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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.69%-31.18万 | 136.61%33.4万 | -8.71万 | 43.48%-21.93万 | 53.92%-33.94万 | -84.11%-203.69万 | -78.47%-91.23万 | 0 | -72.48%-38.8万 | -245.87%-73.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.87%-96.16万 | 96.71%-8.67万 | --5.25万 | -23.06%-45.85万 | 64.86%-46.88万 | -82.44%-434.45万 | -249.72%-263.78万 | --0 | -58.06%-37.26万 | -11.34%-133.41万 |
| 減価償却費及び償却費 | 321.49%4.21万 | 556.80%3.42万 | --2,640 | 3.49%2,611 | 15.00%2,583 | 1,288.32%9,982 | 625.03%5,213 | --0 | --2,523 | --2,246 |
| その他の非現金項目 | --6.83万 | --5.83万 | --5,000 | ---7,500 | --1.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 811.41%30.59万 | 483.63%32.82万 | ---14.72万 | 857.26%13.55万 | -120.89%-1.06万 | -54.84%3.36万 | 32.64%5.62万 | --0 | -265.63%-1.79万 | 67.55%-4,782 |
| -売掛金増減額 | 200.00%8,182 | 1,024.38%7.56万 | ---3.16万 | ---4.4万 | --8,182 | -212.86%-8,182 | ---8,182 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 4,349.65%22.15万 | 2,582.40%22.9万 | ---432 | -51.87%3,750 | 5.37%-1.07万 | 172.68%4,979 | 224.59%8,536 | --0 | --7,792 | -13.49%-1.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.46%4.61万 | -111.52%-6,438 | ---11.51万 | 784.22%17.57万 | -221.90%-8,005 | -50.26%3.68万 | 13.47%5.59万 | --0 | -409.40%-2.57万 | 169.24%6,567 |
| -その他運転資金の変動 | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.69%-31.18万 | 136.61%33.4万 | ---8.71万 | 40.25%-23.18万 | 55.62%-32.69万 | -84.11%-203.69万 | -78.47%-91.23万 | --0 | -72.48%-38.8万 | -245.87%-73.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.37%-1.03万 | 94.92%-1,074 | 0 | 0 | -783.59%-9,207 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 51.37%-1.03万 | 94.92%-1,074 | --0 | --0 | -783.59%-9,207 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 51.37%-1.03万 | 94.92%-1,074 | --0 | --0 | -783.59%-9,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.77%47.59万 | -116.76%-15.25万 | 8.37万 | 174.32%19.04万 | -21.76%35.42万 | -7.50%143.22万 | -13.58%91万 | 0 | 319.43%6.94万 | 47.57%45.27万 |
| 借入金純額 | --27.31万 | ---7,019 | ---1.21万 | --18.74万 | --10.48万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -96.65%4.15万 | -117.42%-13.35万 | --10万 | --0 | -84.11%7.5万 | -12.30%123.84万 | -27.32%76.65万 | --0 | --0 | 173.60%47.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.74%16.13万 | -108.33%-1.2万 | ---4,239 | -95.58%3,067 | 1,006.33%17.44万 | 16.57%19.37万 | 9,671.33%14.36万 | --0 | 501.00%6.94万 | -111.72%-1.92万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.77%47.59万 | -116.76%-15.25万 | --8.37万 | 174.32%19.04万 | -21.76%35.42万 | -7.50%143.22万 | -13.58%91万 | --0 | 319.43%6.94万 | 47.57%45.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.42%2.28万 | -79.66%5,317 | -66.68%8,711 | -85.47%5.01万 | -96.42%2.28万 | 193.79%63.78万 | -77.68%2.61万 | -74.50%2.61万 | 11.24%34.47万 | 193.79%63.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.67%16.4万 | 5,564.09%18.15万 | ---3,394 | 87.01%-4.14万 | 109.30%2.73万 | -246.18%-61.5万 | -100.64%-3,322 | --0 | -53.64%-31.86万 | -416.07%-29.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 718.80%18.68万 | 718.80%18.68万 | -79.66%5,317 | -66.68%8,711 | -85.47%5.01万 | -96.42%2.28万 | -96.42%2.28万 | -77.68%2.61万 | -74.50%2.61万 | 11.24%34.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.77%-31.18万 | 136.57%33.4万 | ---8.71万 | 40.25%-23.18万 | 56.17%-32.69万 | -81.57%-204.72万 | -71.59%-91.34万 | --0 | -73.29%-38.8万 | -248.48%-74.59万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
