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| (Q3)2024/10/05 | (Q2)2024/07/13 | (Q1)2024/04/20 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/10/07 | (Q2)2023/07/15 | (Q1)2023/04/22 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.21%-884.3万 | 82.64%9,563.5万 | 1,446.49%3,646.3万 | -19.05%8,932.7万 | -106.17%-635.3万 | 318.49%4,602.4万 | 182.30%5,236.4万 | -127.16%-270.8万 | -31.53%1.1億 | 498.16%1.03億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.86%1,092万 | -40.99%1,148.9万 | 14.41%1,297.1万 | 51.33%5,223.7万 | 1,485.38%1,030.5万 | 17.57%1,112.7万 | 280.61%1,946.8万 | -41.23%1,133.7万 | -53.20%3,451.8万 | -97.08%65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 178.79%20.8万 | 137.88%2.5万 | -614.29%-55万 | -121.27%-49.8万 | -108.15%-9.1万 | -38.22%-26.4万 | -107.11%-6.6万 | -115.81%-7.7万 | -32.40%234.1万 | 177.17%111.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.85%2,415.9万 | 3.94%2,334.2万 | 3.03%3,064.6万 | 4.73%9,863.9万 | 6.79%2,339.4万 | 5.54%2,304.2万 | 2.23%2,245.8万 | 4.47%2,974.5万 | 1.58%9,418万 | 2.12%2,190.6万 |
| 繰延税金 | 751.33%538万 | 10.11%-229.3万 | -55.66%654.7万 | 481.55%822.9万 | 18.67%-315.9万 | 78.10%-82.6万 | -56.22%-255.1万 | 37.94%1,476.5万 | -91.96%141.5万 | -140.32%-388.4万 |
| その他の非現金項目 | -12.02%515.3万 | 281.92%720.3万 | -46.50%777万 | -57.38%2,353.7万 | -89.89%127.1万 | -56.49%585.7万 | -90.44%188.6万 | 53.41%1,452.3万 | 206.22%5,522万 | 93.61%1,256.7万 |
| 運転資金の増減額 | -1,305.46%-5,713.9万 | 520.55%5,401.3万 | 68.47%-2,464.1万 | -22.65%-1.05億 | -158.39%-4,038.1万 | 107.51%474万 | 130.07%870.4万 | -24.55%-7,814.8万 | -67.10%-8,567.7万 | 257.49%6,915.9万 |
| -売上債権増減額 | -2,047.90%-6,246.1万 | 80.82%-289.9万 | 85.75%-72万 | 54.86%-1,722.8万 | -80.51%584.3万 | 84.38%-290.8万 | 4.65%-1,511.1万 | 85.00%-505.2万 | -853.01%-3,816.8万 | 191.29%2,997.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -332.31%-3,188.3万 | 288.84%3,067.5万 | 296.74%1,784.2万 | 76.26%-2,192.5万 | -77.74%1,076.3万 | 84.23%-737.5万 | 67.34%-1,624.4万 | 79.48%-906.9万 | -28,958.13%-9,234.6万 | 146.85%4,835.2万 |
| -前払費用増減額 | -153.61%-1,426.8万 | 106.37%26.6万 | -68.81%194.7万 | -418.45%-1,491.3万 | -268.82%-1,135.5万 | -193.79%-562.6万 | 18.33%-417.5万 | 25.26%624.3万 | 124.66%468.3万 | 931.40%672.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 145.18%5,936.6万 | -41.29%2,597.1万 | 37.80%-4,371万 | -242.54%-5,059.5万 | -137.32%-4,877.2万 | 481.07%2,421.3万 | 5.97%4,423.4万 | -793.20%-7,027万 | 177.04%3,549.6万 | 77.28%-2,055.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -109.10%-42.4万 | --314万 | ---- | ---- | ---- | -73.34%465.8万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -119.21%-884.3万 | 82.64%9,563.5万 | 1,446.49%3,646.3万 | -19.05%8,932.7万 | -106.17%-635.3万 | 318.49%4,602.4万 | 182.30%5,236.4万 | -127.16%-270.8万 | -31.53%1.1億 | 498.16%1.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.90%-3,115.7万 | -132.78%-4,139.1万 | 2.98%-3,810.4万 | -15.42%-1.17億 | 37.24%-3,451.4万 | -625.07%-2,494.6万 | 25.17%-1,778.1万 | -45.76%-3,927.6万 | -110.40%-1.01億 | -129.83%-5,499.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -21.29%-3,079.3万 | -22.55%-2,691.1万 | -3.34%-4,016.3万 | -23.69%-1.2億 | -10.07%-3,411.8万 | -27.89%-2,538.8万 | -33.15%-2,196万 | -29.81%-3,886.4万 | -22.48%-9,728万 | -26.68%-3,099.8万 |
| 事業取引の純額 | --52.8万 | ---- | ---- | 98.12%-78万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4,142.9万 | ---3,202.1万 |
| その他の投資活動純額 | -301.81%-89.2万 | -91.57%41.8万 | 599.76%205.9万 | -87.84%459.3万 | -104.93%-39.6万 | -98.20%44.2万 | 131.84%495.9万 | -113.77%-41.2万 | 20.07%3,776.1万 | 1,378.27%802.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.90%-3,115.7万 | -132.78%-4,139.1万 | 2.98%-3,810.4万 | -15.42%-1.17億 | 37.24%-3,451.4万 | -625.07%-2,494.6万 | 25.17%-1,778.1万 | -45.76%-3,927.6万 | -110.40%-1.01億 | -129.83%-5,499.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 257.91%3,226.8万 | -38.49%-4,797万 | -91.14%264.5万 | 78.18%1,606.8万 | 209.25%4,127.7万 | -245.32%-2,043.4万 | -442.95%-3,463.8万 | 31.91%2,986.3万 | 107.37%901.8万 | -420.84%-3,778.2万 |
| 借入金純額 | 406.38%4,013万 | -44.04%-2,818.8万 | -68.69%1,663.9万 | -12.52%6,945.5万 | 377.17%4,897.6万 | -134.26%-1,309.8万 | -180.93%-1,956.9万 | 53.37%5,314.6万 | 192.05%7,939.1万 | -6,542.86%-1,767万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -63.25%-1,243.5万 | 76.02%-261.6万 | 42.98%-1,852.7万 | --0 | --0 | -15.88%-761.7万 | ---1,091万 | -510.22%-3,249.4万 | ---920.5万 |
| 配当金支払総額 | -0.15%-727.5万 | 0.34%-727.2万 | -3.43%-808.8万 | 0.16%-2,966万 | -0.40%-727.9万 | 0.40%-726.4万 | 2.07%-729.7万 | -1.37%-782万 | -4.88%-2,970.8万 | -3.82%-725万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 48.28%-1.5万 | 3.23%-3万 | 19.56%-315.1万 | 7.98%-398.1万 | 0.00%-4,000 | -163.64%-2.9万 | -34.78%-3.1万 | 8.65%-391.7万 | -92.10%-432.6万 | -500.00%-4,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,230.23%-57.2万 | 63.71%-4.5万 | 78.14%-13.9万 | 68.30%-121.9万 | 88.61%-41.6万 | 70.95%-4.3万 | -275.76%-12.4万 | -5,681.82%-63.6万 | -1,367.56%-384.5万 | -60,783.33%-365.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257.91%3,226.8万 | -38.49%-4,797万 | -91.14%264.5万 | 78.18%1,606.8万 | 209.25%4,127.7万 | -245.32%-2,043.4万 | -442.95%-3,463.8万 | 31.91%2,986.3万 | 107.37%901.8万 | -420.84%-3,778.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.27%2,524.2万 | 11.81%1,896.8万 | -38.24%1,796.4万 | 172.70%2,908.6万 | -7.44%1,755.4万 | -20.30%1,691万 | 3.89%1,696.5万 | 172.70%2,908.6万 | -46.41%1,066.6万 | -23.05%1,896.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,300.62%-773.2万 | 11,507.27%627.4万 | 108.28%100.4万 | -160.38%-1,112.2万 | -95.95%41万 | 128.58%64.4万 | -101.13%-5.5万 | -314.00%-1,212.1万 | 299.42%1,842万 | 172.41%1,012.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.25%1,751万 | 49.27%2,524.2万 | 11.81%1,896.8万 | -38.24%1,796.4万 | -38.24%1,796.4万 | -7.44%1,755.4万 | -20.30%1,691万 | 3.89%1,696.5万 | 172.70%2,908.6万 | 172.70%2,908.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -292.07%-3,963.6万 | 126.04%6,872.4万 | 91.10%-370万 | -337.21%-3,100.3万 | -156.29%-4,047.1万 | 150.44%2,063.6万 | 1,378.79%3,040.4万 | -108.19%-4,157.2万 | -84.01%1,307万 | 1,089.24%7,189.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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