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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.22%206.3万 | 34.77%1,116.4万 | -39.48%645.6万 | -188.21%-260.4万 | -627.03%-551.8万 | 396.76%629.4万 | 53.35%828.4万 | -28.00%1,066.8万 | 19.18%295.2万 | -76.01%104.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.09%-1,689.2万 | -32.41%-1,357.5万 | -32.22%-6,642.7万 | -68.12%-2,007.7万 | -65.17%-2,301.3万 | 10.44%-1,308.5万 | -5.09%-1,025.2万 | -75.04%-5,024万 | -20.63%-1,194.2万 | -99.24%-1,393.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 93.13%298.2万 | 102.45%289.3万 | 66.86%823.1万 | 115.66%286.4万 | 81.78%239.4万 | 34.03%154.4万 | 25.79%142.9万 | 4.80%493.3万 | 11.41%132.8万 | 11.99%131.7万 |
| その他の非現金項目 | -37.63%393.9万 | -38.94%357.5万 | 42.85%2,666.8万 | 42.08%757万 | 43.03%692.7万 | 42.03%631.6万 | 44.57%585.5万 | 51.00%1,866.8万 | 48.04%532.8万 | 49.85%484.3万 |
| 運転資金の増減額 | -109.94%-914.7万 | 119.84%37.2万 | -162.93%-2,893.5万 | -138.44%-1,311.9万 | -143.87%-958.4万 | -48.80%-435.7万 | -238.38%-187.5万 | -426.75%-1,100.5万 | -1,915.38%-550.2万 | -367.17%-393万 |
| -売上債権増減額 | -46.88%-888.3万 | 1,233.89%1,301.7万 | -133.63%-2,698.2万 | -97.44%-1,923.5万 | 69.44%-55.1万 | -161.14%-604.8万 | -149.65%-114.8万 | -29.47%-1,154.9万 | 1.74%-974.2万 | -4,972.97%-180.3万 |
| -前払費用増減額 | 8,548.57%295.7万 | -87.16%-767万 | 455.20%44.4万 | 91.02%397.9万 | 792.54%59.8万 | -105.90%-3.5万 | -42.89%-409.8万 | -103.61%-12.5万 | 118.12%208.3万 | 119.71%6.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.25%265.2万 | -80.30%-286.5万 | -103.21%-22.6万 | -121.09%-47.3万 | -505.29%-275.6万 | 77.50%459.2万 | -203.11%-158.9万 | -17.07%705.1万 | -45.13%224.3万 | -89.38%68万 |
| -その他流動負債の変動 | -12.49%-98.2万 | -16.49%-97.5万 | -21.04%-354.9万 | -34.95%-91.9万 | 1.18%-92万 | -30.49%-87.3万 | -28.57%-83.7万 | -36.06%-293.2万 | -7.41%-68.1万 | -50.40%-93.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -145.41%-489.1万 | -119.58%-113.5万 | 139.94%137.8万 | 493.11%352.9万 | -206.48%-595.5万 | 36.18%-199.3万 | 467.78%579.7万 | -239.34%-345万 | -88.63%59.5万 | 51.52%-194.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -67.22%206.3万 | 34.77%1,116.4万 | -39.48%645.6万 | -188.21%-260.4万 | -627.03%-551.8万 | 396.76%629.4万 | 53.35%828.4万 | -28.00%1,066.8万 | 19.18%295.2万 | -76.01%104.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 253.65%1,333.7万 | 330.74%2,005.4万 | -129.97%-8,663.5万 | 270.46%3,217.1万 | -492.00%-1.01億 | 41.26%-868万 | 70.93%-869.1万 | -70.32%-3,767.2万 | -77.34%-1,887.3万 | 720.94%2,587.6万 |
| 資本支出 | -88.89%-49.3万 | -185.12%-109.2万 | -13.65%-207.3万 | ---- | ---- | 56.50%-26.1万 | -22.36%-38.3万 | -96.98%-182.4万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 78.09%-140.9万 | ---1.46億 | --14.3万 | ---1.39億 | --0 | ---643.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 264.27%1,383万 | 1,302.29%2,255.5万 | 270.37%6,107.4万 | 276.75%3,265.7万 | 46.69%3,871.2万 | 40.62%-841.9万 | 93.66%-187.6万 | -69.16%-3,584.8万 | -78.03%-1,847.6万 | 688.23%2,639万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 253.65%1,333.7万 | 330.74%2,005.4万 | -129.97%-8,663.5万 | 270.46%3,217.1万 | -492.00%-1.01億 | 41.26%-868万 | 70.93%-869.1万 | -70.32%-3,767.2万 | -77.34%-1,887.3万 | 720.94%2,587.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -437.86%-400.7万 | -944.22%-1,147.6万 | 28,056.99%5,395.7万 | -2,945.48%-1,983.3万 | 21,587.76%7,370.3万 | 189.98%118.6万 | -14.96%-109.9万 | -93.00%-19.3万 | 1,415.09%69.7万 | 22.40%-34.3万 |
| 借入金純額 | ---500万 | ---1,000万 | --5,500万 | ---2,000万 | --7,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 36.17%236.8万 | -13.14%91.2万 | --0 | ---- | ---- | 4,600.00%173.9万 | 14,900.00%105万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.74%-27.2万 | -34.30%-147.6万 | -76.55%-341.1万 | -111.05%-74.5万 | -278.13%-129.7万 | 1.46%-27万 | -14.24%-109.9万 | -1,310.22%-193.2万 | -488.33%-35.3万 | 22.57%-34.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437.86%-400.7万 | -944.22%-1,147.6万 | 28,056.99%5,395.7万 | -2,945.48%-1,983.3万 | 21,587.76%7,370.3万 | 189.98%118.6万 | -14.96%-109.9万 | -93.00%-19.3万 | 1,415.09%69.7万 | 22.40%-34.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.34%7,343.7万 | -32.81%5,369.5万 | -25.39%7,991.7万 | -53.79%4,396.1万 | 12.62%7,721.1万 | -3.98%7,841.1万 | -25.39%7,991.7万 | -6.46%1.07億 | -17.51%9,514.1万 | -36.67%6,856.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,049.42%1,139.3万 | 1,410.89%1,974.2万 | 3.58%-2,622.2万 | 163.94%973.4万 | -225.09%-3,325万 | 90.84%-120万 | 94.08%-150.6万 | -267.48%-2,719.7万 | -85.25%-1,522.4万 | 275.69%2,658万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.87%8,483万 | -6.34%7,343.7万 | -32.81%5,369.5万 | -32.81%5,369.5万 | -53.79%4,396.1万 | 12.62%7,721.1万 | -3.98%7,841.1万 | -25.39%7,991.7万 | -25.39%7,991.7万 | -17.51%9,514.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.98%157万 | 27.48%1,007.2万 | -50.44%438.3万 | -226.54%-323.3万 | -1,285.37%-631.8万 | 804.50%603.3万 | 55.26%790.1万 | -36.33%884.4万 | 15.45%255.5万 | -87.22%53.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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