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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q3)2021/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.32%-41.1万 | 65.73%-25.7万 | 50.86%-114.4万 | 132.78%9.8万 | -15.6万 | -33.6万 | -75万 | -140.46%-232.8万 | 2.36%-29.9万 | 204.45%57.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.52%-33.4万 | 59.96%-41.8万 | 22.26%-789.8万 | 12.72%-544万 | ---73.9万 | ---67.5万 | ---104.4万 | -496.91%-1,016万 | -596.80%-623.3万 | -308.55%-205.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 120.66%8.8万 | 400.00%1.8万 | ---- | ---- | --1.1万 | ---42.6万 | ---6,000 | -143.03%-5.3万 | -116.83%-7,000 | -55.83%-6.52万 |
| 減価償却費及び償却費 | -69.20%8.9万 | -67.94%9.2万 | 121.45%91.9万 | 333.33%11.7万 | --22.6万 | --28.9万 | --28.7万 | 115.99%41.5万 | --2.7万 | ---35.35万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 227.18%471.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,068.66%144.2万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -94.51%5,000 | -96.21%5,000 | -70.33%24.3万 | -97.38%8,000 | --1.2万 | --9.1万 | --13.2万 | 68.63%81.9万 | 41.24%30.5万 | 135.05%63.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---88.6万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -73.42%2.1万 | 9,500.00%9.6万 | -95.24%30.1万 | -99.48%2.9万 | --19.2万 | --7.9万 | --1,000 | 2,521.46%632.5万 | 22,450.44%553.3万 | 1,146.57%218.75万 |
| 運転資金の増減額 | -204.25%-31.9万 | 58.33%-5万 | 349.13%57.3万 | 222.37%24.5万 | --14.2万 | --30.6万 | ---12万 | 28.16%-23万 | -49.84%7.6万 | 166.10%30万 |
| -売上債権増減額 | 158.33%4.2万 | 350.00%1万 | 91.30%-2,000 | 116.67%1.8万 | --5.6万 | ---7.2万 | ---4,000 | 70.38%-2.3万 | -405.38%-10.8万 | 489.61%19.79万 |
| -前払費用増減額 | -369.23%-3.5万 | --0 | 4,800.00%4.7万 | -120.00%-7,000 | --2.1万 | --1.3万 | --2万 | 99.66%-1,000 | -66.44%3.5万 | 113.21%5.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -169.17%-25.8万 | 67.47%-2.7万 | 393.14%59.8万 | 24.03%19.1万 | --11.7万 | --37.3万 | ---8.3万 | -494.39%-20.4万 | 124.52%15.4万 | 1,119.78%4.58万 |
| -その他運転資金の変動 | -750.00%-6.8万 | 37.74%-3.3万 | -3,400.00%-7万 | --4.3万 | ---5.2万 | ---8,000 | ---5.3万 | ---2,000 | ---- | --3,616.7433 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 102.44%2.5万 | 0 | 0 | 0 | 2.5万 | -4,341.98%-102.6万 | -2,694.43%-102.6万 | -5,219.30%-134.64万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.32%-41.1万 | 64.55%-25.7万 | 66.64%-111.9万 | 107.40%9.8万 | ---15.6万 | ---33.6万 | ---72.5万 | -255.32%-335.4万 | -286.35%-132.5万 | -45.76%-76.83万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,100.00%5.2万 | 0.00%1,000 | 100.50%5,000 | 6,000 | -3,000 | 1,000 | 1,000 | -100.1万 | 0 | 597.97万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 180.00%4,000 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---100.2万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 5,100.00%5.2万 | 0.00%1,000 | -83.33%1,000 | --2,000 | ---3,000 | --1,000 | --1,000 | --6,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 1,063.52%79万 | -199.53%-7.2万 | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,100.00%5.2万 | 0.00%1,000 | 102.37%5,000 | 108.33%6,000 | ---3,000 | --1,000 | --1,000 | -410.76%-21.1万 | -199.53%-7.2万 | -42,452.04%-188.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.49%35.6万 | -36.87%23.8万 | 409.66%73.7万 | 59.19%-9.1万 | 14.8万 | 30.3万 | 37.7万 | -114.12%-23.8万 | -127.81%-22.3万 | -95.76%3.81万 |
| 借入金純額 | 126.67%61.2万 | -104.39%-1.8万 | 455.43%65.4万 | -203.57%-17.4万 | --14.8万 | --27万 | --41万 | ---18.4万 | --16.8万 | ---8.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -464.01%-39万 | -89.00%11.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.4万 | --2.53万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 875.76%25.6万 | 253.70%8.3万 | ---- | ---- | ---- | ---3.3万 | 17.43%-5.4万 | 1,665.37%3.3万 | ---9,219.013 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.49%35.6万 | -36.87%23.8万 | 409.66%73.7万 | 59.19%-9.1万 | --14.8万 | --30.3万 | --37.7万 | -114.12%-23.8万 | -127.81%-22.3万 | -95.76%3.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.24%6,000 | -94.46%2.2万 | -90.55%39.7万 | -99.88%7,000 | --1.8万 | --5.1万 | --39.7万 | 2,491.90%420万 | 1,225.31%574.7万 | 12,630.67%835.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.63%-3,000 | 94.81%-1.8万 | 90.09%-37.7万 | 100.80%1.3万 | ---1.1万 | ---3.2万 | ---34.7万 | -569.91%-380.3万 | -405.00%-162万 | -813.96%-261.95万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 100.00%2,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.33%3,000 | -88.24%6,000 | -94.46%2.2万 | -99.48%2.2万 | --7,000 | --1.8万 | --5.1万 | -59.13%39.7万 | 332.39%420万 | 1,225.31%574.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.32%-41.1万 | 64.55%-25.7万 | 66.69%-111.9万 | 107.40%9.8万 | ---15.6万 | ---33.6万 | ---72.5万 | -255.85%-335.9万 | -286.35%-132.5万 | 21.89%-41.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
