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| (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 84.27%-824.1万 | 19.88%-5,240.6万 | -287.03%-6,540.8万 | -1,690.01万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 84.27%-824.1万 | 19.88%-5,240.6万 | -287.03%-6,540.8万 | ---1,690.01万 |
| 現金支払カテゴリ | ||||
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---143.6万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.27%-824.1万 | 21.60%-5,240.6万 | -295.52%-6,684.4万 | ---1,690.01万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.00%-6.6万 | -4,500.00%-13.2万 | 101.86%3,000 | -16.09万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.00%-6.6万 | -103.08%-13.2万 | 57.23%-6.5万 | ---15.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --6.8万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---8,950 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.00%-6.6万 | -4,500.00%-13.2万 | 101.86%3,000 | ---16.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 199.27%1,092.7万 | -107.63%-1,100.7万 | 407.44%1.44億 | 2,842.22万 |
| 借入金純額 | 363.52%1,095.2万 | -106.15%-415.6万 | 4,403.87%6,755.8万 | --150万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 176.18%686.3万 | -96.88%248.5万 | 193.44%7,959.2万 | --2,712.34万 |
| 支払利息CFF | 24.76%-513.3万 | ---682.2万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.19%-175.5万 | 14.02%-251.4万 | -1,353.02%-292.4万 | ---20.12万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199.27%1,092.7万 | -107.63%-1,100.7万 | 407.44%1.44億 | --2,842.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.83%2,893.3万 | 695.41%9,282.4万 | 3,669.50%1,167万 | --30.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.12%262万 | -182.12%-6,354.5万 | 581.14%7,738.5万 | --1,136.11万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -406.94%-175.4万 | -109.18%-34.6万 | 387,060.99%376.9万 | ---974 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.99%2,979.9万 | -68.83%2,893.3万 | 695.43%9,282.4万 | --1,166.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.19%-830.7万 | 21.48%-5,253.8万 | -292.38%-6,690.9万 | ---1,705.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
