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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.24%-2.85万 | 99.69%-367 | -179.91%-16.13万 | 623.01%9.97万 | 12.56%-3.71万 | -2,299.30%-10.64万 | -11,763.64%-11.75万 | -5.76万 | -1.91万 | -4.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.32%-1.51万 | 97.54%-3,367 | -39.98%-17.91万 | 101.78%595 | 84.07%-5,622 | -220.96%-3.72万 | -181.86%-13.68万 | ---12.79万 | ---3.34万 | ---3.53万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --9.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 80.74%-1.33万 | -84.51%3,000 | -204.23%-7.33万 | -44.08%8,000 | -342.21%-3.15万 | -520.84%-6.92万 | -59.28%1.94万 | --7.03万 | --1.43万 | ---7,115 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 80.74%-1.33万 | -84.51%3,000 | -204.23%-7.33万 | -44.08%8,000 | -342.21%-3.15万 | -520.84%-6.92万 | -59.28%1.94万 | --7.03万 | --1.43万 | ---7,115 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.24%-2.85万 | 99.69%-367 | -179.91%-16.13万 | 623.01%9.97万 | 12.56%-3.71万 | -2,299.30%-10.64万 | -11,763.64%-11.75万 | ---5.76万 | ---1.91万 | ---4.24万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 61.98%41.31万 | -2,120.00%-10.1万 | 0 | 0 | 101.57%51.41万 | 25.5万 | 5,000 | -22 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | 61.98%41.31万 | -2,120.00%-10.1万 | ---- | ---- | 51.42%38.61万 | --25.5万 | --5,000 | ---22 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.61万 | --12.79万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 61.98%41.31万 | -2,120.00%-10.1万 | --0 | --0 | 101.57%51.41万 | --25.5万 | --5,000 | ---22 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.45%44.88万 | 127.55%44.91万 | 19,737,900.00%19.74万 | 113.07%45.05万 | 92.06%48.76万 | 133.82%59.4万 | 19,737,900.00%19.74万 | --1 | --21.14万 | --25.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.24%-2.85万 | -100.09%-367 | 27.56%25.18万 | 90.43%-1,345 | 12.61%-3.71万 | -65,988.20%-10.64万 | 56.12%39.66万 | --19.74万 | ---1.41万 | ---4.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.80%42.03万 | -24.45%44.88万 | 127.55%44.91万 | 127.55%44.91万 | 113.07%45.05万 | 92.06%48.76万 | 133.82%59.4万 | --19.74万 | --19.74万 | --21.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.24%-2.85万 | 99.69%-367 | -179.91%-16.13万 | 623.01%9.97万 | 12.56%-3.71万 | -2,299.30%-10.64万 | -11,763.64%-11.75万 | ---5.76万 | ---1.91万 | ---4.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
