1.17万 | -96.13%1,598 | -98.11%1,572 | -99.80%413 | -99.88%312 | -99.88%312 | -94.57%4.13万 | 3,176.77%8.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,169.31%3,302 | 91.51%-1.96万 | 599.21%1.01万 | 88.16%-4,974 | 79.13%-2.48万 | 100.15%101 | 63.73%-23.08万 | 99.11%-2,026 | 87.59%-4.2万 | -108.90%-11.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
