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| (Q3)2021/05/30 | (Q2)2021/02/28 | (Q1)2020/11/29 | (FY)2020/08/30 | (Q4)2020/08/30 | (Q3)2020/05/24 | (Q2)2020/02/29 | (Q1)2019/11/24 | (FY)2019/08/25 | (Q4)2019/08/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218.93%369.3万 | -94.26%15.2万 | -122.20%-114.8万 | -27.74%720.8万 | -126.90%-89.1万 | -93.70%28万 | 5,982.22%264.7万 | 128.65%517.2万 | 5.09%997.5万 | 428.90%331.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.82%-44.1万 | -221.45%-88.9万 | -126.99%-46.1万 | -204.04%-404万 | -45.84%65.8万 | -751.28%-713.8万 | 34.31%73.2万 | 66.31%170.8万 | 26.94%388.3万 | 302.32%121.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -31.37%14万 | 137.99%13.6万 | 107.69%4,000 | 82.91%-13.6万 | 161.40%7万 | 199.51%20.4万 | -46.72%-35.8万 | 77.68%-5.2万 | -13.07%-79.6万 | 40.63%-11.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.80%201.4万 | -24.14%184.5万 | -24.20%182.9万 | 60.25%946.9万 | 43.63%223.2万 | 59.89%239.2万 | 65.55%243.2万 | 73.60%241.3万 | 16.80%590.9万 | 14.52%155.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -18.42%3.1万 | -35.90%2.5万 | -137.25%-1.9万 | 67.00%16.7万 | 34.48%3.9万 | 171.43%3.8万 | 56.00%3.9万 | 59.38%5.1万 | 7.53%10万 | -3.33%2.9万 |
| 繰延税金 | 95.79%-10.9万 | -224.09%-27.3万 | -128.55%-17.1万 | -280.41%-185.1万 | -128.89%-7.8万 | -900.00%-259.2万 | 53.85%22万 | 107.27%59.9万 | 9.03%102.6万 | 16.38%27万 |
| その他の非現金項目 | -99.47%3万 | -94.13%3.6万 | 1,170.00%42.8万 | 845.12%561.4万 | -698.06%-61.6万 | 2,026.69%565.7万 | 10,116.67%61.3万 | -118.26%-4万 | -56.36%59.4万 | -84.60%10.3万 |
| 運転資金の増減額 | -2.19%218.9万 | 57.47%-47万 | -241.93%-225.1万 | -130.51%-32.8万 | -738.78%-304.7万 | 14.89%223.8万 | 25.64%-110.5万 | 1,066.18%158.6万 | 3.17%107.5万 | 116.65%47.7万 |
| -売掛金増減額 | 1,453.85%80.8万 | -74.98%28.4万 | 288.56%176.3万 | -32.71%-235.7万 | -456.42%-260.9万 | 103.46%5.2万 | 13.84%113.5万 | 53.32%-93.5万 | -80.12%-177.6万 | 171.91%73.2万 |
| -在庫増減額 | -148.13%-23.1万 | 118.54%2.8万 | ---11.1万 | 200.95%31.9万 | 91.38%-1万 | 440.43%48万 | -355.93%-15.1万 | --0 | -301.27%-31.6万 | -142.34%-11.6万 |
| -前払費用増減額 | -208.09%-14.7万 | -30.24%-37.9万 | 300.00%1.6万 | -12.07%30.6万 | 901.75%45.7万 | -7.48%13.6万 | -585.00%-29.1万 | -97.98%4,000 | 270.59%34.8万 | -2,750.00%-5.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6.17%215.1万 | 73.68%-95.5万 | -225.74%-386.9万 | -7.58%115.9万 | 77.19%-31.5万 | -21.47%202.6万 | -43.50%-362.9万 | 19.08%307.7万 | 4.33%125.4万 | 40.29%-138.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 80.24%-3.3万 | -55.72%81.3万 | 88.99%-7.1万 | 295.00%78万 | 43.65%-24.4万 | -114.47%-16.7万 | 443.18%183.6万 | -10.07%-64.5万 | -22.32%-40万 | -435.66%-43.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -24.22%-35.9万 | -5,120.00%-26.1万 | -75.29%2.1万 | -127.23%-53.5万 | -118.82%-32.6万 | 0.34%-28.9万 | -101.08%-5,000 | 39.34%8.5万 | 63.75%196.5万 | 2,564.62%173.2万 |
| 配当金の受取額 | ---- | -95.71%1.5万 | --5万 | -31.37%35万 | --0 | ---- | --35万 | --0 | 56.92%51万 | --45万 |
| 利息の支払額 | 90.72%-4.4万 | 27.51%-34万 | 39.66%-31.5万 | -81.74%-198.1万 | -64.86%-51.6万 | -62.33%-47.4万 | -76.98%-46.9万 | -137.27%-52.2万 | -19.52%-109万 | -13.00%-31.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -160.00%-11.7万 | -65.28%6.7万 | 57.62%-24.2万 | 95.47%-5.6万 | 202.23%36.7万 | 82.76%-4.5万 | 181.09%19.3万 | -51.06%-57.1万 | -60.10%-123.6万 | -36.50%-35.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218.93%369.3万 | -94.26%15.2万 | -122.20%-114.8万 | -27.74%720.8万 | -126.90%-89.1万 | -93.70%28万 | 5,982.22%264.7万 | 128.65%517.2万 | 5.09%997.5万 | 428.90%331.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -348.74%-53.4万 | 113.38%40.5万 | 75.68%-57.1万 | 56.91%-522.2万 | 129.00%27.2万 | 94.23%-11.9万 | 57.66%-302.7万 | -19.25%-234.8万 | -41.79%-1,212万 | 7.31%-93.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 13.91%-32.8万 | 79.04%-42.3万 | 8.38%-51.4万 | 51.45%-339.3万 | 36.04%-43.3万 | 84.61%-38.1万 | -3.01%-201.8万 | 70.11%-56.1万 | 8.14%-698.9万 | -7.29%-67.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -57.14%-2.2万 | 89.62%-1.1万 | --0 | 25.38%-29.4万 | 40.38%-15.8万 | 80.00%-1.4万 | -430.00%-10.6万 | 58.97%-1.6万 | 37.66%-39.4万 | -15.72%-26.5万 |
| 事業取引の純額 | --15万 | 5,507.14%78.5万 | --0 | 72.65%-139.4万 | ---16万 | ---- | 100.28%1.4万 | -785.11%-124.8万 | -712.92%-509.7万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -221.01%-33.4万 | 105.89%5.4万 | 89.10%-5.7万 | -139.17%-14.1万 | 25,475.00%102.3万 | -42.74%27.6万 | -328.50%-91.7万 | -694.32%-52.3万 | 12.85%36万 | 102.63%4,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348.74%-53.4万 | 113.38%40.5万 | 75.68%-57.1万 | 56.91%-522.2万 | 129.00%27.2万 | 94.23%-11.9万 | 57.66%-302.7万 | -19.25%-234.8万 | -41.79%-1,212万 | 7.31%-93.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -182.57%-298万 | -203.83%-57万 | 154.30%160.9万 | 285.94%584.6万 | 168.08%465.1万 | 351.13%360.9万 | -83.43%54.9万 | -595.54%-296.3万 | -365.77%-314.4万 | -1,086.11%-683.2万 |
| 借入金純額 | -182.57%-298万 | -134.13%-62.5万 | 161.90%183.4万 | 471.06%712.8万 | 183.80%465.1万 | 351.13%360.9万 | -43.75%183.1万 | -595.54%-296.3万 | -200.95%-192.1万 | -888.35%-555万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --5.5万 | ---22.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -92.29%5.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | 0.00%-128.2万 | --0 | ---- | ---128.2万 | ---- | -0.16%-128.2万 | ---128.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182.57%-298万 | -203.83%-57万 | 154.30%160.9万 | 285.94%584.6万 | 168.08%465.1万 | 351.13%360.9万 | -83.43%54.9万 | -595.54%-296.3万 | -365.77%-314.4万 | -1,086.11%-683.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,305.95%826.7万 | 1,876.13%828万 | 1,403.58%839万 | -90.46%55.8万 | -13.12%435.8万 | -67.94%58.8万 | -92.67%41.9万 | -90.46%55.8万 | 57.18%584.7万 | -40.58%501.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.25%17.9万 | -107.69%-1.3万 | 20.86%-11万 | 248.08%783.2万 | 190.44%403.2万 | 18.48%377万 | 104.36%16.9万 | -4.51%-13.9万 | -348.66%-528.9万 | -71.79%-445.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93.80%844.6万 | 1,305.95%826.7万 | 1,876.13%828万 | 1,403.58%839万 | 1,403.58%839万 | -13.12%435.8万 | -67.94%58.8万 | -92.67%41.9万 | -90.46%55.8万 | -90.46%55.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 293.13%334.3万 | -153.92%-28.2万 | -138.04%-174.5万 | -28.86%160万 | -171.41%-167.6万 | -209.42%-173.1万 | 125.84%52.3万 | 1,233.43%458.7万 | 239.73%224.9万 | 215.16%234.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
